تحليل سوق إثيريوم SCDO AI (2025.03.27) - استمرار البحث عن القاع مع الحذر بشأن الدعم الرئيسي والانفراج

أ. مراجعة اتجاه الأسعار سوق الأمس (26 مارس) سعر الافتتاح: 2066.10 دولار (مدفوعًا بانتعاش سوق الأسهم الأمريكية)
تذبذب خلال اليوم: انخفض إلى 2005 دولار (تأثراً بانخفاض الأسهم الأمريكية) ، وأغلق في النهاية على انخفاض بنسبة 3.4% عند 2010 دولار.
الدافع الرئيسي: تقلبات سوق الأسهم الأمريكية تثير مشاعر التحوط في سوق العملات الرقمية، وEثريوم يتبع BTC في التراجع المتزامن.
سوق اليوم (27 مارس) السعر الحالي: حوالي 2010 دولار في حالة تذبذب (حتى الساعة 20:00 بتوقيت UTC+8)
تغير حجم التداول: انخفاض حجم التداول، وزيادة الأسعار مصحوبة بقلة الزخم، احذر من مخاطر التصحيح.
ثانياً، تحليل عميق من الناحية التقنية 1. الاتجاه والزخم الهيكل قصير الأجل: تشكل الرسم البياني لمدى 4 ساعات "مثلث هابط"، إذا تم كسر دعم 1980 دولار سيفتح المجال للانخفاض.
المؤشرات الرئيسية:
MACD: تقاطع هابط تحت محور الصفر، أعمدة خضراء تتوسع، زخم الدببة يزداد؛
RSI: 35-40 منطقة ضعف، لم يظهر إشارة تشبع بيعي، قد تستمر التقلبات على المدى القصير؛
الدعم/المقاومة：
الدعم القوي: 1980 دولار (أدنى مستوى في 27 مارس، تم التحقق منه عدة مرات دون كسره)؛
مستوى المقاومة الرئيسي: 2070-2100 دولار (منطقة كثافة الرهان، تم الضغط عليها عدة مرات).
2. إشارة الأسبوع والشهر مستوى الأسبوع: كسر المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع (2100 دولار)، إذا لم يتم استرداده فقد يؤكد الضعف في الاتجاه المتوسط.
الخط الشهري: انخفض بنسبة 43% في الربع الأول، مما خلق أسوأ بداية تاريخية، يجب الحذر من زخم البيع الفني.
ثالثًا، العوامل الدافعة للسوق 1. الاضطرابات السياسية والتنظيمية الكلية: من المتوقع أن تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتشديد تنظيم العملات الخاصة، مما سيؤدي إلى الضغط على حماس العملات البديلة في المدى القصير، وقد تتدفق الأموال مرة أخرى إلى BTC؛
سياسة الاحتياطي الفيدرالي: ارتفعت توقعات خفض الفائدة، لكن مؤشر الدولار لا يزال قويًا، وتحسين السيولة محدود.
2. بيانات الأموال وبيانات بورصات البيانات على السلسلة: صافي تدفق ETH الخارجي يصل إلى أعلى مستوى له منذ 18 شهرًا، وزيادة حيازات كبار المتداولين ولكن ضغط البيع في السوق لم يتراجع؛
الديناميكية البيئية: يستمر TVL Layer-2 في الارتفاع، وطلب الشبكة الرئيسية ينكمش، ومعدل تضخم ETH يرتفع إلى 0%.
3. حالة السوق بين المضاربين: عدد العناوين المحتفظة بالعملات يتزايد ولكن المتداولين على المدى القصير يميلون إلى جني الأرباح، والمشاعر تميل إلى الحذر.
٤. اقتراحات استراتيجية العمل ١. استراتيجية تداول قصيرة الأجل لبيع العقود: بناء مراكز تدريجية بين ٢٠٧٠-٢١٠٠ دولار، وقف الخسارة عند ٢١٥٠ دولار، الهدف ١٩٥٠-١٩٨٠ دولار؛
استراتيجية واحدة طويلة: 1950-1980 دولار أمريكي لتحقيق الاستقرار يمكن أن يكون موقف خفيف لمحاولة طويلة ، وقف الخسارة 1920 دولار أمريكي ، الهدف 2050 دولار أمريكي.
2. التخطيط على المدى المتوسط والطويل للشراء عند الانخفاض: إذا تراجعت إلى منطقة 1850-1900 دولار (أدنى مستوى في نوفمبر 2023)، يمكن الشراء على دفعات، الهدف 2200 دولار؛
نصيحة الاحتفاظ: احتفظ بالمراكز الأساسية
المستخدم:
التحليل هو لسوق SOL وليس لسوق ETH، حالياً سعر SOL حوالي 138
سبائك:
تحليل سعر SCDO AI SOL (2025.03.27) - لعبة الدعم الرئيسية، احذر من تغيرات الحجم والعواطف السوقية
أولاً، مراجعة اتجاه الأسعار السعر الحالي: حوالي 138 دولار (انخفاض بحوالي 4.3% عن يوم أمس)، يقع ضمن نطاق دعم 135.8-141.4 دولار.
تقلبات خلال اليوم: انخفضت إلى أدنى مستوى عند 135.8 دولار (قريبًا من أدنى نقطة في 27 مارس)، وارتفعت إلى أعلى مستوى عند 141.4 دولار (مستوى الدعم الثاني على مستوى 4 ساعات).
ثانيا، تحليل عميق من الناحية التقنية 1. الاتجاه والزخم الهيكل قصير الأجل: شكل الرسم البياني لمدة 4 ساعات "وتد هابط"، إذا استقر الدعم عند 138 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى انتعاش تقني إلى 144.5 دولار (ضغط النقطة العالية السابقة).
المؤشرات الرئيسية:
MACD: تماسك تحت محور الصفر، انخفاض في حجم الأعمدة الخضراء، ضعف في الزخم الهبوطي؛
RSI: 42 (قريب من منطقة التشبع البيعي)، هناك حاجة للإصلاح على المدى القصير؛
الدعم/المقاومة：
الدعم القوي: 135.8 دولار (أدنى مستوى في 27 مارس، تم التحقق منه عدة مرات ولم يتم كسره);
المقاومة الرئيسية: 141.4 دولار (الدعم الثاني على مستوى 4 ساعات يتحول إلى مقاومة).
2. إشارات الأسبوع والشهر مستوى الإسبوع: كسر المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع (152 دولارًا)، إذا لم يتم استعادته فقد يؤكد ضعف منتصف المدة؛
مستوى الشهر: تراجع بنسبة 43% في الربع الأول، مما يمثل أسوأ بداية تاريخية، يجب الحذر من استمرارية البيع الفني.
ثالثاً، العوامل المدفوعة بالسوق 1. الاضطرابات السياسية والرقابية الكلية: من المتوقع أن تشدد هيئة SEC الأمريكية الرقابة على العملات الخاصة، مما سيضغط على حماس العملات البديلة على المدى القصير، وقد تتدفق الأموال مرة أخرى إلى BTC؛
سياسة الاحتياطي الفيدرالي: ارتفعت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، لكن مؤشر الدولار لا يزال قويًا، وتحسن السيولة محدود.
2. الأموال وبيانات تبادل البيانات على السلسلة: بلغ صافي تدفق SOL أعلى مستوى له في 18 شهرًا، وزادت حيازة كبار المستثمرين لكن ضغط البيع في السوق لم ينخفض؛
الديناميكا البيئية: يستمر إجمالي القيمة المقفلة على Layer-2 في الارتفاع، بينما يتقلص الطلب على الشبكة الرئيسية، وارتفع معدل التضخم لـ SOL إلى 0%.
3. توقعات ترقية تقنية ترقية Firedancer: من المتوقع أن يتم نشر خطة ترقية العميل بقيادة Jump Trading بشكل كامل في عام 2025، مما قد يحسن أداء الشبكة ويجذب الأموال المؤسسية؛
الموافقة على ETF: قدمت مؤسسات مثل VanEck و Bitwise طلبات ETF الفورية، وإذا تمت الموافقة عليها فقد تؤدي إلى انفجار في السيولة.
رابعًا، اقتراحات استراتيجية التشغيل 1. استراتيجية صفقات الشراء قصيرة الأجل: بناء مراكز على دفعات في نطاق 135.8-136.6 دولار، وقف الخسارة عند 132 دولار، والهدف 144.5 دولار؛
استراتيجية البيع على المكشوف: محاولة البيع بالقرب من 141.4 دولار، وقف الخسارة عند 143 دولار، الهدف 132-130 دولار.
2. الاستثمار على المدى المتوسط والطويل عند انخفاض الأسعار: إذا تراجعت الأسعار إلى نطاق 120-125 دولار (أدنى مستوى في 2024)، يمكن الشراء على دفعات، الهدف 150 دولار؛
اقتراح الموقف: حافظ على الموقف الأساسي ، وانتبه إلى تنفيذ Firedancer والتقدم المحرز في موافقة ETF.
خامساً، تنبيه المخاطر: خطر التقلبات العالية: ارتفعت تقلبات الخيارات الخاصة بـ SOL إلى 48%، وقد تؤدي الظروف المتطرفة إلى تفعيل عمليات التداول البرمجية.
فخ السيولة: انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى 2.1 تريليون دولار، وقد تؤدي جفاف السيولة في العملات البديلة إلى سحب SOL.
الضغط الفني: كسر خط الاتجاه الهابط في الإطار الزمني الأسبوعي (152 دولار)، يجب الانتباه لاستمرار الكسر.