【9 juillet tableau de classement des options sur actions américaines】

$NVIDIA(NVDA)$ Options d'achat du jour pour 175 millions de dollars, avec un achat net d'environ 6 millions de dollars ; volatilité implicite sur 30 jours de 36,3 %, classement IV de 7,7 %. Alors que la capitalisation boursière atteint pour la première fois 4 billions, le faible niveau historique de l'IV indique qu'il reste un espace pour un "rattrapage Gamma".

$甲骨文(ORCL)$ Call:Put un montant d'échange atteignant 815 : 1, mais une vente nette de 2,289 millions de dollars Call, typique d'une couverture "vente de Call à un niveau élevé pour recevoir du Theta". Après des sommets historiques des cours, la surface de volatilité continue de s'élever, si Gamma redescend à nouveau, une fenêtre de refroidissement technique pourrait être proche.

$Palantir(PLTR)$ 25 septembre 140 Call a remporté 65,69 millions de dollars ; après avoir doublé de prix cette année, il atteint de nouveaux sommets, P/S environ 114× provoquant des divergences de valorisation ; du côté des options, verrouillage puis augmentation, la volatilité monte, à court terme, il pourrait entrer dans un schéma de consolidation horizontale à haute volatilité, la stratégie de convergence en diagonale mérite d'être surveillée.

Dans l'ensemble, la popularité de l'IA reste forte, mais l'écart entre la valorisation et la volatilité devient de plus en plus évident. Pour plus de détails, voir l'affiche, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires !

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