De la plateforme d'échange à la stratégie sur la chaîne : le parcours de trading de Sà Bì Gē dans le Web3

Satoshi est un pionnier dans le domaine du trading basé sur les données de la chaîne. Entré dans le domaine des crypto-monnaies en 2017, il a travaillé dans le département d'ajout de jetons d'une plateforme d'échange, se concentrant sur l'analyse des données de la chaîne et la recherche approfondie de projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une riche connaissance du secteur, mais a également établi une solide base en analyse de données.

En 2022, le créateur de jetons a quitté la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT, mais avec les changements du marché, il s'est rapidement tourné vers le trading sur chaîne et la prise de décision d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses sur la chaîne et générer des signaux de trading.

La stratégie de trading de Sa Bi Ge a ses particularités : elle ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance en chaîne et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'une stratégie claire de prise de bénéfices et de stop-loss peut aider les traders à se libérer de l'influence des émotions subjectives.

Au fil du temps, sa logique de trading a été constamment optimisée. D'une attention initiale portée aux comportements de trading de l'argent intelligent sur la chaîne, il a élargi son analyse aux comportements de trading d'équipe, puis s'est concentré sur les comportements des adresses clés des jetons individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la chaîne, il a continuellement amélioré la précision de ses décisions de trading.

Actuellement, les principales positions de Sà Bì Gē incluent BTC, ETH et SOL, formant ainsi son portefeuille d'investissement central. Récemment, un projet nommé MOODENG est devenu une étape importante dans sa carrière de trading, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Pour Sà Bì Gē, la signification de MOODENG réside non seulement dans le rendement, mais aussi dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données.

Données et discipline : la clé du succès des transactions

Le frère du jeton met l'accent sur la stratégie normalisée "doublez votre capital, coupez les pertes à moitié", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite l'influence des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité des attentes positives par des modèles mathématiques.

Dans son modèle de trading, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser une valeur d'attente positive. Par exemple, lorsque les actifs doublent, vendre tout pour réaliser un bénéfice de 100 % ; lorsque les actifs sont divisés par deux, vendre tout pour une perte de 50 %. Sur la base de cette hypothèse, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme connaîtront une croissance positive.

Les outils développés par l'équipe de Sa Bi Ge comprennent principalement :

1. Outil d'analyse des jetons : grâce à l'analyse des grandes données, il permet d'analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses, d'identifier les comportements des acteurs principaux, d'évaluer la concentration des détentions et de prédire les opérations des acteurs principaux.

2. Outil de signal FOMO CALL : basé sur une base de données d'adresses ayant bien performé historiquement, il émet un signal lorsque plusieurs adresses de qualité achètent collectivement un jeton, aidant les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché.

Ces outils fournissent aux utilisateurs un système complet de support de交易所. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations internes montre qu'un jeton a un niveau élevé d'accumulation par les acteurs principaux, et que le FOMO CALL capte plusieurs adresses de qualité achetant en masse, cela signifie généralement que ce jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché.

Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux

Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par l'accumulation et la distribution, et durant ce processus, le comportement de détention on-chain subit inévitablement des changements. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, les acteurs principaux affichent des comportements on-chain spécifiques durant la période d'accumulation, et ces comportements peuvent être regroupés et transformés en signaux de trading.

Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, les stratégies de trading doivent être continuellement ajustées et optimisées pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Le "Frère du jeton" estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme des stratégies.

La stratégie de Sa Bi Ge commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses réussissant généralement à obtenir un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisant des gains significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe de clusters d'adresses avec des performances exceptionnelles.

Les méthodes clés de la stratégie incluent :

• Identifier les actions collectives : surveiller les opérations synchronisées de certains groupes d'adresses, y compris les comportements de collecte et de distribution collectif.
• Contrôle de position : Lorsqu'il suit les acteurs principaux, évitez d'entrer dans le top 100 des classements de détention, généralement la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière du jeton.
• Réponse au signal : lorsque des clusters dans la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un jeton, procéder par un suivi avec de petites tentatives.

Le succès de la transaction de MOODENG est un cas important pour l'équipe de撒幣哥. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un ensemble d'adresses performantes à long terme qui sont entrées massivement dans MOODENG et ont rapidement accumulé des jetons. L'équipe a maintenu des achats modestes et a suivi progressivement en fonction des méthodes de manipulation passées des principaux acteurs.

Au cours du processus de transaction, les principaux acteurs testent le sentiment du marché par de multiples hausses et retraits, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Le Frère des jetons surveille en temps réel les variations des proportions de détention de ces adresses principales et constate que ces dernières réachètent toujours après chaque retrait, ce qui renforce la confiance de l'équipe dans le potentiel haussier de MOODENG.

Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros acteurs" au cours de ce processus.

Saisir le mouvement de capitaux sur le marché des cryptomonnaies

Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds diffèrent selon les périodes.

• Rotation des jetons principaux : les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux comme BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité sur la chaîne et un volume de transactions relativement faible.

• Nouvelles chaînes publiques et changement de points chauds : les points chauds écologiques vont passer d'une chaîne publique à l'autre, par exemple, le récent transfert de ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.

• Évolution des pistes de mèmes et du récit : dans des pistes plus segmentées, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également tourner en raison du lancement de nouveaux projets ou de changements dans le récit.

L'équipe de Sa Bi Ge surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de fonds grâce à des outils de données en chaîne, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle sur les nouvelles chaînes (comme les Agents IA, les Virtuals) est devenue un sujet tendance, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.

Calme et discipline : les clés du succès ou de l'échec en matière de transactions

Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de garder son calme et sa discipline :

• Jugement indépendant : Les transactions doivent être centrées sur la validation des stratégies, et non sur la conformité aux émotions du marché. Les fluctuations émotionnelles lors d'un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.

• Réaliser des bénéfices au bon moment : un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie de ses bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme.

• Soutien d'un flux de trésorerie stable : le flux de trésorerie est le pilier d'un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme.

Face à l'anxiété courante dans un marché haussier, comme la peur de rater une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme, le Frère des jetons a partagé sa méthode pour y faire face :

• Cadre de trading ciblé : Le trading en dehors du cadre, même s'il est rentable, n'est pas considéré comme un succès. L'essence du trading est de valider des stratégies et de raffiner la compréhension.

• Établir un environnement d'échange calme : éviter d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenir une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels.

• Rappelez-vous la cyclicité du marché : un marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il faut rester vigilant face aux risques.

Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension

Selon Sa Bi Ge, le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau du cercle social, et communiquer avec des personnes ayant une haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que dépasser sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes excellentes est un moyen important de s'améliorer.

Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de succès des autres. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre chemin. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir davantage de possibilités.

En plus de l'apprentissage social, le frère des jetons a également recommandé quelques sources de connaissances :

1. KOL d'analyse en chaîne : Suivez des experts spécialisés dans l'analyse des données en chaîne et l'analyse du comportement du marché.

2. Médias sociaux et communauté : en suivant des traders actifs, saisissez rapidement les tendances du marché et discutez des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.

3. Apprentissage inter-domaines : étudier des cas commerciaux dans Web2, explorer comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion inter-domaines aide à maintenir un avantage dans l'exploration de nouvelles pistes.

Résumé et recommandations

• Données guidées et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données nécessitent un ajustement dynamique continu. Restez sensible aux rotations des points chauds sur la chaîne et aux changements de narration des secteurs.

• Patience et discipline : réussir dans le trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.

• Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : un flux de trésorerie stable permet aux traders d'affronter les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En continuant à apprendre et à progresser dans les cercles, maintenir la pertinence des connaissances.