La Fluctuación del mercado se intensifica, Finanzas descentralizadas y la pista de Agentes AI reciben seguimiento | Resumen semanal del mercado de criptomonedas

Visión general del mercado

principales tendencias del mercado

Descripción general del mercado

Este semana, el mercado se encuentra en un estado de pánico extremo, el índice de sentimiento ha caído del 53% al 7%. La postura agresiva de la Reserva Federal ha llevado las expectativas de recortes de tasas de 4 a 2, lo que ha desencadenado aproximadamente 1,000 millones de dólares en liquidaciones forzadas, y el mercado está experimentando un proceso significativo de desapalancamiento.

Desarrollo del ecosistema de Finanzas descentralizadas

El sector de Finanzas descentralizadas ha experimentado por primera vez una disminución negativa en TVL en los últimos dos meses (-2.21%), pero el valor de mercado de las monedas estables sigue creciendo (USDT +0.55%, USDC +1.44%). Esto indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de ingresos estables como el pool de ametralladoras están siendo muy solicitados.

Agente de IA

El tamaño del mercado de la pista de agentes de IA ha alcanzado los 9,9 mil millones de dólares. El enfoque de inversión se ha trasladado de las monedas meme de IA especulativas a la construcción de infraestructura, lo que muestra que el mercado está madurando gradualmente y que la dirección de los proyectos es más racional y práctica.

Tendencia de Meme monedas

El mercado de monedas Meme ha experimentado un notable enfriamiento, con una gran retirada de fondos. Esto indica que la emoción especulativa del mercado ha disminuido, y los inversores tienden a buscar proyectos con valor de aplicación sustantiva, lo que podría marcar el final de la fase de auge de las monedas Meme.

Análisis del rendimiento de la cadena pública

El mercado está experimentando una gran Fluctuación, el sector de las cadenas públicas muestra una fuerte resistencia a la caída, convirtiéndose en la primera opción de los inversores para protegerse, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.

Perspectivas del mercado futuro

Con la cercanía de las vacaciones de Navidad, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda adoptar una estrategia de asignación defensiva, centrada en BTC y ETH, y se pueden seguir proyectos de ingresos estables de Finanzas descentralizadas y de infraestructura de IA, pero se debe tener cuidado con el riesgo de fluctuación que podría intensificarse durante las vacaciones.

Análisis del índice de sentimiento del mercado

• El índice de sentimiento del mercado cayó del 53% de la semana pasada al 7%, situándose en la zona de extremo pánico.
• El rendimiento de Altcoin esta semana ha sido inferior al índice de referencia, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado ha experimentado un cierre forzoso de posiciones por un valor de más de 1,000 millones de dólares, y las posiciones largas han sido significativamente desapalancadas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que Altcoin se mantenga sincronizado con el índice de referencia a corto plazo, con baja probabilidad de un mercado independiente.
• A menudo, las altcoins experimentan un giro ascendente cuando se encuentran en una zona de extremo pánico.

Resumen de la tendencia general del mercado

• El mercado de criptomonedas ha estado en tendencia a la baja esta semana, con un índice de sentimiento en extremo pánico.

• Los proyectos de encriptación relacionados con Finanzas descentralizadas se destacan, mostrando que el mercado sigue atento a la mejora de los ingresos básicos.

• El proyecto de la pista del Agente de IA ha tenido una alta atención mediática esta semana, lo que indica que los inversores comienzan a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.

• Este semana, los proyectos en el sector de Meme han caído en general, los fondos han comenzado a retirarse de los proyectos de Meme, lo que refleja que el entusiasmo del mercado por las monedas Meme está disminuyendo gradualmente.

Carreras populares

Agente de IA

Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, con todos los sectores en descenso. Aunque el precio de los tokens del sector de Agentes de IA también ha bajado, es el tema más discutido en el mercado. Anteriormente, el enfoque de los Agentes de IA estaba en los tokens de memes de IA, ahora se ha trasladado a la construcción de infraestructura.

Debido a que los proyectos de criptomonedas VC tradicionales no son populares, las monedas Meme tienen dificultades para crecer de manera sostenible, y el Agente de IA podría liderar la próxima fase de desarrollo del mercado. Esta pista incluye múltiples direcciones como DePIN de IA, Plataforma de IA, Rollup de IA, infraestructura de IA, etc., que pueden combinarse profundamente con la blockchain. Esencialmente, cada proyecto es una forma de contrato inteligente, y el Agente de IA tiene como objetivo mejorar y potenciar los contratos inteligentes, encajando de manera natural con el ecosistema de encriptación.

Los cinco principales proyectos de AI Agent por capitalización de mercado:

| Nombre del proyecto | Capitalización de mercado ( millones de dólares ) | Variación de 7 días | |---------|--------------|----------| | Worldcoin| 293.47 | -14.91% | | Fetch.ai| 290.86 | -30.73% | | SingularityNET| 245.39 | -28.06% | | Ocean Protocol| 169.20 | -23.06% | | Akash Network| 145.19 | -15.76% |

Finanzas descentralizadas

Clasificación de crecimiento de TVL

Los 5 primeros proyectos del mercado con el mayor aumento en TVL de la semana pasada ( TVL > 30 millones de dólares ):

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL( millones de dólares) | |---------|-----------|---------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Resolv | 77.31% | 131.34 | | Babilonia | 64.43% | 5774.49 | | Lista DAO | 48.52% | 859.86 |

VaultCraft(VCX): (índice de recomendación:⭐️⭐️)

• Descripción del proyecto: un proyecto de cadena pública basado en Algorand, destinado a reducir los costos de almacenamiento y lanzamiento de la red.
• Últimos desarrollos: lanzamiento de Looper stETH 4X apalancado basado en Lido Finance, compatible con implementaciones multichain, ofreciendo hasta un 7% + APY. Colaboración con Matrixport para obtener 1000 BTC en custodia, el TVL crece rápidamente. Al mismo tiempo, se alcanzó una colaboración estratégica con Safe y CoWSwap.

Hyperliquid(HYPE): (Índice de recomendaciones:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Introducción al proyecto: plataforma de finanzas descentralizadas de alto rendimiento, centrada en contratos perpetuos y comercio al contado.
• Últimos desarrollos: la fuerte fluctuación del mercado atrae a una gran cantidad de usuarios a participar en el comercio, con contratos no liquidados que superan los 4.3 mil millones de dólares. Se han añadido varios pares de negociación de criptomonedas populares, que soportan un apalancamiento de hasta 5 veces.

Resolv( no emitió moneda): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️)

• Introducción del proyecto: Proyecto de stablecoin Delta, centrado en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado.
• Últimos desarrollos: se completó la integración con Base, se lanzaron servicios de préstamo y un fondo de liquidez, se optimizó el mecanismo de recompensas y se inició el programa de Grants.

Babylon( no emitió moneda): ( índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Introducción del proyecto: Proyecto que utiliza la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas PoS.
• Últimos desarrollos: colaboración con Layeredge para profundizar la aplicación de la tecnología ZK, establecimiento de una asociación estratégica con Sui para avanzar en el ecosistema modular.

Lista DAO(LISTA)：(índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)

• Descripción del proyecto: Proyecto de staking líquido y moneda estable descentralizada en la cadena BSC.
• Últimos desarrollos: lanzamiento de las funciones de Votación de Gauge y Mercado de Sobornos, establecimiento de colaboraciones estratégicas con múltiples proyectos, realización de actividades invernales y airdrops.

Desempeño general de la pista

• La capitalización del mercado de stablecoins crece de manera constante: USDT crece un 0.55%, USDC crece un 1.44%, lo que muestra que los fondos continúan ingresando.

• La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje DeFi en la cadena están aumentando debido al aumento del valor de los activos encriptados, volviendo a ser una buena opción.

• Situación de fondos: el TVL de Finanzas descentralizadas cayó de 54.1 mil millones de dólares a 52.9 mil millones de dólares, siendo la primera disminución negativa en los últimos dos meses (-2.21%), principalmente debido a liquidaciones provocadas por la caída del mercado.

Análisis profundo

Impulso de aumento:

• El ciclo del mercado alcista impulsa el aumento de la demanda de liquidez
• Aumento de la tasa de interés de préstamos básicos
• Se amplía el espacio de ganancias de las estrategias de arbitraje de protocolos de Finanzas descentralizadas.

Riesgos potenciales: El aumento a largo plazo del mercado ha llevado a los inversores a ignorar el riesgo de caídas, esta semana un cambio en la política de la Reserva Federal desencadenó una gran liquidación, lo que podría provocar liquidaciones en cadena.

Otras actuaciones en la pista

cadena pública

Las 5 principales aumentos en TVL de cadenas públicas del mercado en la última semana:

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL( millones de dólares) | |---------|-----------|---------------| | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Bitcoin | 44.94% | 7021.98 | | BSC | 2.71% | 5793.56 | | AILayer | 2.02% | 219.18 | | Mantle | 0.75% | 489.23 |

Hyperliquid: La fluctuación del mercado atrae a una gran cantidad de usuarios a participar en el comercio, con contratos abiertos que superan los 4.3 mil millones de dólares. Se han añadido múltiples pares de criptomonedas populares para operar, con soporte para altos apalancamientos.

Bitcoin: relativamente resistente a caídas, los usuarios compran para protegerse. El proyecto BTCFi atrae fondos, lo que impulsa el aumento del TVL.

BSC: Introducir nuevos proyectos, promover la integración de AI y juegos Web3, apoyar el desarrollo de proyectos Meme, lanzar airdrops y competiciones innovadoras.

AILayer: Enfocado en la operación de la comunidad y la colaboración ecológica, organiza múltiples actividades interactivas.

Mantle: Integración de Compound III logra un avance importante, lanza una gran actividad de incentivos y atrae con éxito tráfico en la cadena.

Resumen de la tabla de aumentos

Los 5 tokens con mayores aumentos en el mercado la semana pasada:

| Token | Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | Capitalización de mercado circulante | Tasa de circulación | |------|----------|------------|----------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107.18% | $202,170,534 | 17.01% | | USUAL | Usual | 74.72% | $551,884,166 | 96.89% | | MOCA | Moca Network | 72.37% | $230,592,827 | 17.37% | | HYPE | Hyperliquid | 52.43% | $9,050,605,832 | 33.39% | | VELO | Velodrome Finance | 47.49% | $195,966,876 | 45.42% |

Esta semana, la tabla de aumentos muestra características concentradas en la pista de cadenas públicas.

UXLINK: Ha establecido colaboraciones con múltiples proyectos, el número de usuarios ha superado los 2 millones, y se ha lanzado una gran campaña de airdrop.

USUAL: Lanzamiento de mecanismos de incentivos innovadores, crecimiento rápido del TVL, enfatizando el modelo operativo orientado a la comunidad.

MOCA: lanza la versión 3.0, colabora con grandes empresas para expandir su base de usuarios, estará disponible en los intercambios más importantes.

HYPE: La fluctuación del mercado atrae a una gran cantidad de operaciones, y nuevos pares de operaciones populares admiten un alto apalancamiento.

VELO: Colaborar con nuevas plataformas para expandir el ecosistema y lograr avances en la construcción de liquidez.

Tabla de aumentos de tokens Meme

| Token | Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | Capitalización de mercado circulante | Cadena pública asociada | |------|----------|------------|----------|----------| | FARTCOIN | Fartcoin | 96.66% | $1,042,961,684 | Solana | | AIXBT | aixbt por Virtuals | 18.83% | $274,894,511 | BSC | | CHEEMS | Cheems Token | 8.58% | $205,254,035 | BSC |

Este semana, los proyectos de Meme se han visto muy afectados por la caída del mercado, con un rendimiento general deficiente, lo que muestra que la atención y el capital actuales del mercado no están en la pista de las monedas Meme.

tema de redes sociales

Este semana, los proyectos L1s reciben la mayor atención. En una caída general del mercado, las principales cadenas de bloques se desempeñaron bien, convirtiéndose en una opción de refugio para los inversores. Los proyectos de cadenas de bloques tienden a rebotar antes que otros proyectos.

Resumen general del tema del mercado

La rentabilidad semanal muestra que el sector CeFi tiene el mejor rendimiento, mientras que el sector GameFi tiene el peor rendimiento.

Cefi carrera: BNB y BGB tienen un rendimiento fuerte, impulsando todo el sector. Binance sigue lanzando nuevos productos para atraer tráfico, Bitget se destaca.

Juego de finanzas descentralizadas: Falta de efecto de enriquecimiento y atención del mercado, el rendimiento de los principales tokens es inferior al del mercado.

Perspectivas para la próxima semana

evaluación de factores macroeconómicos

• Entrando en las vacaciones de Navidad en Estados Unidos, se publican pocos datos macroeconómicos.
• Durante las vacaciones de años anteriores, el poder de compra del mercado, principalmente en Estados Unidos, disminuyó, lo que podría intensificar la fluctuación.

tendencia de rotación de sectores

• Carrera DeFi: Los inversores son generalmente optimistas sobre el primer trimestre del próximo año, inclinándose a participar en proyectos de piscinas de ametralladoras para aumentar los rendimientos de tenencia de monedas.
• Sector de IA: El agente de IA sigue recibiendo atención, la fusión de Web2 y Web3 se acelera, la integración del agente de IA con los productos de encriptación existentes se acelera.

Sugerencias de estrategia de inversión

• Mantener una configuración defensiva, aumentar la asignación de activos principales BTC y ETH
• Se puede participar en proyectos DeFi de alta rentabilidad en la piscina de ametralladoras para cubrir riesgos
• Mantener la precaución, controlar estrictamente las posiciones y gestionar el riesgo adecuadamente