Les expériences et leçons de ce cycle de cryptoactifs

Dans le dernier cycle du marché des cryptoactifs, les investisseurs ont rencontré des défis et des opportunités différents de ceux des années précédentes. Cet article résume les expériences partagées par plusieurs investisseurs chevronnés, explorant la situation actuelle du marché, les changements dans les stratégies d'investissement et les réflexions sur l'investissement intersectoriel.

Jugement de la phase actuelle du marché

Pour l'étape actuelle du marché, les experts estiment qu'il est difficile de résumer avec un seul concept de cycle. Le Bitcoin, les cryptoactifs de premier plan et les jetons à faible capitalisation affichent des tendances différentes :

• Le Bitcoin est au milieu d'un marché haussier, avec encore de la place pour augmenter.
• Les cryptoactifs alternatifs majeurs entrent dans un marché baissier profond, il pourrait falloir plus de six mois pour s'ajuster.
• La performance des jetons à faible capitalisation varie principalement en fonction de l'opération des équipes de projet.

Dans l'ensemble, le marché présente une nette différenciation, ce qui rend difficile la description avec une phase de cycle uniforme. Les investisseurs doivent adopter des stratégies différentes pour différents types d'actifs.

Raisons de l'augmentation de la difficulté d'investissement

Comparé à la dernière bulle, la plupart des investisseurs estiment que la difficulté d'investissement dans cette bulle a clairement augmenté. Les principales raisons incluent :

1. Changements de l'environnement macroéconomique, manque de liquidités dans un environnement de taux d'intérêt élevés
2. La réduction de l'innovation endogène, manque de points d'attraction pour les fonds externes.
3. Surabondance de l'offre de projets, rareté des projets de qualité
4. Les attentes des investisseurs ont changé, ils ne soutiennent plus aveuglément la spéculation sur les concepts.

Ces facteurs ont conduit à une performance globale du marché inférieure aux attentes, les investisseurs doivent ajuster leurs stratégies pour s'adapter à ce nouvel environnement de marché.

Stratégies d'investissement réussies

Malgré les difficultés globales du marché, certains investisseurs ont tout de même réalisé de bons bénéfices grâce à des stratégies appropriées. Les stratégies d'investissement réussies comprennent :

1. Augmenter la configuration de Bitcoin, saisir la grande tendance
2. Réalisez rapidement des gains sur les jetons, contrôlez l'exposition au risque
3. Suivre les récits tendance, comme les concepts liés à l'IA
4. S'en tenir à l'analyse fondamentale, éviter de poursuivre les hausses

Ces stratégies ont en commun de se concentrer davantage sur le contrôle des risques, sans rechercher aveuglément des rendements élevés, mais en cherchant des retours solides.

Leçons d'investissement

Au cours de ce cycle, de nombreux investisseurs ont également commis certaines erreurs, principalement les suivantes :

1. Poursuivre des rendements élevés de manière excessive, en ignorant les risques
2. Être trop optimiste sur les attentes du marché, construire une position à un niveau élevé
3. Ne pas avoir arrêté les pertes à temps, conduisant à un retrait important
4. Ignorer l'analyse fondamentale et suivre aveuglément les tendances.

Ces leçons rappellent aux investisseurs de rester rationnels et de ne pas se laisser aveugler par des gains à court terme.

Jugement sur le marché des cryptoactifs alternatifs

Pour le marché des jetons alternatifs très surveillé, les experts estiment que :

• Un marché haussier complet des jetons alternatifs est difficile à reproduire.
• Il pourrait y avoir des mouvements de jetons similaires localisés et à court terme.
• Le marché des jetons va devenir plus semblable au marché A-shares, présentant des opportunités structurelles.
• Il faut un stimulus positif majeur pour éventuellement déclencher un marché à grande échelle des jetons.

Les investisseurs doivent réduire leurs attentes vis-à-vis des jetons alternatifs et être plus prudents dans le choix des actifs.

Réflexion sur l'investissement inter-cercles

Face à la diminution des opportunités sur le marché des cryptoactifs, de nombreux investisseurs commencent à s'intéresser à d'autres domaines d'investissement, tels que les actions américaines. À cet égard, les experts estiment que :

• Les actions américaines pourraient devenir un choix important pour les investisseurs en cryptoactifs.
• L'expérience en chiffrement peut être un inconvénient au début des investissements en actions américaines.
• À long terme, comprendre les cryptoactifs aide à saisir la tendance de fusion entre les jetons et les actions.
• L'investissement inter-domaines nécessite d'apprendre de nouvelles règles et façons de faire
• Investir dans un domaine que l'on connaît bien est également un choix judicieux.

Que vous choisissiez ou non d'investir dans d'autres cercles, les investisseurs doivent continuer à apprendre et à élargir leur cercle de compétences.

Conclusion

Ce cycle des cryptoactifs a apporté de nombreux défis aux investisseurs, tout en contenant de précieuses leçons. Face à un environnement de marché en constante évolution, maintenir une réflexion rationnelle, une conscience des risques et une attitude d'apprentissage continu sera la clé du succès des investisseurs sur le marché futur.