De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: el camino de transformación de un trader impulsado por datos
En el ámbito de las criptomonedas, hay un pionero que comenzó en el departamento de listado de un intercambio, y gracias a su profunda comprensión de los datos on-chain y su amplia experiencia en la debida diligencia de proyectos, ha crecido gradualmente hasta convertirse en un líder en el comercio impulsado por datos on-chain.
En 2017, este comerciante nacido en Taiwán entró en la industria de las criptomonedas. Dos años después, se unió a un intercambio de la China continental, centrándose en el análisis de datos on-chain y la diligencia debida profunda de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.
En 2022, decidió dejar el intercambio y comenzar su camino como emprendedor independiente. Al principio, centró su atención en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado NFT comenzaba a desvanecerse, él percibió agudamente el auge del comercio de Memecoins y rápidamente ajustó su dirección, enfocando su estrategia en el comercio on-chain y las decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de comercio para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene su singularidad: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y stop loss. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y stop loss, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de intercambio necesita ser constantemente optimizada. Inicialmente, se centró en el comportamiento de intercambio del dinero inteligente en cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de los equipos de operación, y finalmente a las acciones de las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades en cadena, mejoró continuamente la precisión de sus decisiones de intercambio.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversiones. Además, el proyecto Moodeng, que ha tenido un destacado rendimiento recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período de tiempo. Pero para él, el significado de Moodeng no se limita solo a las ganancias.
El verdadero valor de Moodeng radica en la validación de la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de Moodeng, confirmó la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona valiosos apoyos experienciales para futuras decisiones de trading.
Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio
Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatiza la estrategia estandarizada de "doblar el capital y detener la pérdida a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todos los activos después de que se dupliquen, logrando un rendimiento del 100%.
• Escenario de stop-loss: venta total después de que el activo se reduzca a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los beneficios a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. Su estrategia se basa en probabilidades y se centra en mantener una mentalidad estable, evitando que las fluctuaciones a corto plazo del mercado influyan en las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo ha desarrollado una serie de herramientas centradas en los datos, que proporcionan a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Identificación del comportamiento de los principales actores: filtrar direcciones que presenten asociaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "pandilla" o "conglomerado principal".
Análisis de instantáneas y tendencias: Evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens para identificar si los actores principales están acumulando.
Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de la dirección (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores de monedas) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.
Señales de FOMO
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, se activa la señal FOMO. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y a juzgar si el token tiene un potencial espacio de aumento a corto plazo.
Estas herramientas ofrecen a los usuarios un sistema completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el grado de acumulación de un token por parte de los inversionistas principales alcanza su punto máximo, y al mismo tiempo, la señal de FOMO capta el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto suele presagiar que el token podría convertirse en el foco del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinándolos con estrategias de duplicar el capital y detener pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Método impulsado por datos para capturar la dirección de los grandes jugadores
En el mercado de criptomonedas, los grandes actores obtienen beneficios a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones on-chain necesariamente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes actores a través de datos. Por ejemplo, durante el periodo de acumulación, los grandes actores mostrarán un comportamiento on-chain específico, el cual puede agruparse y transformarse en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los grandes actores pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar los posibles comportamientos ocultos de los grandes actores. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", que generalmente puede lograr una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y obtener rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un excelente desempeño.
Los métodos centrales de la estrategia incluyen:
Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo acciones colectivas de acumulación y distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
Control de posición: al seguir a los principales operadores, evita entrar en la lista de las 100 principales posiciones, mantente discreto para no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado del token.
Respuesta a señales: Cuando un grupo en la lista de monitoreo entra colectivamente en un token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.
Caso de intercambio Moodeng
El éxito de las operaciones de Moodeng es un hito importante para el equipo de traders. En septiembre de 2024, el equipo monitorizó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento excepcional durante un largo período, ingresando en masa a Moodeng y acumulando rápidamente. El equipo, basándose en los métodos de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los principales actores realizan múltiples aumentos y retrocesos para probar el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de fichas no se diluya. A través del monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencia de estas direcciones principales, se descubre que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada retroceso. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en la tendencia alcista de Moodeng.
Finalmente, Moodeng pasó de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también verificó la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Las variaciones cíclicas del mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo amplio, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de criptomonedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC, ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez on-chain y un volumen de transacciones bajo.
Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: Los focos ecológicos cambiarán entre las cadenas de bloques, por ejemplo, la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en el escenario de Meme y la narrativa: En escenarios más segmentados, como los tokens Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones del launchpad o los cambios en la narrativa. Por ejemplo, del mercado PVP de alta frecuencia de Solana, a los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque del capital en el mercado se desplaza constantemente.
A través de herramientas de datos on-chain, este equipo de traders monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del capital.
Calma y disciplina: la clave para el éxito o fracaso en el intercambio
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también viene acompañado de altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este trader enfatiza que el trading debe centrarse en la verificación de estrategias, y no en seguir las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los traders a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado está en alza, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierda la oportunidad de alcanzar puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre la búsqueda de mayores rendimientos.
Apoyo de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio tranquilo. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió formas de afrontarlo:
Marco de negociación enfocado: Las operaciones que exceden el marco, aunque sean rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del trading es validar estrategias y refinar el entendimiento, no los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser perturbado por señales emocionalmente cargadas y mantener comunicación con socios de intercambio tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones intensas pueden desencadenar decisiones irracionales.
Recuerda la naturaleza cíclica del mercado: Él señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando solo aparece una narrativa única en el mercado y no hay una lógica de soporte clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Este trader considera que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de círculos, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a sí mismo.
En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de quiebre a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otras personas es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más destacadas.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la idea de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis on-chain KOL
Ai tía: Con un enfoque en el análisis de datos on-chain, proporciona una visión profunda del mercado.
Sr. Mai: Basándose en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana, explica la lógica del comportamiento de los principales actores desde otra perspectiva.
Redes sociales y comunidad: Al seguir a los traders activos en Twitter y Telegram, captura rápidamente las tendencias del mercado y discute nuevas pistas y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.
Además, él cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio en la narrativa de las carreras requieren mantener la sensibilidad y la adaptación.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino también de mantener una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para ganar una ventaja a largo plazo.
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AirdropHarvester
· hace9h
Esperando a enriquecerme, así de simple.
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GasGuzzler
· 08-16 04:14
Hace tiempo que no veo un increíble perro de datos.
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GasFeeSobber
· 08-16 04:11
Otra que se escapó del intercambio.
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SchrodingerWallet
· 08-16 04:02
¿Quién no ha desarrollado alguna vez moneda basura de NFT?
De intercambio a estrategia on-chain: el camino de transformación de un comerciante impulsado por datos
De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: el camino de transformación de un trader impulsado por datos
En el ámbito de las criptomonedas, hay un pionero que comenzó en el departamento de listado de un intercambio, y gracias a su profunda comprensión de los datos on-chain y su amplia experiencia en la debida diligencia de proyectos, ha crecido gradualmente hasta convertirse en un líder en el comercio impulsado por datos on-chain.
En 2017, este comerciante nacido en Taiwán entró en la industria de las criptomonedas. Dos años después, se unió a un intercambio de la China continental, centrándose en el análisis de datos on-chain y la diligencia debida profunda de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.
En 2022, decidió dejar el intercambio y comenzar su camino como emprendedor independiente. Al principio, centró su atención en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado NFT comenzaba a desvanecerse, él percibió agudamente el auge del comercio de Memecoins y rápidamente ajustó su dirección, enfocando su estrategia en el comercio on-chain y las decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de comercio para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene su singularidad: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y stop loss. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y stop loss, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de intercambio necesita ser constantemente optimizada. Inicialmente, se centró en el comportamiento de intercambio del dinero inteligente en cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de los equipos de operación, y finalmente a las acciones de las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades en cadena, mejoró continuamente la precisión de sus decisiones de intercambio.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversiones. Además, el proyecto Moodeng, que ha tenido un destacado rendimiento recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período de tiempo. Pero para él, el significado de Moodeng no se limita solo a las ganancias.
El verdadero valor de Moodeng radica en la validación de la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de Moodeng, confirmó la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona valiosos apoyos experienciales para futuras decisiones de trading.
Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio
Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatiza la estrategia estandarizada de "doblar el capital y detener la pérdida a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todos los activos después de que se dupliquen, logrando un rendimiento del 100%.
• Escenario de stop-loss: venta total después de que el activo se reduzca a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los beneficios a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. Su estrategia se basa en probabilidades y se centra en mantener una mentalidad estable, evitando que las fluctuaciones a corto plazo del mercado influyan en las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo ha desarrollado una serie de herramientas centradas en los datos, que proporcionan a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Señales de FOMO
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, se activa la señal FOMO. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y a juzgar si el token tiene un potencial espacio de aumento a corto plazo.
Estas herramientas ofrecen a los usuarios un sistema completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el grado de acumulación de un token por parte de los inversionistas principales alcanza su punto máximo, y al mismo tiempo, la señal de FOMO capta el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto suele presagiar que el token podría convertirse en el foco del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinándolos con estrategias de duplicar el capital y detener pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Método impulsado por datos para capturar la dirección de los grandes jugadores
En el mercado de criptomonedas, los grandes actores obtienen beneficios a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones on-chain necesariamente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes actores a través de datos. Por ejemplo, durante el periodo de acumulación, los grandes actores mostrarán un comportamiento on-chain específico, el cual puede agruparse y transformarse en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los grandes actores pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar los posibles comportamientos ocultos de los grandes actores. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", que generalmente puede lograr una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y obtener rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un excelente desempeño.
Los métodos centrales de la estrategia incluyen:
Caso de intercambio Moodeng
El éxito de las operaciones de Moodeng es un hito importante para el equipo de traders. En septiembre de 2024, el equipo monitorizó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento excepcional durante un largo período, ingresando en masa a Moodeng y acumulando rápidamente. El equipo, basándose en los métodos de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los principales actores realizan múltiples aumentos y retrocesos para probar el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de fichas no se diluya. A través del monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencia de estas direcciones principales, se descubre que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada retroceso. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en la tendencia alcista de Moodeng.
Finalmente, Moodeng pasó de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también verificó la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Las variaciones cíclicas del mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo amplio, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de criptomonedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC, ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez on-chain y un volumen de transacciones bajo.
Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: Los focos ecológicos cambiarán entre las cadenas de bloques, por ejemplo, la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en el escenario de Meme y la narrativa: En escenarios más segmentados, como los tokens Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones del launchpad o los cambios en la narrativa. Por ejemplo, del mercado PVP de alta frecuencia de Solana, a los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque del capital en el mercado se desplaza constantemente.
A través de herramientas de datos on-chain, este equipo de traders monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del capital.
Calma y disciplina: la clave para el éxito o fracaso en el intercambio
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también viene acompañado de altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este trader enfatiza que el trading debe centrarse en la verificación de estrategias, y no en seguir las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los traders a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado está en alza, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierda la oportunidad de alcanzar puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre la búsqueda de mayores rendimientos.
Apoyo de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio tranquilo. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió formas de afrontarlo:
Marco de negociación enfocado: Las operaciones que exceden el marco, aunque sean rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del trading es validar estrategias y refinar el entendimiento, no los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser perturbado por señales emocionalmente cargadas y mantener comunicación con socios de intercambio tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones intensas pueden desencadenar decisiones irracionales.
Recuerda la naturaleza cíclica del mercado: Él señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando solo aparece una narrativa única en el mercado y no hay una lógica de soporte clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Este trader considera que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de círculos, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a sí mismo.
En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de quiebre a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otras personas es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más destacadas.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la idea de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Además, él cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio en la narrativa de las carreras requieren mantener la sensibilidad y la adaptación.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino también de mantener una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para ganar una ventaja a largo plazo.
**Establecer cognición y efectivo