HashKey momento de negociación: Bitcoin ataca 110,000, Ethereum apunta a una resistencia clave, ¿cómo planificar bajo las nubes de impuestos?

1. Observación del mercado

A pesar de que Estados Unidos ha extendido el período de suspensión de aranceles hasta el 1 de agosto, esta semana ha amenazado nuevamente con aumentar los impuestos sobre los productos importados de sus principales socios comerciales, lo que genera una continua incertidumbre sobre el nivel final de los aranceles. Un informe de UBS muestra que los aranceles actuales equivalen a un impuesto del 1.5% del PIB sobre los importadores estadounidenses, con ingresos arancelarios anualizados que superan los 300,000 millones de dólares, y se espera que el efecto rezagado sobre la inflación se refleje en los datos del IPC de julio que se publicarán en agosto. Este retraso se debe a la amortiguación de inventarios de las empresas, a la lenta transmisión de los precios de los productos intermedios y al mecanismo de muestreo bimestral del IPC; la experiencia histórica indica que un arancel general del 10% necesita de 2 a 3 meses para reflejarse completamente en el índice de precios. En términos de política de tasas de interés, la Reserva Federal se enfrenta a un dilema: una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York muestra que las expectativas de inflación a un año han caído al 3%, pero las presiones en componentes como los costos de atención médica (9.3%) y las matrículas universitarias (9.1%) son significativas, mientras que el mercado laboral presenta señales contradictorias: se ha aliviado la preocupación por el desempleo, pero ha aumentado la dificultad para volver a emplearse.

Con la inminente entrada en vigor de la "Ley de Monedas Estables" de Hong Kong en agosto, el mercado está lleno de expectativas sobre los dividendos de cumplimiento que trae un marco regulatorio claro. Jeffrey Ding, analista jefe de HashKey, señala que acciones de concepto de monedas estables en Hong Kong como King Yuan Investment han duplicado su valor recientemente, reflejando la fuerte expectativa del mercado sobre los dividendos de cumplimiento tras la entrada en vigor de la ley en agosto. El vicecanciller de Finanzas, Xu Zhengyu, reveló que el marco regulatorio abarcará requisitos clave como la lucha contra el lavado de dinero y las auditorías de reservas, y que la primera serie de licencias que se planea emitir este año podría remodelar el panorama competitivo de la industria. Sin embargo, Jeffrey Ding también advierte que las monedas estables deben superar tres obstáculos para revolucionar el sistema de pagos tradicional: el mecanismo de distribución de beneficios entre instituciones financieras y empresas tecnológicas, el desafío de la colaboración regulatoria transfronteriza, y las pruebas de resistencia ante riesgos sistémicos en condiciones de mercado extremas.

El mercado de criptomonedas está experimentando una etapa crucial de avances técnicos y validación de ciclos, con ambas partes, alcistas y bajistas, luchando intensamente alrededor de los 110,000 dólares. El analista 0xENAS señala que si el precio no puede superar este nivel de resistencia, podría caer rápidamente a 100,000 dólares; por el contrario, podría tener la oportunidad de alcanzar los 120,000 dólares. Predicciones aún más optimistas provienen del analista TedPillows, quien, al combinar la tendencia de la oferta monetaria M2, considera que el próximo fase de Bitcoin podría subir a un rango de entre 120,000 y 125,000 dólares. Desde una perspectiva de tiempo más larga, el analista Rekt Capital, basándose en ciclos históricos de halving, estima que el pico de este mercado alcista podría ocurrir entre mediados de septiembre y mediados de octubre de 2025, lo que coincide con el plan de trading del analista Jelle, quien ya ha comenzado a reducir gradualmente su posición y planea salir completamente del mercado antes de octubre de 2025. Ali menciona que Bitcoin tiene un sólido soporte alrededor de 106,360 dólares.

En cuanto a Ethereum, el analista Open4profit ha señalado que ETH, después de superar los 2600 dólares, se está acercando al nivel de resistencia triangular de 2630 dólares. Open4profit sugiere prestar atención a los cambios en el volumen de transacciones para confirmar la tendencia. Al mismo tiempo, el optimismo del mercado hacia Ethereum también se ha trasladado a las acciones que poseen tokens relacionados, con GameSquare experimentando un aumento del 58.76% en un solo día, y empresas cotizadas como Sharplink (+28.57%) y Bit Digital (+7.47%) mostrando un rendimiento similar.

En el mercado de monedas alternativas, Vertex anunció la migración de su DEX en Arbitrum a la red Ink, lo que llevó a la eliminación gradual del token nativo VRTX, provocando una caída del 60% en VRTX en 24 horas. La competencia entre el token MEME de Letsbonk y Pump.fun en el ecosistema de Solana sigue siendo intensa, pero el token relacionado LetsBONK ha experimentado una corrección de más del 30%, y el mercado carece temporalmente de una nueva narrativa sostenible. Cabe destacar que el token $Lore, bajo la promoción y comentarios en la plataforma X, ha superado una capitalización de mercado de 2 millones de dólares.

2. Datos clave (hasta el 9 de julio a las 12:00 HKT)

(Fuente de datos: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, GMGN)

• Bitcoin: 108,513 dólares (año hasta la fecha +15.99%), volumen de comercio al contado diario 21.324 millones de dólares
• Ethereum: 2,600.10 dólares (año hasta la fecha -22.06%), volumen de comercio al contado diario de 15,521 millones de dólares
• Índice de miedo y avaricia: 67 (avaricia)
• Promedio de GAS: BTC: 0.52 sat/vB, ETH: 0.3 Gwei
• Cuota de mercado: BTC 64.2%, ETH 9.3%
• Clasificación de volumen de comercio de 24 horas en Upbit: XRP, Ether, Bitcoin, CRO, BONK
• Relación larga/corta BTC en 24 horas: 0.9728
• Cambios en los sectores: el sector DeFi subió un 2.89%; el sector L2 subió un 2.78%.
• Datos de liquidación en 24 horas: un total de 59563 personas en el mundo fueron liquidadas, con un monto total de liquidación de 121 millones de dólares, de los cuales la liquidación de BTC fue de 22.3 millones de dólares, la liquidación de ETH fue de 34.98 millones de dólares y la liquidación de MAGIC fue de 5.35 millones de dólares.
• Tendencia a medio y largo plazo de BTC: línea superior del canal (108964.14 dólares), línea inferior del canal (106806.44 dólares)
• Canal de tendencia a medio y largo plazo de ETH: línea superior del canal (2545.01 dólares), línea inferior del canal (2494.61 dólares)

*Nota: Cuando el precio está por encima del límite superior e inferior, se considera una tendencia alcista a medio y largo plazo; de lo contrario, se considera una tendencia bajista. Cuando el precio se encuentra dentro del rango o fluctúa brevemente a través del rango de costos, se considera un estado de acumulación o distribución.

3. Flujo de ETF (hasta el 8 de julio)

• ETF de Bitcoin: +8008 USD, entrada neta durante 4 días
• ETF de Ethereum: +4663.08 millones de dólares, flujo neto positivo durante 3 días

4. Perspectiva de hoy

• Binance Alpha se lanzará el 9 de julio con el proyecto RCADE.
• Gate Alpha y Gate contratos se lanzarán en Tanssi Network(TANSSI)
• La Reserva Federal publica las actas de la reunión de política monetaria. (10 de julio, 02:00)
• El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Musalem, y miembro del FOMC de 2025, dará un discurso sobre la economía y la política monetaria de EE. UU. (10 de julio a las 21:00)
• Número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. hasta la semana del 5 de julio ( millones ): valor anterior 23.3, valor pronosticado 23.5 (10 de julio a las 20:30)

Las 500 mayores subidas de capitalización del mercado hoy: Treasure (MAGIC) subió un 46.05%, Banana For Scale (BANANAS31) subió un 31.92%, Zebec Network (ZBCN) subió un 16.77%, Cronos (CRO) subió un 16.70%, VVS Finance (VVS) subió un 15.75%.

5. Noticias destacadas

• a16z Crypto ha liquidado su posición en COMP y hoy transferirá 400,000 COMP a Coinbase Prime.
• Tether posee oro por un valor de 8 mil millones de dólares en un búnker secreto en Suiza.
• Vertex cerrará el DEX original y se trasladará a la red Layer 2 Ink soportada por Kraken
• Consejo Mundial del Oro: Los ETF de oro globales aumentaron 38,000 millones de dólares en la primera mitad del año, estableciendo un récord de volumen de negociación diario en seis meses.
• SharpLink compró 7689 monedas de Ether la semana pasada, superando un total de 200000 monedas en su posición y obteniendo 322 recompensas por staking de Ethereum.
• La empresa que cotiza en la bolsa de Hong Kong, Jin Yong Investment, subió más del 600%, y anunció una colaboración con AnchorX para una moneda estable.
• "Los comerciantes de Yiwu comienzan a aceptar monedas estables" ocupa el cuarto lugar en la lista de tendencias de Baidu.
• El número de direcciones que poseen BONK está a punto de superar 1 millón, en ese momento se quemarán 1 billón de monedas.
• La empresa inmobiliaria que cotiza en bolsa Murano planea establecer reservas de Bitcoin mediante una transacción de acciones de 500 millones de dólares.
• Bit Digital vende 280 Bitcoins, y los fondos obtenidos se utilizan para comprar Ethereum.
• La empresa que cotiza en bolsa GameSquare ha recaudado 8 millones de dólares para iniciar una estrategia de gestión de fondos de Ethereum.

Este artículo es apoyado por HashKey, HashKey Exchange es el mayor intercambio de activos virtuales con licencia en Hong Kong y también es el portal de moneda fiduciaria más confiable en Asia para activos de criptografía. Se dedica a definir un nuevo estándar para los intercambios de activos virtuales en términos de cumplimiento, seguridad de fondos y protección de la plataforma.