Dialogue avec les traders axés sur les données : comment trouver de la certitude sur le marché des Cryptoactifs

I. La stratégie de trading de Benson

1. Stratégie de trading

• Dans un marché volatile, trouvez des positions avec une marge de sécurité élevée en fonction des indicateurs pour participer au marché. Surveillez les flux de capitaux de BTC et les indicateurs CVD des échanges pour évaluer la tendance du marché.

• Confier plus de la moitié de la position ( à des stratégies quantitatives pour la valorisation des jetons, en privilégiant le stockage et la détention de jetons ; environ 40 % de la position est principalement en stablecoins, utilisée pour participer aux transactions sur la chaîne ou aux contrats.

• La stratégie de trading est axée sur la robustesse, avec pour objectif de surperformer le marché, et la performance depuis le début de l'année se situe entre 2 et 3 fois.

• Pour les actifs susceptibles de devenir des points chauds du marché, ils seront détenus jusqu'à ce que le marché s'y intéresse ou que le marché haussier prenne fin ; pour les jetons à forte capitalisation, on juge la tendance des prix par l'analyse technique ou l'analyse fondamentale.

2. Raisons de la formation de la stratégie

• Au départ, j'ai souvent coupé mes pertes, ce qui a entraîné de graves pertes en raison de mes achats à la hausse et de mes ventes à la baisse. J'ai réalisé que les fluctuations du marché sont contrôlées par des capitaux principaux, en particulier sur le marché des contrats. J'ai commencé à réfléchir à la façon d'utiliser les données pour suivre les opérations des capitaux principaux.

• De 2019 à 2022, il a été constaté que le taux de financement a un impact important sur les transactions. Lorsque le volume des contrats est élevé et que le taux de financement atteint des valeurs extrêmes, le marché peut inverser sa tendance. En agissant contre le sentiment du marché, on peut réaliser des bénéfices dans un marché haussier.

• L'augmentation des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en 2022 a affecté la sensibilité des taux de financement dans le jeton, entraînant l'échec du système de trading existant. Nous avons commencé à étudier les données du carnet de commandes et à développer l'indicateur CoinKarma, à la recherche de positions de trading plus sûres.

) Deux, les indicateurs de trading de Benson

1. Indicateurs du marché

• Jugement des tendances unilatérales et des tendances de fluctuation : En observant le volume d'échanges cumulés CVD### des échanges et les indicateurs tels que les entrées nettes du BTC ETF pour évaluer.

• Indicateur CoinKarma: En se connectant à l'API en temps réel des échanges principaux, obtenir des données de carnet de commandes et les convertir en indicateurs, aidant à évaluer la tendance du marché.

• État global de la liquidité LIQ( indicateur: Décrire l'état de la liquidité du marché pour déterminer les points de retournement de prix possibles. Lorsque le prix s'approche de la limite supérieure ou inférieure de la plage déterminée par Overall LIQ, le marché pourrait connaître un retournement.

• Indicateur de volume de transactions cumulées CVD): ( En observant l'intensité des ordres au prix du marché, on peut déterminer si le marché est en phase de consolidation ou en tendance unidirectionnelle.

![Guide de trading de niveau 2 : comment ceux qui travaillent avec des données pour trader gagnent-ils de l'argent ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018.webp(

2. Jugement de cycle

• Caractéristiques des points hauts du marché : une attention considérable de l'extérieur dans ce domaine.

• Le Bitcoin doit faire appel à des fonds externes pour dépasser son point historique.

• Observer l'intensité d'achat au prix du marché sur les bourses au comptant et le flux net de fonds dans le BTC ETF.

) Trois, l'expérience de trading de Benson

1. Pensée de trading à haute probabilité de réussite

• Comprendre les sources de volatilité du marché et le coût et le bénéfice des fluctuations créées par les acteurs majeurs.

• Établir une perspective unique, en considérant la réflexivité des transactions.

• Prendre conscience que l'efficacité des indicateurs peut changer, il est nécessaire de rechercher de nouveaux alpha déterministes.

2. Processus de transaction quotidien

• Vérifiez l'état de la liquidité du marché le matin pour déterminer s'il est nécessaire d'intervenir.

• Vérifiez si la position en jetons est conforme aux attentes et si la raison de détention existe toujours.

3. Méthodes pour éviter de grosses pertes

• Évitez d'acheter des jetons comme vous achèteriez des actions.

• Vendre rapidement les projets qui ont atteint les attentes ou dont il n'y a plus de raison de les détenir.

• Contrôler l'effet de levier.

4. Méthodes pour percevoir en continu les changements du marché

• Avoir une compréhension et une connaissance de base du fonctionnement du marché.

• Comprendre les sources de volatilité et le coût et le bénéfice de la création de volatilité.

• Suivre les changements de l'efficacité des indicateurs et rechercher rapidement de nouveaux alpha déterministes.

5. Établissement du système de connaissances

• Former une compréhension fondamentale de la nature du marché.

• Comprendre la manière et l'objectif des acteurs principaux à générer des fluctuations.

• Apprendre en continu et s'adapter aux changements du marché.