Herramienta de análisis de datos DeFi DeFiLlama explora a fondo

DeFiLlama como una poderosa plataforma de análisis de datos DeFi, ofrece una amplia gama de funciones e indicadores de datos que pueden ayudar a los usuarios a comprender profundamente el ecosistema DeFi. Este artículo presentará de manera integral los principales módulos de funciones de DeFiLlama, así como cómo utilizar estos datos para analizar y buscar oportunidades de inversión.

Finanzas descentralizadas生态概览

La página de Visión General de DeFi de DeFiLlama ofrece una perspectiva macro del ecosistema DeFi:

• Mostrar el valor total de activos bloqueados en todo el ecosistema de Finanzas descentralizadas ( TVL )
• Clasificar los protocolos según el TVL
• Se puede filtrar y ordenar por cadena de bloques pública

Actualmente, Lido es el protocolo con el mayor TVL debido a la fusión de Ethereum, y el 99.2% de su TVL proviene de ETH.

Datos de cadena pública

La página de Chains muestra los datos de Finanzas descentralizadas de varias cadenas públicas:

• Clasificación según indicadores como TVL, número de protocolos, variación, cantidad de stablecoins, etc.
• Se puede ver clasificado por EVM, no EVM, Layer2, Cosmos, Parachain, etc.

Es importante prestar atención a las variaciones en el TVL de las cadenas de bloques públicas durante 7 días y 1 mes, ya que pueden reflejar tendencias como el lanzamiento de nuevos proyectos. Las stablecoins, como infraestructura de Finanzas descentralizadas, también pueden reflejar el desarrollo del ecosistema de las cadenas de bloques públicas.

Seguimiento de proyectos no emitidos

La página de Airdrops ordena los protocolos DeFi que aún no han emitido tokens según el tiempo de recaudación, lo que puede usarse para descubrir oportunidades de inversión potenciales. Sin embargo, los datos se actualizan lentamente, por lo que se recomienda considerar el tiempo de lanzamiento del proyecto en conjunto.

Análisis del Tesoro del Protocolo

La página de Tesorerías muestra el total y la composición de los tesoros de cada protocolo:

• Ordenar por cantidad total del tesoro
• Mostrar la proporción de varios tokens en la tesorería

Una gran cantidad de tokens propios en la tesorería podría significar un bajo volumen de circulación en el mercado, o el DAO podría convertirse en la principal fuente de presión de venta. También vale la pena estar alerta sobre los riesgos que las criptomonedas no estables pueden traer a la tesorería.

Uso de oráculos

La página de Oráculos muestra el uso de cada oráculo:

• Ordenar por valor total garantizado (TVS)
• Mostrar los protocolos de los servicios de oráculos

Chainlink es sin duda el rey en este campo, pero estos datos no son equivalentes al número real de llamadas.

Situación de copia de protocolo

La página de Forks muestra los protocolos más copiados, que son en su mayoría los proyectos líderes en cada segmento. Los desarrolladores pueden buscar nuevas oportunidades a partir de esto.

Proyectos líderes de cadenas públicas

La página de Protocolos Principales muestra los proyectos líderes de diversas cadenas públicas en diferentes Finanzas descentralizadas, abarcando:

• Staking líquido
• CDP
• DEX
• Préstamo
• Agregación de ingresos
• Puente entre cadenas
• Servicio
• Moneda estable algorítmica

Se puede observar que los líderes del ecosistema de cadenas públicas están diversificándose en múltiples cadenas, mientras que los servicios que faltan en el ecosistema de cadenas públicas pequeñas podrían convertirse en nuevas oportunidades.

Comparación de protocolos

La página de comparación permite seleccionar múltiples protocolos para comparar los cambios en el TVL a lo largo de la línea de tiempo. Esto es muy útil para analizar la competencia dentro de la misma pista. Esta función también se puede ampliar para comparar ingresos, número de usuarios, FDV y otros indicadores.

Uso de tokens

La página de Uso de Token permite consultar el uso de un token en Finanzas descentralizadas, pero los datos no son completos, solo muestra los proyectos incluidos por DeFiLlama.

Finanzas descentralizadas proyectos clasificación

La página de Categorías muestra la cantidad de proyectos de Finanzas descentralizadas y su TVL en 31 categorías. Las categorías con menos de 10 protocolos incluyen:

• Privacidad
• Oráculo
• Agricultura con apalancamiento
• Préstamos sin garantía
• Opción exótica
• Préstamo de activos reales

Estos nichos pueden contener oportunidades de Alpha.

Nuevos proyectos añadidos

La página Reciente muestra los proyectos que han sido incluidos recientemente por DeFiLlama, pero hay cierta desactualización y no refleja la situación de lanzamiento en tiempo real.

Estadísticas de lenguajes de programación

La página de Idioma muestra:

• Porcentaje de uso de diferentes lenguajes de programación
• Comparación de pares de idiomas según TVL
• Proporción de protocolos de código abierto/no abierto en el ecosistema Solana

Para obtener datos más detallados de desarrolladores, puede consultar el informe de Electric Capital.

Datos de rendimiento

El módulo Yields proporciona una amplia gama de datos relacionados con las tasas de rendimiento:

Ranking de pools de liquidez

• Lista de pools de liquidez ordenados por TVL
• Incluye 59 cadenas y 275 protocolos con 5327 pools.

Además de BTC, ETH y las stablecoins, los pools de tokens GLP y GMX del ecosistema GMX se encuentran en los primeros lugares.

Estrategia Delta Neutra

• Selecciona el token de garantía, estrategia recomendada automáticamente
• Calcular el rendimiento total de los componentes de la estrategia

Actualmente, hay pocos fondos rastreados, solo para referencia.

estrategia de largo y corto

• Dado un token, muestra todas las estrategias "long-short" que son Delta neutrales.
• Considerar la tasa de financiación de CEX y calcular el rendimiento anualizado de las Finanzas descentralizadas.

Actualmente, el CEX con el que colaboramos es OKX, las plataformas descentralizadas incluyen Venus, Ankr, WOOFi, entre otras.

Préstamos apalancados

• Mostrar datos como Loop APY, Supply APY, LTV, entre otros, de diferentes proyectos de préstamos apalancados.
• Incluye 158 pools de 291 protocolos en 23 cadenas.

El número de proyectos en la cadena BNB es bastante alto, y el APY de Loop es generalmente alto.

clasificación de préstamos

• Ordenar según los ingresos del proyecto de préstamo, LTV, oferta y uso, etc.
• Incluye 777 pools de liquidez de 291 protocolos en 23 cadenas.

Resumen de tasas de rendimiento

• Consultar el APY medio de una sola moneda y su distribución
• Mostrar el APY específico de una criptomoneda en las distintas piscinas de proyectos
• Comparación de datos APY visualizados

Adecuado para su uso al realizar informes de análisis de rendimiento de staking.

piscina de stablecoins

• Incluye 422 pools de 275 protocolos en 59 blockchains.
• Muestra el TVL, Base APY, Reward APY, APY promedio de 30 días, etc. de cada grupo de monedas estables.

El alto APY depende en gran medida de las recompensas en tokens del proyecto. Además de Ethereum, también han aparecido algunos pools de stablecoins en redes de segunda capa que merecen atención.

Halal Pool

• Seguimiento de 59 cadenas en 36 protocolos con 5273 fondos
• Incluye intercambio DEX simple, agricultura de un solo producto, staking de liquidez, LP cruzado, etc.
• Se puede entender como un fondo relativamente simple y seguro

Como el TVL del pool DAI-USDC de Arrakis Finance alcanzó los 280 millones de dólares, actualmente solo hay rendimientos básicos y aún no se ha emitido moneda.

Agregador de intercambios

DefiLlama Swap es un agregador de metaverso:

• Agregar múltiples agregadores de DEX, proporcionar la mejor ruta de negociación
• Calcular los resultados de las transacciones y varios costos de tarifas
• Soporte para deslizamientos personalizados

Algunos agregadores ofrecen descuentos, que se pueden intentar obtener en la plataforma correspondiente después de seleccionar el camino aquí.

Agregador de préstamos

Función de Agregador de Préstamos:

• Ingresar el colateral y la moneda del préstamo
• Ver el costo de los préstamos de todos los protocolos de préstamo.
• Considerar incentivos, APR de suministro y APR de préstamo
• Enumera todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV

Transparencia de los intercambios centralizados

La página de Transparencia CEX muestra:

• La situación de entrada y salida de activos en los intercambios centralizados
• Cambios en activos netos y otros datos

Actualmente, OKX ha mostrado una entrada neta reciente, mientras que Binance ha mostrado una salida neta. Las cinco principales salidas netas no se han trasladado completamente a las diez principales entradas netas de CEX, lo que podría significar que más de 1.5 mil millones de dólares en activos se han transferido a la cadena. Es importante prestar atención a los CEX que aún muestran entradas netas en el mercado bajista.

Datos de liquidación

La página de liquidaciones muestra:

• Total de liquidación de cada cadena y cada protocolo
• Simulación de la situación de liquidación con una caída del 20%
• Situación de liquidación de las 100 posiciones más grandes

El precio de liquidación más alto para ETH/USD es de 1088 dólares, y los niveles cercanos a 1290 dólares y 1547 dólares también son puntos importantes.

Datos de volumen de transacciones

El módulo de Volúmenes incluye:

• Clasificación del volumen de transacciones DEX diario/semanal/mensual
• Estadísticas de volumen de transacciones, variación, TVL, cuota de mercado, etc.
• Clasificación del volumen de operaciones de opciones ( los datos presentan defectos )

En el mercado de opciones, el volumen de transacciones de Lyra representa más del 56% de los datos estadísticos recopilados, ocupando una posición de liderazgo absoluto.

![Finanzas descentralizadas数