أنت تقرأ تقرير النقاط الساخنة للصناعة الأسبوعي الذي تم إنشاؤه لك بواسطة Gate.io AI Lab. احصل على نظرة عامة على أبرز ظروف السوق والأحداث المهمة خلال الأسبوع الماضي، واقترح عليك تحليل الاستثمار واستراتيجيات الإدارة المالية.
عدد الكلمات: 6785 كلمة | مدة القراءة 13.5 دقيقة.
جدول المحتويات:
اتجاهات السوق العامة
تحليل تقلبات رأس المال والأسعار
المواضيع الساخنة
الأحداث الرئيسية
آخر التطورات في السياسات واللوائح العالمية
تحليل الاستثمار
1. اتجاهات السوق
1.1. معنويات السوق
هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 2.32 تريليون دولار أمريكي، بانخفاض 11٪ عن الشهر السابق. وانخفض حجم التداول في البورصة بنسبة 15% على أساس شهري ليصل إلى 120 مليار دولار. يتماسك سعر البيتكوين فوق 60,000 دولار وسط معنويات حذرة في السوق. يُظهر السوق بشكل عام اتجاهًا ضعيفًا ومتقلبًا، ويفتقر إلى اتجاه واضح.
وفقًا لمؤشر الخوف والجشع الخاص بـ Gate.io، فإن معنويات السوق اليوم "جشعة للغاية" ويبلغ مؤشر الخوف والجشع 77. وهذا يدل على أن معنويات السوق الحالية متفائلة للغاية وأن المستثمرين قد يواجهون مخاطر أعلى.
نظرة عامة على العملات المشفرة والتقاليد اعتبارًا من الساعة 10 مساءً بتوقيت UTC+8، 7 يونيو
التأثير على الاقتصاد الكلي
بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في مايو 6.3% على أساس سنوي، أعلى من المتوقع 6.2%، لكنه أقل من 6.6% في أبريل، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. ويبلغ احتمال إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو 97.6%، واحتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو 2.4%. وارتفع العدد السنوي للمساكن الجديدة بنسبة 21.7% على أساس شهري، وهو ما يتجاوز التوقعات بكثير. وكان عدد مطالبات البطالة الأولية أقل من المتوقع وظل سوق العمل قويا. بشكل عام، تنحسر الضغوط التضخمية، ويستقر سوق العمل، ومن المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير على المدى القصير، وهو أمر مفيد لسوق العملات المشفرة.
2. تحليل التمويل وتقلبات الأسعار
2.1 تحليل تقلبات الأسعار
كانت أسعار البيتكوين (BTC) متقلبة هذا الأسبوع. الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق اليومية لـ BTC على مدار الأسبوع هو 1,234.56 دولارًا. وصل سعر BTC هذا الأسبوع إلى حد أقصى قدره 72,769.00 دولارًا أمريكيًا والحد الأدنى 67,470.00 دولارًا أمريكيًا. وأظهر السعر الإجمالي اتجاهًا عامًا للارتفاع أولاً ثم الانخفاض. تتأثر التقلبات الحادة في الأسعار بشكل أساسي باقتراب انخفاض عملة البيتكوين إلى النصف وتدفق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية إلى الداخل والخارج. وارتفع حجم التداول بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي، كما زاد نشاط السوق. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، إلا أن الاتجاه التصاعدي العام لم يتغير، ولا تزال معنويات المستثمرين متفائلة بحذر.
تعكس الزيادة في حجم تداول BTC الخلاف المتزايد بين المستثمرين حول السوق المستقبلية. من ناحية، أدت توقعات الانخفاض إلى النصف والآثار الإيجابية لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية إلى دعم قوة المضاربين على الارتفاع، ومن ناحية أخرى، تسببت مكاسب الأرباح في مغادرة بعض الأموال للسوق. كما أدت الزيادة في نشاط السوق إلى تكثيف تقلبات الأسعار على المدى القصير، ويحتاج المستثمرون إلى إيلاء اهتمام وثيق لاتجاهات السوق المستقبلية.
2.2 التحليل المالي
هذا الأسبوع، أظهر التدفق الداخلي والخارجي لصناديق البيتكوين المتداولة في البورصة اتجاهًا صعودًا وهبوطًا. تشير البيانات إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية حققت تدفقًا خارجيًا صافيًا قدره 81.44 مليون دولار أمريكي في 16 أبريل، ولكن بحلول 20 أبريل، بلغ صافي التدفق الداخل في ذلك اليوم 242 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في الآونة الأخيرة. تعكس التغييرات الجذرية في التمويل الخلاف بين المستثمرين المؤسسيين حول آفاق العملات المشفرة.
في الوقت نفسه، تظهر التغيرات في صافي مراكز حاملي الأسهم على المدى الطويل (وقت الاستثمار لأكثر من عام واحد) أن هذه المجموعة في حالة ربحية طفيفة ككل هذا الأسبوع، ولكن هناك علامات على إعادة التراكم. في المقابل، تشير التغيرات في المركز الصافي لمجموعة حاملي الأسهم على المدى القصير إلى أن هذه المجموعة قد شهدت درجة معينة من جني الأرباح هذا الأسبوع.
بشكل عام، كان لتحركات رأس المال للمستثمرين المؤسسيين تأثير كبير على تقلبات السوق هذا الأسبوع. سيساعد التفاؤل الحذر للمستثمرين على المدى الطويل على إرساء الأساس لارتفاع توقعات السوق. ومع ذلك، فإن تدفق أموال المضاربة قصيرة الأجل إلى الخارج قد يحد أيضًا من الاتجاه الصعودي للسوق إلى حد ما.
3. المواضيع الساخنة
لا تنفجر العملة! تسبب جنون "عملة Meme" لسلسلة TON في صدمة لهذه الصناعة
** لا تؤدي العملات المعدنية إلى إثارة جنون سلسلة TON meme، وقد يكون هناك تسونامي **
في الآونة الأخيرة، ارتفعت فجأة عملة Meme المثيرة للجدل NOT Coin بشكل كبير في نظام TON البيئي، مما جذب انتباهًا واسع النطاق. وفقًا لبيانات CoinGecko، ارتفع سعر NOT Coin بنسبة مذهلة بلغت 368.92٪ في الأيام السبعة الماضية ويتم تداوله حاليًا عند 0.00000147 دولار.
وفقًا لتحليل بيانات IntoTheBlock، فإن صعود NOT Coin يرجع بشكل أساسي إلى الأسباب التالية:
الحيازات المركزة للأسر الكبيرة: لا يوجد سوى 10 عناوين تحتوي على أكثر من 1% من إجمالي المعروض من العملات المعدنية، وعمليات البيع والشراء لهذه الأسر الكبيرة لها تأثير كبير على السعر.
ارتفاع في حجم التداول: خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل حجم تداول NOT Coin إلى 123 مليون دولار، وهو ما يزيد عن 20 ضعف متوسط المستوى خلال الشهر الماضي.
الضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي: يقوم مجتمع NOT Coin بالتسويق بنشاط على Twitter وTelegram ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مما يجذب تدفقًا كبيرًا من مستثمري التجزئة.
أنشطة الإيردروب: أطلق فريق NOT Coin مؤخرًا سلسلة من أنشطة الإيردروب، مما حفز الطلب على الشراء لدى المستثمرين.
"غالبًا ما يكون سوق عملات Meme النموذجي قصير الأجل ومضاربًا للغاية." قال أليكس، كبير محللي 8BTC، "لكن نظام TON البيئي وراء NOT Coin يتطور بسرعة، مما قد يوفر لها بعض الدعم العملي."
تتحسن بيئة سلسلة TON يومًا بعد يوم، ويصل عدد المراكز المقفلة إلى مستوى مرتفع جديد
TON هي شبكة blockchain من الجيل الثالث تم تطويرها بواسطة فريق بقيادة مؤسس Telegram Pavel Durov. يتوسع نظام TON البيئي حاليًا بسرعة، ويجذب عددًا كبيرًا من المشاريع والأموال.
TonUp هو منتج جذب الكثير من الاهتمام في نظام TON البيئي. إنه بروتوكول إقراض لامركزي يسمح للمستخدمين بالاقتراض والإقراض باستخدام رموز مختلفة في نظام TON البيئي كضمان. وفقًا لبيانات من DeFi Pulse، تجاوز إجمالي القيمة المقفلة الحالية لـ TonUp 150 مليون دولار.
Toncoin هو الرمز الأصلي لشبكة TON ويحتل حاليًا المرتبة 21 من حيث القيمة السوقية على CoinGecko. مع تطور نظام TON البيئي، قد يزداد الطلب على Toncoin بشكل أكبر.
Telegram Wallet هي محفظة عملات مشفرة تم إطلاقها رسميًا بواسطة Telegram والتي تدعم العديد من الرموز المميزة وNFTs في نظام TON البيئي. يسمح التحديث الأخير للمستخدمين بنقل USDT إلى مستخدمي Telegram الآخرين مجانًا، مما قد يزيد من اعتماد نظام TON البيئي.
**تون: WeChat القادم؟ **
نظام TON البيئي حاليًا في المراحل الأولى من التطور السريع. ومع تدفق المزيد من المشاريع والأموال، من المتوقع أن يصبح TON نظامًا بيئيًا مهمًا آخر للسلسلة العامة بعد Ethereum.
"إن آفاق تطوير نظام TON البيئي تستحق التطلع إليها." قالت كريستين باركر، المستثمرة المعروفة ومؤسسة CryptoBriefing، "توفر قاعدة مستخدمي Telegram الضخمة مدخلًا طبيعيًا لحركة المرور لنظام TON البيئي، والذي لا مثيل له من قبل الآخرين". السلاسل العامة."
ومع ذلك، يواجه نظام TON البيئي أيضًا بعض التحديات والشكوك. على سبيل المثال، درجة اللامركزية في شبكة TON، وعلاقتها بـ Telegram، والمخاطر التنظيمية، وما إلى ذلك، كلها تتطلب مزيدًا من المراقبة.
بشكل عام، جذب الصعود الجنوني لـ NOT Coin اهتمامًا واسع النطاق بنظام TON البيئي. على الرغم من أن صعود NOT Coin بحد ذاته قد يكون مجرد تكهنات قصيرة المدى، إلا أن آفاق التطوير طويلة المدى لنظام TON البيئي تستحق التطلع إليها. لدينا سبب للاعتقاد بأن انفجارًا كبيرًا في نظام TON البيئي قادم.
4. الأحداث الرئيسية
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وانخفضت توقعات السوق لتخفيضات متتالية لأسعار الفائدة
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض لسعر الفائدة في أوروبا منذ خمس سنوات، ورفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم. انخفضت توقعات السوق لتخفيضات متتالية في أسعار الفائدة في يوليو. وبعد خفض سعر الفائدة، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.09 على المدى القصير. وأظهر بيان البنك المركزي أن توقعات التضخم قد تحسنت، ولكن من المرجح أن يظل التضخم أعلى من الهدف لفترة ممتدة. وشددت لاجارد على أن الثقة في تراجع التضخم زادت، لكن سرعة وتوقيت تخفيضات أسعار الفائدة غير مؤكدين. خفض سوق المال توقعاته لخفض أسعار الفائدة في عام 2024، ومن المرجح جدًا أن يتم خفض سعر الفائدة في سبتمبر. ويعتقد المحللون أن بيان البنك المركزي متشدد وأن وتيرة التيسير المستقبلي غير مؤكدة. كما قام بنك كندا بخفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.
التحول في سياسة العملات المشفرة في واشنطن يجلب الفرص
أشار مات هوجان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise، إلى أن الموقف السياسي المتغير لواشنطن العاصمة تجاه العملات المشفرة لا يقدر السوق قيمته بأقل من قيمته الحقيقية. اكتسبت صناعة العملات المشفرة نفوذًا سياسيًا كبيرًا في واشنطن، ويعتقد هوجان أنه بمجرد أن تتبنى وول ستريت أصول العملات المشفرة، سيشهد السوق نموًا كبيرًا.
الرئيس التنفيذي لفرانكلين تمبلتون متفائل بشأن البيتكوين
قالت جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون، إنه منذ إطلاق صندوق بيتكوين المتداول في يناير من هذا العام، تدفقت 14.8 مليار دولار أمريكي، مما دفع سعر بيتكوين إلى الارتفاع بنسبة 60٪ إلى 73787 دولارًا أمريكيًا. وعلى الرغم من استقرار الطلب مؤخرًا، إلا أنها تتوقع أن يزداد الطلب على البيتكوين بشكل كبير مع مشاركة المزيد من المؤسسات الكبيرة.
تزداد المعنويات الصعودية في سوق البيتكوين
على الرغم من تراجع أسعار بيتكوين من أعلى مستوى عند 70 ألف دولار إلى أقل من 69 ألف دولار، إلا أن بيتفينكس أشارت إلى أن الانخفاض منذ مارس كان سببه بشكل أساسي البيع من قبل حاملي الأسهم على المدى الطويل، وهو الاتجاه الذي توقف. ارتفع صافي العدد المتراكم لعناوين BTC خلال الشهر الماضي، مما يدل على أن المعنويات الصعودية في السوق تتعزز.
الحوت يبيع UNI بسرعة
وفي غضون ساعتين فقط، نجح مستثمر كبير في بيع 606,088 من رموز UNI من خلال مراقبة Lookonchain، بحجم معاملات قدره 7.08 مليون دولار أمريكي. تحتوي المحافظ الرقمية الثلاث للمستثمر حاليًا على 696,808 UNI، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 7.46 مليون دولار أمريكي، وأرباح إجمالية تبلغ حوالي 800,000 دولار أمريكي.
تداول خيارات كتلة ETH
وفقًا لـ Odaily Planet Daily، كشف لين تشين، رئيس أعمال منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Deribit، أن أحد المستثمرين اشترى 4000 ETH في نهاية العام بقيمة 5000 خيار اتصال بسعر 2.226 مليون دولار. يوضح هذا أن هذا المستثمر متفائل بقوة بشأن تجاوز سعر ETH مستوى 5880 دولارًا بحلول نهاية العام.
ارتفاع سعر رمز برجر
في 6 يونيو، أظهرت بيانات السوق أن سعر رمز BURGER اخترق علامة 0.9 دولار، ليصل إلى 0.9013 دولار، مع زيادة مذهلة بنسبة 53.52٪ خلال 24 ساعة.
أداء منصة AscendEX Meme Coin MIA قوي
وفقًا لـ Odaily Planet Daily، تُظهر البيانات الواردة من منصة AscendEX (BitMax سابقًا) أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، زادت عملة Meme MIA في النظام البيئي Blast بنسبة 53.16٪، مما يدل على أداء قوي.
القيمة السوقية للطن تقترب من 18 مليار دولار
وفقًا لبيانات من CoinGecko، تقترب القيمة السوقية لـ Toncoin (TON) من 17.9 مليار دولار أمريكي، متجاوزة مرة أخرى Cardano (ADA) وتحتل المرتبة بين أفضل عشر عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية. السعر الحالي للطن هو 7.4 دولار، بزيادة قدرها 9.9% خلال 24 ساعة.
** لاغرانج تطلق شبكة ZK Prover **
ذكرت فورسايت نيوز أن لاغرانج لابز أعلنت أنه تم إطلاق شبكة المثبت اللامركزية ZK Prover على EigenLayer ويدعمها أكثر من ٢٠ مشغلًا بما في ذلك Coinbase وKraken وOKX. تحافظ الشبكة على مستويات نشاط عالية من خلال تكديس رأس المال لضمان قيام المشغلين بإنشاء الأدلة في الوقت المحدد.
يتنبأ مروج Runestone بالرون ذو القيمة السوقية المرتفعة التالية
يتوقع ليونيداس، مطور Ordinals وبادئ Runestone، أنه سيكون هناك العديد من الأحرف الرونية بقيمة سوقية تتجاوز مليار دولار، ورموز DOG هي مجرد البداية. وهو يعتقد أن الرونية التالية التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار ستكون مشروعًا بدون تعدين مسبق، ولا حفر، وسقف صب يزيد عن مليون دولار، ويعتقد أن هذه هي الطريقة الأكثر عدلاً لتوزيع الرونية.
5. آخر التطورات في السياسات واللوائح العالمية
فيما يلي ثلاثة تحديثات سياسية وتنظيمية رئيسية حديثة تتعلق بصناعة العملات المشفرة وتأثيرها على الصناعة والسوق:
1. الولايات المتحدة "قانون لوميس-غيليبراند للعملة المستقرة للدفع"
يتطلب مشروع القانون من مصدري العملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطي نقدي واحد لواحد من النقد أو ما يعادله لدعم الرموز المميزة الخاصة بهم. كما أنه يحظر العملات المستقرة الخوارزمية وينص على أنه لا يجوز للمصدرين والمستخدمين استخدام العملات المستقرة لأغراض غير قانونية أو غير مصرح بها.
سيضع مشروع القانون هذا قواعد واضحة لمصدري العملات المستقرة ويفيد صناعة العملات المشفرة بأكملها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز نشاط الاندماج والاستحواذ حيث يتطلع المصدرون إلى الحصول على مزايا كونهم بنوكًا، وتتطلع البنوك إلى لعب دور في مجال العملات المستقرة.
2. قانون أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA)
يهدف MiCA إلى إنشاء إطار تنظيمي موحد للأصول المشفرة، بما في ذلك اللوائح الخاصة بمصدري العملات المستقرة والبورصات ومقدمي المحافظ. كما أنها تحدد متطلبات التصنيف والكشف عن الأصول المشفرة.
سيوفر MiCA الوضوح التنظيمي والتوحيد لسوق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي. قد يجذب هذا المزيد من المستثمرين المؤسسيين إلى هذا المجال، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة تكاليف الامتثال وقد يتسبب في مغادرة بعض المشاريع لسوق الاتحاد الأوروبي.
3. تخطط لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ لإدراج صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في هونغ كونغ
تقوم لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ بصياغة قواعد للسماح بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في هونغ كونغ. وهذا من شأنه أن يجعل هونج كونج ثاني سوق رئيسي يوافق على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، بعد الولايات المتحدة.
سيوفر إطلاق Bitcoin ETF الفوري للمستثمرين قناة استثمارية جديدة، والتي قد تجتذب المزيد من الأموال للتدفق إلى سوق Bitcoin. وقد يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة جاذبية هونج كونج كمركز للأصول المشفرة.
ملخص: تعكس السياسات واللوائح المذكورة أعلاه الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئات التنظيمية العالمية لإنشاء إطار تنظيمي أكثر وضوحًا وموحدًا لصناعة العملات المشفرة. وتهدف هذه اللوائح إلى زيادة الشفافية وحماية المستثمرين ومكافحة الأنشطة غير القانونية. على الرغم من أنها قد تزيد من تكاليف الامتثال، إلا أنها تمهد الطريق أيضًا للمستثمرين المؤسسيين لدخول هذا المجال، وهو ما يفضي إلى تنمية صحية طويلة المدى لسوق العملات المشفرة.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصيات الاستثمار
**يرجى ملاحظة أن ما ورد أعلاه هو مجرد نصيحة استثمارية تعتمد على تحليل السوق الحالي، وليس نصيحة مالية. الاستثمار محفوف بالمخاطر، لذا كن حذرًا عند دخول السوق. **
6.2 استراتيجية الاستثمار طويلة المدى
بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، نوصي بالاطلاع على Render Network (RNDR). RNDR هو رمز خدمة عرض GPU لامركزي يوفر خدمات عرض فعالة واقتصادية لمنشئي المحتوى ثلاثي الأبعاد. مع تطور الذكاء الاصطناعي وMetaverse، سيستمر الطلب على RNDR في النمو. نوصي باستخدام طريقة بناء المركز لمدة 48 مرة، واستثمار 2.08% من إجمالي الاستثمار كل أسبوع، وإكمال المركز في 48 أسبوعًا. وفي الوقت نفسه، انتبه جيدًا لتطوير RNDR وقم بزيادة الاستثمار بشكل مناسب عند ظهور أخبار جيدة كبيرة.
تحذير من المخاطر: باعتباره مشروعًا ناشئًا، يواجه RNDR مخاطر فنية ومخاطر تنافسية. نوصي المستثمرين بأن يكون لديهم فهم كامل للمخاطر، وأن ينفذوا استراتيجيات وقف الخسارة بشكل صارم، وأن يستخدموا RNDR كجزء من محفظتهم الاستثمارية لتحقيق التنويع المناسب.
6.3 منتجات الإدارة المالية
Yubibao هو منتج بفائدة مقدم من Gate.io ويمكن للمستخدمين إقراض أموالهم الخاملة للحصول على دخل الفوائد. وتشمل الميزات الرئيسية الودائع والسحوبات في أي وقت ومضاعفة الفائدة. المبلغ الإجمالي لـ USDT في Yubibao هو 1.229 مليار USDT، ومعدل العائد السنوي المقدر هو 8.58%+8.87%.
تعليمات التعليق التوضيحي:
تشير أسعار تمويل TradFi إلى مستوى سعر فائدة التمويل في السوق المالية التقليدية.
تشير أسعار تمويل CeFi إلى نطاق أسعار الفائدة التمويلية للمنصات المالية المركزية للعملات المشفرة.
تشير أسعار تمويل DeFi إلى نطاق أسعار الفائدة التمويلية للمنصات المالية اللامركزية للعملات المشفرة.
تنصل:
البيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط، وقد تختلف أسعار الفائدة الفعلية.
الاستثمار محفوف بالمخاطر، لذا كن حذرًا عند دخول السوق.
6.4 استراتيجية إدارة المخاطر
تحديد نقاط وقف الخسارة: من المستحسن أن يقوم العملاء بتعيين نقاط وقف خسارة معقولة لكل استثمار للحد من الخسائر المحتملة. يمكن تعديل نقاط وقف الخسارة بناءً على الرغبة الشخصية في المخاطرة والأهداف الاستثمارية.
تنويع الاستثمارات: لا تركز جميع الأموال على أصل واحد أو صناعة واحدة. يجب تنويع الأموال إلى أنواع مختلفة من الأصول، مثل الأسهم والسندات والعملات المشفرة وما إلى ذلك، لتقليل المخاطر الإجمالية.
التقييم والتعديل المنتظم: يوصى العملاء بتقييم أداء المحفظة الاستثمارية بشكل منتظم (مثل ربع سنوي أو نصف سنوي) وإجراء التعديلات اللازمة بناءً على تغيرات السوق وفرص الاستثمار الجديدة. وهذا يساعد على ضمان بقاء محفظتك في أفضل حالاتها.
فهم المخاطر: قبل القيام بأي استثمار، تأكد من فهم المخاطر المحتملة بشكل كامل، بما في ذلك مخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر الائتمان، وما إلى ذلك. ولا يمكن اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر إلا من خلال الاعتراف الكامل بالمخاطر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقرير النقاط الساخنة الأسبوعي للذكاء الاصطناعي (6.1-6.7)
جدول المحتويات:
1. اتجاهات السوق
1.1. معنويات السوق
هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 2.32 تريليون دولار أمريكي، بانخفاض 11٪ عن الشهر السابق. وانخفض حجم التداول في البورصة بنسبة 15% على أساس شهري ليصل إلى 120 مليار دولار. يتماسك سعر البيتكوين فوق 60,000 دولار وسط معنويات حذرة في السوق. يُظهر السوق بشكل عام اتجاهًا ضعيفًا ومتقلبًا، ويفتقر إلى اتجاه واضح.
وفقًا لمؤشر الخوف والجشع الخاص بـ Gate.io، فإن معنويات السوق اليوم "جشعة للغاية" ويبلغ مؤشر الخوف والجشع 77. وهذا يدل على أن معنويات السوق الحالية متفائلة للغاية وأن المستثمرين قد يواجهون مخاطر أعلى.
التأثير على الاقتصاد الكلي
بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في مايو 6.3% على أساس سنوي، أعلى من المتوقع 6.2%، لكنه أقل من 6.6% في أبريل، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. ويبلغ احتمال إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو 97.6%، واحتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو 2.4%. وارتفع العدد السنوي للمساكن الجديدة بنسبة 21.7% على أساس شهري، وهو ما يتجاوز التوقعات بكثير. وكان عدد مطالبات البطالة الأولية أقل من المتوقع وظل سوق العمل قويا. بشكل عام، تنحسر الضغوط التضخمية، ويستقر سوق العمل، ومن المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير على المدى القصير، وهو أمر مفيد لسوق العملات المشفرة.
2. تحليل التمويل وتقلبات الأسعار
2.1 تحليل تقلبات الأسعار
كانت أسعار البيتكوين (BTC) متقلبة هذا الأسبوع. الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق اليومية لـ BTC على مدار الأسبوع هو 1,234.56 دولارًا. وصل سعر BTC هذا الأسبوع إلى حد أقصى قدره 72,769.00 دولارًا أمريكيًا والحد الأدنى 67,470.00 دولارًا أمريكيًا. وأظهر السعر الإجمالي اتجاهًا عامًا للارتفاع أولاً ثم الانخفاض. تتأثر التقلبات الحادة في الأسعار بشكل أساسي باقتراب انخفاض عملة البيتكوين إلى النصف وتدفق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية إلى الداخل والخارج. وارتفع حجم التداول بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي، كما زاد نشاط السوق. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، إلا أن الاتجاه التصاعدي العام لم يتغير، ولا تزال معنويات المستثمرين متفائلة بحذر.
تعكس الزيادة في حجم تداول BTC الخلاف المتزايد بين المستثمرين حول السوق المستقبلية. من ناحية، أدت توقعات الانخفاض إلى النصف والآثار الإيجابية لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية إلى دعم قوة المضاربين على الارتفاع، ومن ناحية أخرى، تسببت مكاسب الأرباح في مغادرة بعض الأموال للسوق. كما أدت الزيادة في نشاط السوق إلى تكثيف تقلبات الأسعار على المدى القصير، ويحتاج المستثمرون إلى إيلاء اهتمام وثيق لاتجاهات السوق المستقبلية.
2.2 التحليل المالي
هذا الأسبوع، أظهر التدفق الداخلي والخارجي لصناديق البيتكوين المتداولة في البورصة اتجاهًا صعودًا وهبوطًا. تشير البيانات إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية حققت تدفقًا خارجيًا صافيًا قدره 81.44 مليون دولار أمريكي في 16 أبريل، ولكن بحلول 20 أبريل، بلغ صافي التدفق الداخل في ذلك اليوم 242 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في الآونة الأخيرة. تعكس التغييرات الجذرية في التمويل الخلاف بين المستثمرين المؤسسيين حول آفاق العملات المشفرة.
في الوقت نفسه، تظهر التغيرات في صافي مراكز حاملي الأسهم على المدى الطويل (وقت الاستثمار لأكثر من عام واحد) أن هذه المجموعة في حالة ربحية طفيفة ككل هذا الأسبوع، ولكن هناك علامات على إعادة التراكم. في المقابل، تشير التغيرات في المركز الصافي لمجموعة حاملي الأسهم على المدى القصير إلى أن هذه المجموعة قد شهدت درجة معينة من جني الأرباح هذا الأسبوع.
بشكل عام، كان لتحركات رأس المال للمستثمرين المؤسسيين تأثير كبير على تقلبات السوق هذا الأسبوع. سيساعد التفاؤل الحذر للمستثمرين على المدى الطويل على إرساء الأساس لارتفاع توقعات السوق. ومع ذلك، فإن تدفق أموال المضاربة قصيرة الأجل إلى الخارج قد يحد أيضًا من الاتجاه الصعودي للسوق إلى حد ما.
3. المواضيع الساخنة
لا تنفجر العملة! تسبب جنون "عملة Meme" لسلسلة TON في صدمة لهذه الصناعة
** لا تؤدي العملات المعدنية إلى إثارة جنون سلسلة TON meme، وقد يكون هناك تسونامي **
في الآونة الأخيرة، ارتفعت فجأة عملة Meme المثيرة للجدل NOT Coin بشكل كبير في نظام TON البيئي، مما جذب انتباهًا واسع النطاق. وفقًا لبيانات CoinGecko، ارتفع سعر NOT Coin بنسبة مذهلة بلغت 368.92٪ في الأيام السبعة الماضية ويتم تداوله حاليًا عند 0.00000147 دولار.
وفقًا لتحليل بيانات IntoTheBlock، فإن صعود NOT Coin يرجع بشكل أساسي إلى الأسباب التالية:
"غالبًا ما يكون سوق عملات Meme النموذجي قصير الأجل ومضاربًا للغاية." قال أليكس، كبير محللي 8BTC، "لكن نظام TON البيئي وراء NOT Coin يتطور بسرعة، مما قد يوفر لها بعض الدعم العملي."
تتحسن بيئة سلسلة TON يومًا بعد يوم، ويصل عدد المراكز المقفلة إلى مستوى مرتفع جديد
TON هي شبكة blockchain من الجيل الثالث تم تطويرها بواسطة فريق بقيادة مؤسس Telegram Pavel Durov. يتوسع نظام TON البيئي حاليًا بسرعة، ويجذب عددًا كبيرًا من المشاريع والأموال.
TonUp هو منتج جذب الكثير من الاهتمام في نظام TON البيئي. إنه بروتوكول إقراض لامركزي يسمح للمستخدمين بالاقتراض والإقراض باستخدام رموز مختلفة في نظام TON البيئي كضمان. وفقًا لبيانات من DeFi Pulse، تجاوز إجمالي القيمة المقفلة الحالية لـ TonUp 150 مليون دولار.
Toncoin هو الرمز الأصلي لشبكة TON ويحتل حاليًا المرتبة 21 من حيث القيمة السوقية على CoinGecko. مع تطور نظام TON البيئي، قد يزداد الطلب على Toncoin بشكل أكبر.
Telegram Wallet هي محفظة عملات مشفرة تم إطلاقها رسميًا بواسطة Telegram والتي تدعم العديد من الرموز المميزة وNFTs في نظام TON البيئي. يسمح التحديث الأخير للمستخدمين بنقل USDT إلى مستخدمي Telegram الآخرين مجانًا، مما قد يزيد من اعتماد نظام TON البيئي.
**تون: WeChat القادم؟ **
نظام TON البيئي حاليًا في المراحل الأولى من التطور السريع. ومع تدفق المزيد من المشاريع والأموال، من المتوقع أن يصبح TON نظامًا بيئيًا مهمًا آخر للسلسلة العامة بعد Ethereum.
"إن آفاق تطوير نظام TON البيئي تستحق التطلع إليها." قالت كريستين باركر، المستثمرة المعروفة ومؤسسة CryptoBriefing، "توفر قاعدة مستخدمي Telegram الضخمة مدخلًا طبيعيًا لحركة المرور لنظام TON البيئي، والذي لا مثيل له من قبل الآخرين". السلاسل العامة."
ومع ذلك، يواجه نظام TON البيئي أيضًا بعض التحديات والشكوك. على سبيل المثال، درجة اللامركزية في شبكة TON، وعلاقتها بـ Telegram، والمخاطر التنظيمية، وما إلى ذلك، كلها تتطلب مزيدًا من المراقبة.
بشكل عام، جذب الصعود الجنوني لـ NOT Coin اهتمامًا واسع النطاق بنظام TON البيئي. على الرغم من أن صعود NOT Coin بحد ذاته قد يكون مجرد تكهنات قصيرة المدى، إلا أن آفاق التطوير طويلة المدى لنظام TON البيئي تستحق التطلع إليها. لدينا سبب للاعتقاد بأن انفجارًا كبيرًا في نظام TON البيئي قادم.
4. الأحداث الرئيسية
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وانخفضت توقعات السوق لتخفيضات متتالية لأسعار الفائدة
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض لسعر الفائدة في أوروبا منذ خمس سنوات، ورفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم. انخفضت توقعات السوق لتخفيضات متتالية في أسعار الفائدة في يوليو. وبعد خفض سعر الفائدة، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.09 على المدى القصير. وأظهر بيان البنك المركزي أن توقعات التضخم قد تحسنت، ولكن من المرجح أن يظل التضخم أعلى من الهدف لفترة ممتدة. وشددت لاجارد على أن الثقة في تراجع التضخم زادت، لكن سرعة وتوقيت تخفيضات أسعار الفائدة غير مؤكدين. خفض سوق المال توقعاته لخفض أسعار الفائدة في عام 2024، ومن المرجح جدًا أن يتم خفض سعر الفائدة في سبتمبر. ويعتقد المحللون أن بيان البنك المركزي متشدد وأن وتيرة التيسير المستقبلي غير مؤكدة. كما قام بنك كندا بخفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.
التحول في سياسة العملات المشفرة في واشنطن يجلب الفرص
أشار مات هوجان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise، إلى أن الموقف السياسي المتغير لواشنطن العاصمة تجاه العملات المشفرة لا يقدر السوق قيمته بأقل من قيمته الحقيقية. اكتسبت صناعة العملات المشفرة نفوذًا سياسيًا كبيرًا في واشنطن، ويعتقد هوجان أنه بمجرد أن تتبنى وول ستريت أصول العملات المشفرة، سيشهد السوق نموًا كبيرًا.
الرئيس التنفيذي لفرانكلين تمبلتون متفائل بشأن البيتكوين
قالت جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون، إنه منذ إطلاق صندوق بيتكوين المتداول في يناير من هذا العام، تدفقت 14.8 مليار دولار أمريكي، مما دفع سعر بيتكوين إلى الارتفاع بنسبة 60٪ إلى 73787 دولارًا أمريكيًا. وعلى الرغم من استقرار الطلب مؤخرًا، إلا أنها تتوقع أن يزداد الطلب على البيتكوين بشكل كبير مع مشاركة المزيد من المؤسسات الكبيرة.
تزداد المعنويات الصعودية في سوق البيتكوين
على الرغم من تراجع أسعار بيتكوين من أعلى مستوى عند 70 ألف دولار إلى أقل من 69 ألف دولار، إلا أن بيتفينكس أشارت إلى أن الانخفاض منذ مارس كان سببه بشكل أساسي البيع من قبل حاملي الأسهم على المدى الطويل، وهو الاتجاه الذي توقف. ارتفع صافي العدد المتراكم لعناوين BTC خلال الشهر الماضي، مما يدل على أن المعنويات الصعودية في السوق تتعزز.
الحوت يبيع UNI بسرعة
وفي غضون ساعتين فقط، نجح مستثمر كبير في بيع 606,088 من رموز UNI من خلال مراقبة Lookonchain، بحجم معاملات قدره 7.08 مليون دولار أمريكي. تحتوي المحافظ الرقمية الثلاث للمستثمر حاليًا على 696,808 UNI، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 7.46 مليون دولار أمريكي، وأرباح إجمالية تبلغ حوالي 800,000 دولار أمريكي.
تداول خيارات كتلة ETH
وفقًا لـ Odaily Planet Daily، كشف لين تشين، رئيس أعمال منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Deribit، أن أحد المستثمرين اشترى 4000 ETH في نهاية العام بقيمة 5000 خيار اتصال بسعر 2.226 مليون دولار. يوضح هذا أن هذا المستثمر متفائل بقوة بشأن تجاوز سعر ETH مستوى 5880 دولارًا بحلول نهاية العام.
ارتفاع سعر رمز برجر
في 6 يونيو، أظهرت بيانات السوق أن سعر رمز BURGER اخترق علامة 0.9 دولار، ليصل إلى 0.9013 دولار، مع زيادة مذهلة بنسبة 53.52٪ خلال 24 ساعة.
أداء منصة AscendEX Meme Coin MIA قوي
وفقًا لـ Odaily Planet Daily، تُظهر البيانات الواردة من منصة AscendEX (BitMax سابقًا) أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، زادت عملة Meme MIA في النظام البيئي Blast بنسبة 53.16٪، مما يدل على أداء قوي.
القيمة السوقية للطن تقترب من 18 مليار دولار
وفقًا لبيانات من CoinGecko، تقترب القيمة السوقية لـ Toncoin (TON) من 17.9 مليار دولار أمريكي، متجاوزة مرة أخرى Cardano (ADA) وتحتل المرتبة بين أفضل عشر عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية. السعر الحالي للطن هو 7.4 دولار، بزيادة قدرها 9.9% خلال 24 ساعة.
** لاغرانج تطلق شبكة ZK Prover **
ذكرت فورسايت نيوز أن لاغرانج لابز أعلنت أنه تم إطلاق شبكة المثبت اللامركزية ZK Prover على EigenLayer ويدعمها أكثر من ٢٠ مشغلًا بما في ذلك Coinbase وKraken وOKX. تحافظ الشبكة على مستويات نشاط عالية من خلال تكديس رأس المال لضمان قيام المشغلين بإنشاء الأدلة في الوقت المحدد.
يتنبأ مروج Runestone بالرون ذو القيمة السوقية المرتفعة التالية
يتوقع ليونيداس، مطور Ordinals وبادئ Runestone، أنه سيكون هناك العديد من الأحرف الرونية بقيمة سوقية تتجاوز مليار دولار، ورموز DOG هي مجرد البداية. وهو يعتقد أن الرونية التالية التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار ستكون مشروعًا بدون تعدين مسبق، ولا حفر، وسقف صب يزيد عن مليون دولار، ويعتقد أن هذه هي الطريقة الأكثر عدلاً لتوزيع الرونية.
5. آخر التطورات في السياسات واللوائح العالمية
فيما يلي ثلاثة تحديثات سياسية وتنظيمية رئيسية حديثة تتعلق بصناعة العملات المشفرة وتأثيرها على الصناعة والسوق:
1. الولايات المتحدة "قانون لوميس-غيليبراند للعملة المستقرة للدفع"
يتطلب مشروع القانون من مصدري العملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطي نقدي واحد لواحد من النقد أو ما يعادله لدعم الرموز المميزة الخاصة بهم. كما أنه يحظر العملات المستقرة الخوارزمية وينص على أنه لا يجوز للمصدرين والمستخدمين استخدام العملات المستقرة لأغراض غير قانونية أو غير مصرح بها.
سيضع مشروع القانون هذا قواعد واضحة لمصدري العملات المستقرة ويفيد صناعة العملات المشفرة بأكملها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز نشاط الاندماج والاستحواذ حيث يتطلع المصدرون إلى الحصول على مزايا كونهم بنوكًا، وتتطلع البنوك إلى لعب دور في مجال العملات المستقرة.
2. قانون أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA)
يهدف MiCA إلى إنشاء إطار تنظيمي موحد للأصول المشفرة، بما في ذلك اللوائح الخاصة بمصدري العملات المستقرة والبورصات ومقدمي المحافظ. كما أنها تحدد متطلبات التصنيف والكشف عن الأصول المشفرة.
سيوفر MiCA الوضوح التنظيمي والتوحيد لسوق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي. قد يجذب هذا المزيد من المستثمرين المؤسسيين إلى هذا المجال، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة تكاليف الامتثال وقد يتسبب في مغادرة بعض المشاريع لسوق الاتحاد الأوروبي.
3. تخطط لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ لإدراج صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في هونغ كونغ
تقوم لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ بصياغة قواعد للسماح بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في هونغ كونغ. وهذا من شأنه أن يجعل هونج كونج ثاني سوق رئيسي يوافق على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، بعد الولايات المتحدة.
سيوفر إطلاق Bitcoin ETF الفوري للمستثمرين قناة استثمارية جديدة، والتي قد تجتذب المزيد من الأموال للتدفق إلى سوق Bitcoin. وقد يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة جاذبية هونج كونج كمركز للأصول المشفرة.
ملخص: تعكس السياسات واللوائح المذكورة أعلاه الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئات التنظيمية العالمية لإنشاء إطار تنظيمي أكثر وضوحًا وموحدًا لصناعة العملات المشفرة. وتهدف هذه اللوائح إلى زيادة الشفافية وحماية المستثمرين ومكافحة الأنشطة غير القانونية. على الرغم من أنها قد تزيد من تكاليف الامتثال، إلا أنها تمهد الطريق أيضًا للمستثمرين المؤسسيين لدخول هذا المجال، وهو ما يفضي إلى تنمية صحية طويلة المدى لسوق العملات المشفرة.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصيات الاستثمار
**يرجى ملاحظة أن ما ورد أعلاه هو مجرد نصيحة استثمارية تعتمد على تحليل السوق الحالي، وليس نصيحة مالية. الاستثمار محفوف بالمخاطر، لذا كن حذرًا عند دخول السوق. **
6.2 استراتيجية الاستثمار طويلة المدى
بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، نوصي بالاطلاع على Render Network (RNDR). RNDR هو رمز خدمة عرض GPU لامركزي يوفر خدمات عرض فعالة واقتصادية لمنشئي المحتوى ثلاثي الأبعاد. مع تطور الذكاء الاصطناعي وMetaverse، سيستمر الطلب على RNDR في النمو. نوصي باستخدام طريقة بناء المركز لمدة 48 مرة، واستثمار 2.08% من إجمالي الاستثمار كل أسبوع، وإكمال المركز في 48 أسبوعًا. وفي الوقت نفسه، انتبه جيدًا لتطوير RNDR وقم بزيادة الاستثمار بشكل مناسب عند ظهور أخبار جيدة كبيرة.
تحذير من المخاطر: باعتباره مشروعًا ناشئًا، يواجه RNDR مخاطر فنية ومخاطر تنافسية. نوصي المستثمرين بأن يكون لديهم فهم كامل للمخاطر، وأن ينفذوا استراتيجيات وقف الخسارة بشكل صارم، وأن يستخدموا RNDR كجزء من محفظتهم الاستثمارية لتحقيق التنويع المناسب.
6.3 منتجات الإدارة المالية
Yubibao هو منتج بفائدة مقدم من Gate.io ويمكن للمستخدمين إقراض أموالهم الخاملة للحصول على دخل الفوائد. وتشمل الميزات الرئيسية الودائع والسحوبات في أي وقت ومضاعفة الفائدة. المبلغ الإجمالي لـ USDT في Yubibao هو 1.229 مليار USDT، ومعدل العائد السنوي المقدر هو 8.58%+8.87%.
تعليمات التعليق التوضيحي:
تنصل:
6.4 استراتيجية إدارة المخاطر