Análisis de estrategias de inversión en moneda Meme
¿Por qué elegir moneda Meme?
Efecto Beta
Algunas monedas Meme son populares principalmente porque tienen un alto coeficiente Beta en relación con los activos Layer 1(L1). En resumen, una asignación moderada a ciertas monedas Meme puede obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin incurrir realmente en un apalancamiento ( y evitar el riesgo de liquidación ).
La señal que estamos observando es cuando la línea rosa del coeficiente Beta de 30 días ( supera la línea roja del coeficiente Beta de 90 días ). Cuando esto ocurre, el rendimiento promedio de 30 y 60 días de cierta moneda Meme es del 124% y 413% respectivamente, y la mediana es del 45% y 57% (.
La comparación de las tendencias de precios indica que los cambios en el patrón de aversión al riesgo suelen ocurrir rápidamente, y las monedas Meme superan significativamente al mercado en un corto período de tiempo. Esto resalta la importancia de comprar en el momento adecuado.
La explosión de los Meme monedas generalmente ocurre al mismo tiempo que su moneda L1 correspondiente sube más del 5% en una semana. En este caso, el retorno promedio de los Meme monedas es el siguiente:
Retorno promedio del 26% semanal, mediana del 14%
Retorno promedio de 141% en 30 días, mediana de 11%
Retorno promedio del 512% en 60 días, mediana del 27%
En aproximadamente 1/3 de los casos, las monedas Meme en realidad están en caída, lo que indica que el rendimiento de las monedas L1 no garantiza un rendimiento excepcional de las monedas Meme.
) análisis de correlación
Las monedas Meme suelen tener una correlación positiva con su moneda L1 correspondiente. Sin embargo, durante los períodos en que las monedas Meme se desempeñan bien, esta correlación tiende a debilitarse.
Puntos clave
La moneda Meme tiene un alto coeficiente Beta en períodos de 30, 60 y 90 días en comparación con las monedas L1. Desde la perspectiva del rendimiento absoluto, el coeficiente Beta es más alto. Esto significa que las fluctuaciones de precio de la moneda Meme suelen superar con creces las de las monedas L1, lo que la convierte en un activo de alto riesgo/alta recompensa.
Meme moneda puede considerarse una apuesta apalancada sobre la moneda L1, pero sin asumir el riesgo de liquidación apalancada (.
Este método de análisis también se aplica a otras monedas Meme "blue chip" y su relación con los activos L1.
Análisis de datos en la cadena
Además de comprender el rendimiento de la moneda Meme en relación con su contraparte L1, el análisis de datos en la cadena también puede proporcionar información importante.
) El número de titulares de Token ha crecido ### en 90 días (
El crecimiento de los titulares de token refleja la popularidad y la velocidad de difusión reciente del token.
) mediana y cantidad promedio de tenencia
Esto ayuda a entender la creencia de la mediana y la media de los poseedores de Token. Algunas comunidades de monedas Meme están más centralizadas en su gestión que otras, y la mediana de tenencia de estas monedas es más baja, ya que una gran cantidad de airdrops pequeños se distribuyen a muchas billeteras.
proporción de poseedores que tienen más de $1000
Esto proporciona otra perspectiva sobre la base de los titulares. Un mayor porcentaje de las billeteras tiene >$1000, lo que puede servir como un indicador de interés y creencias.
( proporción de titulares que poseen más de $100k
Esto refleja el interés y la creencia relativos de los grandes tenedores hacia el Token, en relación con el número total de tenedores.
) tasa de retención de grandes ballenas
Analizar las billeteras que alguna vez poseyeron más de $100k en tokens y que aún mantienen más del 50% de su número máximo de unidades, ayuda a medir la fe de los mayores poseedores.
ballena: flujo neto de entrada/salida de DEX
Analizar el flujo de entrada/salida de las billeteras que alguna vez poseyeron más de $100k en Token en DEX puede ofrecer información sobre si los mayores poseedores están comprando más Token o saliendo del proyecto.
Otras consideraciones
Las monedas Meme con suficiente liquidez de negociación y que han experimentado múltiples retrocesos de más del 50% merecen más atención.
Para los Tokens que se negocian en las principales plataformas de intercambio, el volumen de contratos no liquidados es un indicador de referencia importante.
Comunidad/Factores de fe
Narrativa resonante y eslogan comunitario
Señales de fuerte creencia y sentido de pertenencia a la comunidad
Manifestación de liderazgo y habilidades de coordinación
Signos de la cultura incrustada
Capacidad de marketing en redes sociales, especialmente dirigida a grupos de usuarios jóvenes
Evaluación de valor justo
La relación entre el valor realizado y el valor de mercado ### MVRV ### es un indicador importante para evaluar el "valor justo". Cuando la relación MVRV es inferior a 1, indica que los titulares están en promedio en un estado de pérdida no realizada, lo que podría estar cerca de un mínimo local.
Análisis de la energía cinética
índice de fuerza relativa ### RSI (
RSI cerca o por debajo de 30 indica un estado de "sobreventa"
RSI cerca de o por encima de 70 indica un estado de "sobrecompra"
) media móvil
Analizar la relación del precio con respecto a las medias móviles clave ayuda a identificar el momento de compra.
tendencias de búsqueda de Google
Analizar las tendencias de Google y otros indicadores de sentimiento social puede ayudar a determinar el momento de compra/venta.
Ciclo de liquidez / Entorno macroeconómico
Las monedas Meme son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y a la aversión al riesgo. Un entorno de liquidez/económico favorable, combinado con el sentimiento de "aversión al riesgo" y el regreso de los "espíritus animales", es clave para asignar monedas Meme.
Resumen
Teniendo en cuenta los factores anteriores, se puede construir un marco de inversión que contenga lo siguiente:
La razón por la que Meme moneda es una pequeña parte de la cartera ( Efecto Beta )
Métodos para identificar la poderosa "fundamentación" de las monedas Meme ### datos en cadena ###
Medida de "valor justo" (MVRV)
Momento de compra ( punto de inflexión/macroeconómico/impulso )
Momento de venta ( momento/RSI )
Aunque este marco no puede garantizar el éxito absoluto, debería ayudar a los inversores a aprovechar mejor las oportunidades y controlar los riesgos en el mercado de monedas Meme.
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NotAFinancialAdvice
· 08-15 10:50
Perdí mucho, solo estoy jugando.
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LiquidityWitch
· 08-15 10:48
elaborando magia oscura en los fondos de liquidez meméticos... señales del más allá revelan las jugadas beta prohibidas
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GateUser-1a2ed0b9
· 08-15 10:38
Nosotros solo entramos cuando estamos seguros del momento de retirar fondos.
Estrategia de inversión en Meme moneda: análisis completo desde el efecto Beta hasta los datos on-chain
Análisis de estrategias de inversión en moneda Meme
¿Por qué elegir moneda Meme?
Efecto Beta
Algunas monedas Meme son populares principalmente porque tienen un alto coeficiente Beta en relación con los activos Layer 1(L1). En resumen, una asignación moderada a ciertas monedas Meme puede obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin incurrir realmente en un apalancamiento ( y evitar el riesgo de liquidación ).
La señal que estamos observando es cuando la línea rosa del coeficiente Beta de 30 días ( supera la línea roja del coeficiente Beta de 90 días ). Cuando esto ocurre, el rendimiento promedio de 30 y 60 días de cierta moneda Meme es del 124% y 413% respectivamente, y la mediana es del 45% y 57% (.
La comparación de las tendencias de precios indica que los cambios en el patrón de aversión al riesgo suelen ocurrir rápidamente, y las monedas Meme superan significativamente al mercado en un corto período de tiempo. Esto resalta la importancia de comprar en el momento adecuado.
La explosión de los Meme monedas generalmente ocurre al mismo tiempo que su moneda L1 correspondiente sube más del 5% en una semana. En este caso, el retorno promedio de los Meme monedas es el siguiente:
En aproximadamente 1/3 de los casos, las monedas Meme en realidad están en caída, lo que indica que el rendimiento de las monedas L1 no garantiza un rendimiento excepcional de las monedas Meme.
) análisis de correlación
Las monedas Meme suelen tener una correlación positiva con su moneda L1 correspondiente. Sin embargo, durante los períodos en que las monedas Meme se desempeñan bien, esta correlación tiende a debilitarse.
Puntos clave
La moneda Meme tiene un alto coeficiente Beta en períodos de 30, 60 y 90 días en comparación con las monedas L1. Desde la perspectiva del rendimiento absoluto, el coeficiente Beta es más alto. Esto significa que las fluctuaciones de precio de la moneda Meme suelen superar con creces las de las monedas L1, lo que la convierte en un activo de alto riesgo/alta recompensa.
Meme moneda puede considerarse una apuesta apalancada sobre la moneda L1, pero sin asumir el riesgo de liquidación apalancada (.
Este método de análisis también se aplica a otras monedas Meme "blue chip" y su relación con los activos L1.
Análisis de datos en la cadena
Además de comprender el rendimiento de la moneda Meme en relación con su contraparte L1, el análisis de datos en la cadena también puede proporcionar información importante.
) El número de titulares de Token ha crecido ### en 90 días (
El crecimiento de los titulares de token refleja la popularidad y la velocidad de difusión reciente del token.
) mediana y cantidad promedio de tenencia
Esto ayuda a entender la creencia de la mediana y la media de los poseedores de Token. Algunas comunidades de monedas Meme están más centralizadas en su gestión que otras, y la mediana de tenencia de estas monedas es más baja, ya que una gran cantidad de airdrops pequeños se distribuyen a muchas billeteras.
proporción de poseedores que tienen más de $1000
Esto proporciona otra perspectiva sobre la base de los titulares. Un mayor porcentaje de las billeteras tiene >$1000, lo que puede servir como un indicador de interés y creencias.
( proporción de titulares que poseen más de $100k
Esto refleja el interés y la creencia relativos de los grandes tenedores hacia el Token, en relación con el número total de tenedores.
) tasa de retención de grandes ballenas
Analizar las billeteras que alguna vez poseyeron más de $100k en tokens y que aún mantienen más del 50% de su número máximo de unidades, ayuda a medir la fe de los mayores poseedores.
ballena: flujo neto de entrada/salida de DEX
Analizar el flujo de entrada/salida de las billeteras que alguna vez poseyeron más de $100k en Token en DEX puede ofrecer información sobre si los mayores poseedores están comprando más Token o saliendo del proyecto.
Otras consideraciones
Comunidad/Factores de fe
Evaluación de valor justo
La relación entre el valor realizado y el valor de mercado ### MVRV ### es un indicador importante para evaluar el "valor justo". Cuando la relación MVRV es inferior a 1, indica que los titulares están en promedio en un estado de pérdida no realizada, lo que podría estar cerca de un mínimo local.
Análisis de la energía cinética
índice de fuerza relativa ### RSI (
) media móvil
Analizar la relación del precio con respecto a las medias móviles clave ayuda a identificar el momento de compra.
tendencias de búsqueda de Google
Analizar las tendencias de Google y otros indicadores de sentimiento social puede ayudar a determinar el momento de compra/venta.
Ciclo de liquidez / Entorno macroeconómico
Las monedas Meme son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y a la aversión al riesgo. Un entorno de liquidez/económico favorable, combinado con el sentimiento de "aversión al riesgo" y el regreso de los "espíritus animales", es clave para asignar monedas Meme.
Resumen
Teniendo en cuenta los factores anteriores, se puede construir un marco de inversión que contenga lo siguiente:
Aunque este marco no puede garantizar el éxito absoluto, debería ayudar a los inversores a aprovechar mejor las oportunidades y controlar los riesgos en el mercado de monedas Meme.