Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins

L'attrait des Memecoins

Les memecoins sont attrayants pour certains investisseurs, principalement parce qu’ils ont un coefficient bêta élevé pour les actifs de couche 1(L1). Cela signifie qu’en allouant correctement les memecoins, il est possible d’obtenir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser l’effet de levier réel, tout en évitant le risque de liquidation.

Prenons l'exemple de BONK : lorsque son bêta sur 30 jours dépasse le bêta sur 90 jours, le taux de rendement moyen de BONK sur 30 jours et 60 jours atteint respectivement 124 % et 413 %. Cela montre qu'acheter des memecoins au bon moment peut entraîner des rendements significatifs.

L'explosion de BONK se produit généralement en même temps que le SOL augmente de plus de 5 % en une semaine. Dans ce cas, le rendement moyen de BONK est le suivant :

• Retour moyen sur 1 semaine de 26%
• Rendement moyen sur 30 jours de 141%
• Retour moyen sur 60 jours de 512%

Il est à noter que dans environ 1/3 des cas, le BONK chute réellement, ce qui indique que la performance de SOL ne garantit pas complètement la performance exceptionnelle du BONK.

La corrélation entre BONK et SOL est généralement élevée, mais pendant les périodes où BONK se distingue, cette corrélation tend à diminuer.

Analyse des données sur la chaîne

En plus de la performance des prix, l'analyse des données on-chain peut également fournir des informations précieuses :

1. Croissance des détenteurs de tokens : reflète la popularité récente et la vitesse de propagation.
2. Médiane et moyenne des avoirs : reflète la croyance des détenteurs
3. Pourcentage des grands détenteurs : reflète l'intérêt et la confiance des investisseurs.
4. Taux de conservation des baleines : mesure de la confiance des grands détenteurs.
5. Flux net d'entrée/sortie de Giant Whale DEX : reflète le comportement des gros détenteurs.

D'autres facteurs à prendre en compte incluent la liquidité des transactions, le nombre de fortes corrections subies, le volume des contrats non réglés, etc.

Facteurs communautaires et de croyance

Les projets memecoin de haute qualité présentent généralement les caractéristiques suivantes :

• Récits captivants et slogans communautaires
• Forte conviction et sentiment d'appartenance des membres de la communauté
• Leadership clair et capacité de coordination
• Une intégration profonde avec la culture
• Excellentes capacités de marketing

Méthodes d'évaluation de la valeur

1. Ratio MVRV( valeur de marché/valeur réalisée) : lorsque MVRV < 1, cela peut être proche d'un creux local.
2. RSI( indice de force relative ) : RSI < 30 indique une situation de survente, RSI > 70 indique une situation de surachat.
3. Moyenne mobile : analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés.
4. Tendances de recherche Google : reflète l'intérêt du public

Facteurs macroéconomiques

Les memecoins sont très sensibles aux conditions de liquidité et à l'appétit pour le risque. Un environnement de liquidité favorable et le retour des "esprits animaux" sont des moments clés pour allouer des memecoins.

Conclusion

Cet article propose un cadre d'investissement en memecoin, couvrant les raisons de choix, l'analyse fondamentale, l'évaluation de la valeur et le moment d'achat et de vente. Cependant, cela ne peut pas complètement éliminer le risque d'investissement. Les rendements excessifs s'accompagnent toujours de risques plus élevés, les investisseurs doivent prendre des décisions prudentes.