Diálogo con traders impulsados por datos: Cómo encontrar certeza en el mercado de Activos Cripto

Uno, la estrategia de trading de Benson

1. Estrategia de negociación

• En un mercado fluctuante, encuentra posiciones con un margen de seguridad relativamente alto para participar en el mercado según los indicadores. Presta atención a la entrada de capital en BTC y a indicadores como el CVD de los intercambios para determinar la tendencia del mercado.

• Entregar más de la mitad ( de la mayor parte de la posición ) a estrategias cuantitativas para la apreciación de la moneda en base a activos Cripto, con un enfoque en acumular monedas; aproximadamente el 40% de la posición se basa en monedas estables, utilizadas para participar en transacciones en cadena o en contratos.

• La estrategia de trading se centra en la estabilidad, con el objetivo de superar el índice del mercado, y el rendimiento desde principios de año ha estado entre 2 y 3 veces.

• Para los activos que podrían convertirse en puntos calientes del mercado, se mantendrán hasta que el mercado preste atención o finalice el mercado alcista; para los tokens de gran capitalización, se juzgará la posible tendencia de precios a través del análisis técnico o del análisis fundamental.

2. Causas de la formación de estrategias

• Inicialmente, se realizaron frecuentes stops de pérdidas, lo que resultó en pérdidas graves debido a la compra en máximos y la venta en mínimos. Me di cuenta de que la volatilidad del mercado está controlada por el capital principal, especialmente en el mercado de contratos. Comencé a pensar en cómo utilizar los datos para seguir las operaciones del capital principal.

• Entre 2019 y 2022, se descubrió que la tasa de financiación tiene un impacto importante en el comercio. Cuando el volumen de posiciones de los contratos es alto y la tasa de financiación alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Al operar en contra del sentimiento del mercado, se puede obtener ganancias en un mercado alcista.

• La subida de tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. en 2022 afectó la sensibilidad de las tasas de financiación en el círculo de monedas, lo que provocó la ineficacia del sistema de comercio existente. Comenzamos a investigar los datos del libro de órdenes y desarrollar el indicador CoinKarma, buscando posiciones de comercio más seguras.

Dos, los indicadores de trading de Benson

1. Indicadores del mercado

• Juicio sobre el mercado unidireccional y el mercado en rango: A través de la observación del volumen acumulado de transacciones del CVD( del intercambio y los indicadores como la entrada neta de BTC ETF para hacer juicios.

• Indicador CoinKarma: A través de la integración de la API en tiempo real de los intercambios principales, se obtienen datos del libro de órdenes y se transforman en indicadores para ayudar a evaluar la situación del mercado.

• Estado general de LIQ) liquidez ( indicadores: Representar el estado de la liquidez del mercado para determinar posibles puntos de reversión de precios. Cuando el precio se acerca al límite superior o inferior del rango determinado por Overall LIQ, el mercado puede experimentar una reversión.

• CVD) volumen total de transacciones ( indicador: A través de la observación de la intensidad de las órdenes de mercado, se puede determinar si el mercado está en una tendencia lateral o en una tendencia unidireccional.

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2. Juicio de ciclo

• Características del punto máximo del mercado: Gran atención del exterior a este campo.

• La ruptura del punto máximo histórico de Bitcoin requiere la intervención de fondos externos.

• Observar la intensidad de compra al precio de mercado en los intercambios de criptomonedas y el flujo neto de fondos del ETF de BTC.

) Tres, la experiencia de comercio de Benson

1. Mentalidad de negociación de alta tasa de éxito

• Entender el origen de la volatilidad del mercado y el costo y beneficio de la manipulación de la volatilidad por parte de los actores principales.

• Establecer una perspectiva única, considerando la reflexividad del comercio.

• Darse cuenta de que la efectividad de los indicadores cambiará, se necesita buscar un nuevo alfa de certeza.

2. Proceso de comercio diario

• Revisar la liquidez del mercado por la mañana para determinar si es necesario intervenir.

• Verifica si la posición en las monedas alternativas cumple con las expectativas y si las razones para mantenerlas aún existen.

3. Métodos para evitar grandes pérdidas

• Evita comprar tokens de la misma manera que compras acciones.

• Vender a tiempo los proyectos que han alcanzado las expectativas o que ya no tienen razones para mantenerlos.

• Controlar el apalancamiento.

4. Métodos para percibir continuamente los cambios en el mercado

• Tener un conocimiento y comprensión básica del funcionamiento del mercado.

• Comprender el origen de la volatilidad y el costo y beneficio de generar volatilidad.

• Prestar atención a los cambios en la efectividad de los indicadores y buscar nuevas alfa de certeza a tiempo.

5. Establecimiento del sistema de conocimiento

• Formar una comprensión básica de la esencia del mercado.

• Entender la forma y el propósito en que los principales actores generan fluctuaciones.

• Aprender y adaptarse continuamente a los cambios del mercado.

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