Análisis de estrategias de inversión en Memecoins

La atracción de los Memecoins

Las memecoins son atractivas para ciertos inversores, principalmente porque tienen un alto coeficiente beta en relación con los activos de Layer 1(L1). Esto significa que, mediante una asignación moderada de memecoins, se puede obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos de L1 sin utilizar apalancamiento real, al mismo tiempo que se evita el riesgo de liquidación.

En el caso de BONK, cuando su beta de 30 días supera la beta continua de 90 días, los rendimientos medios de BONK a 30 y 60 días alcanzan el 124% y el 413%, respectivamente. Esto sugiere que comprar memecoins en el momento adecuado puede generar ganancias significativas.

La explosión de BONK suele ocurrir al mismo tiempo que SOL sube más del 5% en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de BONK es el siguiente:

• Promedio de retorno semanal del 26%
• 30 días de rendimiento promedio 141%
• Retorno promedio de 60 días del 512%

Es importante tener en cuenta que en aproximadamente 1/3 de los casos, BONK en realidad caerá, lo que indica que el rendimiento de SOL no puede garantizar completamente el excelente rendimiento de BONK.

La correlación entre BONK y SOL suele ser alta, pero durante los períodos en que BONK se destaca, esta correlación tiende a debilitarse.

Análisis de datos en la cadena

Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en cadena también puede proporcionar información valiosa:

1. Crecimiento de titulares de Token: refleja la popularidad reciente y la velocidad de difusión.
2. Mediana y promedio de tenencias: refleja la creencia de los titulares
3. Proporción de grandes tenedores: refleja el interés y la confianza de los inversores
4. Tasa de retención de ballenas: mide la confianza de los grandes tenedores.
5. Flujo neto de entradas/salidas de grandes ballenas DEX: refleja el comportamiento de los grandes poseedores.

Otros factores a considerar incluyen la liquidez del comercio, la cantidad de grandes retrocesos experimentados y el volumen de contratos no liquidados.

Factores comunitarios y de fe

Los proyectos de memecoin de alta calidad suelen tener las siguientes características:

• Narrativa resonante y lema comunitario
• La fuerte creencia y sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
• Liderazgo y habilidades de coordinación claras
• Integración profunda con la cultura
• Excelente capacidad de marketing

Métodos de evaluación del valor

1. MVRV( capitalización de mercado/valor realizado) ratio: cuando MVRV < 1, puede estar cerca de un fondo local.
2. RSI( índice de fuerza relativa ): RSI<30 indica sobreventa, RSI>70 indica sobrecompra
3. Media móvil: Analizar la posición del precio en relación con las medias móviles clave
4. Tendencias de búsqueda de Google: reflejan el interés público

Factores Macroeconómicos

Las memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y a la aversión al riesgo. Un entorno de liquidez favorable y el regreso de "espíritu animal" son momentos clave para asignar memecoins.

Conclusión

Este artículo proporciona un marco de inversión en memecoins, que abarca razones de selección, análisis fundamental, evaluación de valor y momentos de compra y venta. Sin embargo, esto no elimina completamente el riesgo de inversión. Los rendimientos excesivos siempre vienen acompañados de un mayor riesgo, por lo que los inversores deben tomar decisiones con precaución.