La temporada de informes financieros de Wall Street se acerca, el mercado de criptomonedas muestra un notable calentamiento en octubre

En octubre, la economía de EE. UU. mostró una tendencia de funcionamiento estable, aliviando las preocupaciones del mercado sobre la macroeconomía. Con la cercanía de las elecciones en EE. UU., los factores políticos se han convertido gradualmente en la lógica central que domina el comercio del mercado. La bolsa estadounidense ha entrado en la temporada de informes financieros, y las acciones tecnológicas sufrieron una fuerte caída a finales de mes. Al mismo tiempo, el mercado de encriptación se ha convertido en un punto caliente para la inversión segura, con el precio de Bitcoin acercándose a su máximo histórico, y parece que ha llegado una nueva ola de aumento de activos encriptados.

Noviembre presenta un panorama mixto para la economía estadounidense. Los datos de empleo no agrícola de septiembre fueron destacados, con la creación de 254,000 empleos, superando las expectativas; la tasa de desempleo cayó al 4.1%. Tanto el PMI del sector manufacturero como el de servicios alcanzaron máximos de dos meses. Sin embargo, la presión inflacionaria sigue presente: el IPC de septiembre aumentó un 2.4% interanual, aunque ha disminuido respecto al valor anterior, sigue siendo superior a lo esperado. Estos datos han cambiado las expectativas del mercado sobre la magnitud de la reducción de tasas en noviembre; actualmente, la mayoría de las opiniones tienden a una reducción de 25 puntos básicos, mientras que la posibilidad de una reducción de 50 puntos básicos ha desaparecido prácticamente.

El último libro beige publicado por la Reserva Federal pinta un panorama económico moderado de "economía estable, inflación moderada y algunos indicadores que requieren mejora", confirmando esencialmente que la economía estadounidense se dirige hacia un aterrizaje suave. Sin embargo, el informe también menciona en varias ocasiones la incertidumbre que traerán las próximas elecciones estadounidenses, considerando que esto podría llevar a los consumidores y empresas a posponer decisiones importantes. Actualmente, las tasas de apoyo de los candidatos de ambos partidos son muy cercanas, y la dirección de la situación política podría tener un impacto a corto plazo en el mercado.

Con la tendencia de un aterrizaje suave de la economía cada vez más clara, el foco del mercado se ha desplazado gradualmente hacia el ámbito político. Sin embargo, en el último día de negociación de octubre, las acciones estadounidenses sufrieron una fuerte caída. Los tres índices principales cayeron en conjunto, y las acciones tecnológicas experimentaron una disminución generalizada. El Dow Jones cayó un 0.90%, el Nasdaq tuvo una caída del 2.76% y el índice S&P 500 bajó un 1.86%. Varias acciones de gigantes tecnológicos mostraron caídas significativas, borrando las ganancias acumuladas durante todo el mes.

A pesar de ello, los últimos informes financieros de las grandes empresas tecnológicas de EE. UU. muestran que Tesla tuvo un desempeño destacado. Sus ingresos del tercer trimestre fueron inferiores a lo esperado, pero las ganancias superaron las expectativas del mercado, y el margen bruto mejoró. La inversión de Tesla en el campo de la IA también ha llamado la atención del mercado, convirtiéndose en uno de los factores importantes que impulsan el aumento de su precio de las acciones.

Es importante señalar que los factores políticos están superando a la macroeconomía, convirtiéndose en la lógica principal del comercio en el mercado actual. Algunas acciones relacionadas con Trump han aumentado significativamente este mes, lo que demuestra que los operadores están apostando por la posible victoria de Trump. Las tendencias políticas de Trump, como el aumento de los aranceles a las importaciones para proteger la manufactura local, también se han convertido en un factor importante que influye en la dirección del mercado.

En este octubre especial, el mercado de valores de EE. UU. enfrenta la doble influencia de la víspera de las elecciones y la temporada de informes financieros, lo que intensifica la volatilidad del mercado. Mientras tanto, las bolsas de valores de otros países principales se mantienen relativamente tranquilas, como si estuvieran esperando las variables que traerán las elecciones estadounidenses.

El mercado de criptomonedas, tras experimentar un largo período de consolidación, finalmente ha dado la bienvenida a un aumento significativo. El precio de Bitcoin se acerca a su máximo histórico, y el ETF de Bitcoin en EE. UU. está recibiendo una intensa afluencia de capital. Tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata adoptan una actitud cada vez más positiva hacia la encriptación, lo que convierte a los activos encriptados en una opción popular para refugiar capital antes de las elecciones.

Sin embargo, el rendimiento de Ethereum ha sido relativamente débil, manteniéndose en un estado lateral durante los últimos dos meses. El auge de otras cadenas de bloques públicas como Solana, así como la popularidad de las monedas meme, podrían ser una de las razones para la fuga de fondos de Ethereum. Se espera que después de las elecciones en Estados Unidos, la disminución del entusiasmo por las monedas meme permita que Ethereum vuelva a atraer capital.

Con la disminución de las preocupaciones económicas, el mercado vuelve a centrarse en el tema de la IA. A pesar de que las elecciones en Estados Unidos traen incertidumbre, el mercado de criptomonedas se ha convertido inesperadamente en la opción preferida de inversión en la actualidad. Esto podría indicar que Bitcoin está ganando un reconocimiento más amplio como un activo refugio. Con el desenlace de las elecciones en Estados Unidos y la claridad progresiva de la situación macroeconómica global, es posible que el mercado regrese a la narrativa principal de la IA, y el mercado de criptomonedas podría seguir activo, posiblemente reproduciendo el próspero fenómeno de "acciones y criptomonedas volando juntas".