Analyse des stratégies d'investissement en Memecoins

Les Memecoins, en tant qu'actifs à haut Beta, peuvent offrir un effet de levier sur les actifs de Layer 1 dans un portefeuille, tout en évitant le risque de liquidation associé à un véritable effet de levier. Prenons l'exemple de BONK : lorsque son Beta sur 30 jours dépasse son Beta roulant sur 90 jours, cela annonce souvent des opportunités de gains significatifs à court terme.

Il existe une forte corrélation entre BONK et SOL, mais pendant les périodes où BONK se démarque, cette corrélation a tendance à s'affaiblir. Dans l'ensemble, BONK peut être considéré comme un pari à effet de levier à haut risque / haute récompense sur SOL.

En plus de la performance des prix, l'analyse des données en chaîne est également une dimension importante pour évaluer la qualité des Memecoins :

• La croissance des détenteurs de tokens reflète la popularité récente
• La médiane et la quantité moyenne détenue reflètent la croyance des détenteurs
• Le ratio des grands détenteurs montre l'intérêt des investisseurs institutionnels
• Le taux de conservation des grandes baleines et les flux nets entrants/sortants des DEX reflètent le comportement des grands investisseurs.

De plus, il convient de prêter attention à des facteurs tels que la liquidité des transactions, les fortes corrections passées et le volume des contrats ouverts.

L'atmosphère de la communauté et la croyance sont tout aussi importantes. Un Memecoin de qualité devrait avoir :

• Récits et slogans évocateurs
• Un fort sentiment d'appartenance à la communauté
• Bon leadership et coordination
• Pouvoir d'infiltration culturelle

L'évaluation de la "valeur juste" d'un Memecoin peut se concentrer sur le ratio MVRV. Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela indique souvent une bonne occasion d'achat. Des indicateurs de momentum comme le RSI et les moyennes mobiles ont également une valeur de référence.

Il est important de noter que les Memecoins dépendent fortement d'un environnement de liquidité favorable et d'un sentiment de risque. Les investisseurs doivent suivre de près la situation macroéconomique et les changements de sentiment du marché.

En général, l'investissement dans les Memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs dimensions, telles que le Beta, les données on-chain, les indicateurs de valorisation, l'analyse technique et l'environnement macroéconomique. Bien que le risque soit élevé, une analyse systématique peut toujours permettre d'obtenir des retours intéressants sur ce marché émergent.