Autor: Prem Reginald, CoinGecko; Traducción: Bai Shui, Golden Finance
Bitcoin (BTC) es conocido como la “criptomoneda mágica de Internet”, y quizás es un activo de inversión legítimo que está a la par con activos tradicionales como acciones, materias primas y bonos. En términos de rendimiento en 10 años, BTC ha demostrado un rendimiento sobresaliente, con un rendimiento del 26,931.1%. Si bien estos números son impresionantes, es importante considerar su desempeño a corto y largo plazo en relación con otros activos.
¿Qué activo ha tenido el mejor rendimiento en lo que va del año, en un año, en tres años, en cinco años y en diez años?
El rendimiento en diferentes períodos de tiempo revela las fortalezas y debilidades de cada activo. En 2024, BTC es el activo con mejor rendimiento, con un retorno del 129.0%, destacando su alto potencial de crecimiento. El oro le sigue de cerca, con un retorno YTD estable del 32.2%, lo que demuestra su fiabilidad como reserva de valor tradicional. El índice S&P 500 sigue siendo sólido, con un retorno del 28.3%. Sin embargo, la tasa de retorno del petróleo ha caído un -0.13%, mientras que la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de EE. UU. es moderada, con un 5.3% para los bonos a 5 años y un 8.2% para los bonos a 10 años.
En términos de rendimiento durante un año, el rendimiento de Bitcoin sigue liderando a otros activos con un 153.1%. El rendimiento del oro es del 34.8%, seguido por el índice S&P 500, con un 33.1%. La fortaleza de estos tres activos demuestra la estabilidad del mercado el año pasado. Sin embargo, los bonos del gobierno reflejan sensibilidad a los cambios económicos, con rendimientos del -4.3% para bonos a 5 años y -2.6% para bonos a 10 años. Estos datos revelan cómo los bonos fluctúan con cambios en las tasas de interés y políticas fiscales.
En los últimos tres años, con una economía más estable y un cambio en la estructura de rendimientos, los bonos se han vuelto más atractivos. Los bonos del gobierno lideran el camino, con un rendimiento del 267,8% para los bonos a 5 años y un rendimiento del 218,0% para los bonos a 10 años. Bitcoin sigue de cerca con un rendimiento del 79,0%, mientras que el oro ofrece una protección con un rendimiento del 53,1% debido a la incertidumbre del mercado. El único activo que ha tenido un bajo rendimiento durante este período ha sido el petróleo, con un rendimiento del 6,1%.
En los próximos cinco años, Bitcoin alcanzará su punto máximo con un rendimiento de hasta 1,283.6%. El índice S&P 500 y el oro se mantienen estables, con rendimientos del 96.7% y 84.6% respectivamente, proporcionando ganancias significativas y sostenidas. Los bonos del gobierno también muestran un buen desempeño, con un rendimiento del 157.1% para los bonos a 5 años y del 149.9% para los bonos a 10 años. El crecimiento del petróleo es limitado, alcanzando solo el 25.3%, lo que parece poco atractivo para inversiones a largo plazo. Este período demuestra el potencial de Bitcoin para obtener rendimientos sustanciales en el horizonte de inversión a medio plazo, equilibrándose con el crecimiento estable de las acciones y el oro.
Desde una perspectiva de 10 años completos, el crecimiento de Bitcoin alcanzó un increíble 26,931.1%, lo que confirma su potencial de inversión transformadora para los primeros adoptantes. Aunque otros activos se quedan muy rezagados, siguen ofreciendo retornos estables, con un índice S&P 500 del 193.3% y el oro del 125.8%. Los bonos del gobierno también han mantenido su valor, con un retorno del 157.1% para los bonos a 5 años y del 86.8% para los bonos a 10 años. Sin embargo, el petróleo se ha quedado atrás con un retorno del 4.3%. Esta conclusión basada en una línea de tiempo de diez años muestra que Bitcoin es el activo de alto crecimiento definitivo, mientras que el oro, los bonos y las acciones ofrecen alternativas más seguras y de menor rendimiento para los inversores que buscan evitar riesgos. Sin embargo, Bitcoin sigue siendo un activo relativamente nuevo, con una capitalización de mercado mucho menor que otros activos. Esta base más pequeña le permite crecer a un ritmo más rápido.
¿La volatilidad de Bitcoin ha sido intensa en los últimos 10 años?
Bitcoin ha experimentado enormes ganancias y grandes fluctuaciones en los últimos diez años. El precio más bajo de BTC fue de 172,15 dólares, y el más alto fue de 103,6 dólares. El gráfico siguiente muestra claramente el ciclo de BTC, que ocurre aproximadamente cada cuatro años después del halving de BTC. En los últimos diez años, ha habido dos ciclos alcistas, que ocurrieron en 2017-2018 y 2020-2021, y actualmente nos encontramos en uno de ellos. Al final de cada ciclo, el precio de BTC tiende a caer más del 70% desde su máximo, lo que resulta en una gran volatilidad. Esta extrema variabilidad destaca la naturaleza de alto riesgo y alto rendimiento de Bitcoin, lo que lo hace atractivo para los inversores interesados en el crecimiento, pero desafiante para aquellos que buscan estabilidad.
¿Está relacionado el rendimiento de Bitcoin con otros activos?
Dejando de lado la volatilidad, la relación entre Bitcoin y otros activos principales como el índice S&P 500 y el oro puede proporcionar una visión más profunda de su comportamiento único. El análisis de correlación revela cómo Bitcoin se mantiene o no se mantiene en línea con los mercados tradicionales:
Bitcoin y el índice S&P 500
A lo largo de los años, la correlación entre Bitcoin y el índice S&P 500 (como se muestra en la línea azul) ha sido inestable, a menudo rondando niveles cercanos a cero, hasta 2018. Esta baja correlación indica que el rendimiento de Bitcoin durante este período fue en gran medida independiente del mercado de valores. Sin embargo, desde 2020, esta relación se ha fortalecido y se ha vuelto más estrecha durante eventos económicos importantes como la pandemia de COVID-19. La correlación de precios también se ha alineado con las tendencias alcistas de Bitcoin en 2018, 2020 y 2021.
Bitcoin y oro
En cuanto al oro, la correlación del bitcoin es inversa a su correlación con el índice S&P 500. Esto indica que el bitcoin y el oro (mostrado en verde) a menudo son independientes entre sí, a pesar de que ambos se consideran inversiones alternativas. También se observa una correlación inversa con el precio del BTC. A medida que el precio sube, la correlación disminuye, y viceversa. Esto sugiere que cuando el bitcoin no se desempeña bien, los inversores suelen recurrir a la inversión en oro. Sin embargo, los breves picos de correlación suelen ocurrir durante eventos económicos macro, reflejando momentos en que ambos activos responden a condiciones de mercado similares. A pesar de esto, el bitcoin aún no se ha convertido completamente en el equivalente digital del oro.
Comparación de Bitcoin y activos tradicionales en la última década
En los próximos 10 años, el rendimiento de Bitcoin y los activos tradicionales es el siguiente:
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Coingecko: seis gráficos para entender la comparación del aumento de BTC con activos tradicionales en diez años
Autor: Prem Reginald, CoinGecko; Traducción: Bai Shui, Golden Finance
Bitcoin (BTC) es conocido como la “criptomoneda mágica de Internet”, y quizás es un activo de inversión legítimo que está a la par con activos tradicionales como acciones, materias primas y bonos. En términos de rendimiento en 10 años, BTC ha demostrado un rendimiento sobresaliente, con un rendimiento del 26,931.1%. Si bien estos números son impresionantes, es importante considerar su desempeño a corto y largo plazo en relación con otros activos.
¿Qué activo ha tenido el mejor rendimiento en lo que va del año, en un año, en tres años, en cinco años y en diez años?
El rendimiento en diferentes períodos de tiempo revela las fortalezas y debilidades de cada activo. En 2024, BTC es el activo con mejor rendimiento, con un retorno del 129.0%, destacando su alto potencial de crecimiento. El oro le sigue de cerca, con un retorno YTD estable del 32.2%, lo que demuestra su fiabilidad como reserva de valor tradicional. El índice S&P 500 sigue siendo sólido, con un retorno del 28.3%. Sin embargo, la tasa de retorno del petróleo ha caído un -0.13%, mientras que la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de EE. UU. es moderada, con un 5.3% para los bonos a 5 años y un 8.2% para los bonos a 10 años.
En términos de rendimiento durante un año, el rendimiento de Bitcoin sigue liderando a otros activos con un 153.1%. El rendimiento del oro es del 34.8%, seguido por el índice S&P 500, con un 33.1%. La fortaleza de estos tres activos demuestra la estabilidad del mercado el año pasado. Sin embargo, los bonos del gobierno reflejan sensibilidad a los cambios económicos, con rendimientos del -4.3% para bonos a 5 años y -2.6% para bonos a 10 años. Estos datos revelan cómo los bonos fluctúan con cambios en las tasas de interés y políticas fiscales.
En los últimos tres años, con una economía más estable y un cambio en la estructura de rendimientos, los bonos se han vuelto más atractivos. Los bonos del gobierno lideran el camino, con un rendimiento del 267,8% para los bonos a 5 años y un rendimiento del 218,0% para los bonos a 10 años. Bitcoin sigue de cerca con un rendimiento del 79,0%, mientras que el oro ofrece una protección con un rendimiento del 53,1% debido a la incertidumbre del mercado. El único activo que ha tenido un bajo rendimiento durante este período ha sido el petróleo, con un rendimiento del 6,1%.
En los próximos cinco años, Bitcoin alcanzará su punto máximo con un rendimiento de hasta 1,283.6%. El índice S&P 500 y el oro se mantienen estables, con rendimientos del 96.7% y 84.6% respectivamente, proporcionando ganancias significativas y sostenidas. Los bonos del gobierno también muestran un buen desempeño, con un rendimiento del 157.1% para los bonos a 5 años y del 149.9% para los bonos a 10 años. El crecimiento del petróleo es limitado, alcanzando solo el 25.3%, lo que parece poco atractivo para inversiones a largo plazo. Este período demuestra el potencial de Bitcoin para obtener rendimientos sustanciales en el horizonte de inversión a medio plazo, equilibrándose con el crecimiento estable de las acciones y el oro.
Desde una perspectiva de 10 años completos, el crecimiento de Bitcoin alcanzó un increíble 26,931.1%, lo que confirma su potencial de inversión transformadora para los primeros adoptantes. Aunque otros activos se quedan muy rezagados, siguen ofreciendo retornos estables, con un índice S&P 500 del 193.3% y el oro del 125.8%. Los bonos del gobierno también han mantenido su valor, con un retorno del 157.1% para los bonos a 5 años y del 86.8% para los bonos a 10 años. Sin embargo, el petróleo se ha quedado atrás con un retorno del 4.3%. Esta conclusión basada en una línea de tiempo de diez años muestra que Bitcoin es el activo de alto crecimiento definitivo, mientras que el oro, los bonos y las acciones ofrecen alternativas más seguras y de menor rendimiento para los inversores que buscan evitar riesgos. Sin embargo, Bitcoin sigue siendo un activo relativamente nuevo, con una capitalización de mercado mucho menor que otros activos. Esta base más pequeña le permite crecer a un ritmo más rápido.
¿La volatilidad de Bitcoin ha sido intensa en los últimos 10 años?
Bitcoin ha experimentado enormes ganancias y grandes fluctuaciones en los últimos diez años. El precio más bajo de BTC fue de 172,15 dólares, y el más alto fue de 103,6 dólares. El gráfico siguiente muestra claramente el ciclo de BTC, que ocurre aproximadamente cada cuatro años después del halving de BTC. En los últimos diez años, ha habido dos ciclos alcistas, que ocurrieron en 2017-2018 y 2020-2021, y actualmente nos encontramos en uno de ellos. Al final de cada ciclo, el precio de BTC tiende a caer más del 70% desde su máximo, lo que resulta en una gran volatilidad. Esta extrema variabilidad destaca la naturaleza de alto riesgo y alto rendimiento de Bitcoin, lo que lo hace atractivo para los inversores interesados en el crecimiento, pero desafiante para aquellos que buscan estabilidad.
¿Está relacionado el rendimiento de Bitcoin con otros activos?
Dejando de lado la volatilidad, la relación entre Bitcoin y otros activos principales como el índice S&P 500 y el oro puede proporcionar una visión más profunda de su comportamiento único. El análisis de correlación revela cómo Bitcoin se mantiene o no se mantiene en línea con los mercados tradicionales:
Bitcoin y el índice S&P 500
A lo largo de los años, la correlación entre Bitcoin y el índice S&P 500 (como se muestra en la línea azul) ha sido inestable, a menudo rondando niveles cercanos a cero, hasta 2018. Esta baja correlación indica que el rendimiento de Bitcoin durante este período fue en gran medida independiente del mercado de valores. Sin embargo, desde 2020, esta relación se ha fortalecido y se ha vuelto más estrecha durante eventos económicos importantes como la pandemia de COVID-19. La correlación de precios también se ha alineado con las tendencias alcistas de Bitcoin en 2018, 2020 y 2021.
Bitcoin y oro
En cuanto al oro, la correlación del bitcoin es inversa a su correlación con el índice S&P 500. Esto indica que el bitcoin y el oro (mostrado en verde) a menudo son independientes entre sí, a pesar de que ambos se consideran inversiones alternativas. También se observa una correlación inversa con el precio del BTC. A medida que el precio sube, la correlación disminuye, y viceversa. Esto sugiere que cuando el bitcoin no se desempeña bien, los inversores suelen recurrir a la inversión en oro. Sin embargo, los breves picos de correlación suelen ocurrir durante eventos económicos macro, reflejando momentos en que ambos activos responden a condiciones de mercado similares. A pesar de esto, el bitcoin aún no se ha convertido completamente en el equivalente digital del oro.
Comparación de Bitcoin y activos tradicionales en la última década
En los próximos 10 años, el rendimiento de Bitcoin y los activos tradicionales es el siguiente: