Informe semanal del mercado de criptomonedas: Finanzas descentralizadas y la pista de IA lideran la tendencia de recuperación del mercado

Visión general del mercado

Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una clara tendencia de recuperación, con el índice de sentimiento aumentando del 11% al 35%. Aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, ha mejorado significativamente. La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo, lo que indica que los fondos institucionales continúan entrando. La recuperación del mercado se debe principalmente a que los datos del IPC de EE.UU. cumplieron con las expectativas y al optimismo del mercado sobre la posible victoria de Trump y una relajación de la regulación. El rendimiento general de los altcoins ha superado al del mercado, especialmente los tokens relacionados con Finanzas descentralizadas y AI, mostrando que los fondos están comenzando a trasladarse de Bitcoin a tokens de menor capitalización.

El TVL del sector de Finanzas descentralizadas ha aumentado ligeramente a 53.5 mil millones de dólares. Cabe destacar que DeFAI, como un producto combinado de Finanzas descentralizadas y encriptación, ha visto su capitalización de mercado dispararse de 600 millones de dólares a 3.2 mil millones de dólares en una semana, lo que resalta el fuerte interés del mercado en aplicaciones innovadoras de Finanzas descentralizadas.

El sector de Agentes de IA continúa desarrollándose con fuerza, pasando del simple comercio de tokens de IA a un desarrollo más profundo de escenarios de aplicación. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de la IA en el campo de las criptomonedas en la fase 2.0, que se manifiesta principalmente en interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructura y análisis de mercado y predicciones. Proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT demuestran que el mercado está pasando de la fase de validación de conceptos a la fase de aplicación práctica.

El sector de los Meme tokens tuvo un rendimiento relativamente plano esta semana, y el interés del mercado ha disminuido notablemente en comparación con el pico del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de los inversores está cambiando de los tokens Meme de naturaleza puramente especulativa a proyectos con escenarios de aplicación práctica. Sin embargo, con el aumento de los temas relacionados con Trump, podría surgir una nueva ola de especulación en torno a los Meme tokens centrados en temas políticos.

Las cadenas de bloques de Capa 1 muestran una tendencia general de aumento estable, pero el aumento no es tan significativo como en el mercado de criptomonedas y el sector de AI. Las cadenas de bloques con ventajas ecológicas en AI y Finanzas descentralizadas tienen un mejor rendimiento, lo que refleja que el valor de las cadenas de bloques subyacentes depende cada vez más del grado de prosperidad de sus aplicaciones superiores. Es notable que las cadenas de bloques que apoyan el cálculo de AI han comenzado a captar la atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia entre cadenas de bloques podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.

Análisis de las tendencias destacadas

Finanzas descentralizadas AI

DeFAI se ha convertido en el centro de atención del mercado esta semana, con una capitalización de mercado que ha pasado de 600 millones de dólares a 3.2 mil millones de dólares, logrando un crecimiento de más de 4 veces en una semana. El proyecto DeFAI se puede dividir en cuatro categorías: AI abstracta/amigable para el usuario, optimización de rendimientos y gestión de carteras, infraestructura o plataformas DeFAI y análisis de mercado y predicción. Actualmente, DeFAI aún se encuentra en una etapa temprana, la mayoría de los proyectos se centran en AI abstracta y en predicciones de análisis de mercado, siendo los proyectos representativos Griffain, Anon y AXIBT.

Aunque DeFAI ha crecido rápidamente y ha recibido mucha atención del mercado recientemente, actualmente la aplicación aún se encuentra en la fase de validación del concepto, y la mayoría de sus funciones aún no se han implementado. Los inversores deben prestar atención a la implementación del proyecto DeFAI en varios campos y estar alerta ante los riesgos de especulación en el mercado.

Finanzas descentralizadas

Esta semana, el TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas aumentó de 53 mil millones de dólares a 53.5 mil millones de dólares, con un incremento del 0.94%, poniendo fin a la tendencia de crecimiento negativo de la semana pasada. Esto se debe principalmente a la tendencia alcista general del mercado, especialmente tras la publicación del CPI de EE. UU. que provocó un aumento generalizado, así como a las expectativas optimistas del mercado sobre las políticas después de la toma de posesión de Trump, lo que atrajo nuevamente capital hacia los proyectos de Finanzas descentralizadas.

Los proyectos con un rápido crecimiento de TVL se concentran principalmente en los proyectos de pools de armas, como Folks Finance, Beets, AlphaFi, entre otros. Estos proyectos han atraído a una gran cantidad de usuarios a participar a través de estrategias innovadoras de optimización de rendimientos, colaboraciones en el ecosistema y programas de incentivos comunitarios.

Rendimiento de la cadena pública

Las cinco cadenas de bloques públicas con el mayor aumento de TVL esta semana son Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared y Mode. Estas cadenas han realizado iniciativas innovadoras en aplicaciones de Finanzas descentralizadas, interoperabilidad entre cadenas y integración de IA.

Es notable que múltiples cadenas de bloques públicas están activamente posicionándose en el campo de la IA. Por ejemplo, Mode ha lanzado el plan "Economía Agente", mientras que BSquared se dedica a transformar Bitcoin en un centro de innovación de IA. Esto indica que las cadenas de bloques públicas están buscando mejorar su competitividad a través de la tecnología de IA.

Análisis de Token de puntos calientes del mercado

Los cinco tokens con el mayor aumento en la última semana son ANON, BUZZ, CGPT, ARC y GRIFFAIN. Estos proyectos están estrechamente relacionados con la IA o Finanzas descentralizadas, reflejando el entusiasmo continuo del mercado por la aplicación de la IA en el mercado de criptomonedas.

Especialmente los proyectos DeFAI como ANON y GRIFFAIN, han mejorado significativamente su influencia en el mercado al lanzar funciones innovadoras como sistemas de agentes de IA y herramientas de auditoría de contratos inteligentes.

Perspectivas del mercado futuro

El mercado a corto plazo se verá afectado por la toma de posesión de Trump, se espera un aumento de la volatilidad. Se recomienda a los inversores:

1. En la elección de proyectos DeFAI, concéntrese en los proyectos que ya tienen escenarios de aplicación práctica, evitando perseguir la pura especulación de conceptos.

2. En el ámbito de la inversión en Finanzas descentralizadas, se pueden observar las oportunidades de rendimiento del proyecto de piscina de ametralladora, pero se debe controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento.

3. Se sugiere observar a corto plazo los cambios de política que trae la asunción de Trump, evitar seguir ciegamente los altos precios y asegurar la seguridad de la cartera de inversiones.

4. Prestar atención a los proyectos innovadores que combinan IA con cadenas públicas, esto podría convertirse en el foco de la próxima ronda de competencia de cadenas públicas.

5. Mantente alerta con los Meme coins, aunque pueda haber especulación a corto plazo, su valor de inversión a largo plazo es limitado.

En general, la tendencia de fusión entre Finanzas descentralizadas y AI merece una atención continua, pero los inversores deben mantener la racionalidad, centrándose en la implementación real del proyecto y su potencial de desarrollo a largo plazo.