من تبادل إلى داخل السلسلة استراتيجية: رحلة تحول تاجر مدفوع بالبيانات
في مجال العملات المشفرة، هناك رائد كهذا، بدأ من قسم إدراج العملات في التبادل، وبفضل رؤيته العميقة لبيانات داخل السلسلة وخبرته الغنية في تدقيق المشاريع، أصبح تدريجياً شخصية رائدة في التداول المدفوع ببيانات داخل السلسلة.
في عام 2017، دخل هذا المتداول المولود في تايوان صناعة العملات المشفرة. بعد عامين، انضم إلى تبادل داخل السلسلة في البر الرئيسي، حيث ركز على تحليل بيانات داخل السلسلة وإجراء الفحوصات العميقة للمشاريع. لم تكتفِ هذه التجربة بتعزيز معرفته العميقة بالصناعة، بل أسست أيضًا قاعدة قوية لتحليل البيانات.
في عام 2022، قرر مغادرة التبادل وبدء مسار ريادة الأعمال المستقل. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حماس سوق NFT تدريجياً، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل الاتجاه، مركزاً استراتيجيته على داخل السلسلة والتخطيط الاستثماري المدفوع بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة اتجاهات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصوصيتها: فهو لا يهتم بتقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، ركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه إلى سلوك فرق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية الفردية للرموز. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، قام بتحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC و ETH و SOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشروع Moodeng الذي حقق أداءً بارزاً مؤخراً أحد المعالم المهمة له: حيث حقق عائدات بلغت 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى Moodeng يتجاوز العائدات.
القيمة الحقيقية لـ Moodeng تكمن في التحقق من فعالية استراتيجياته المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ Moodeng داخل السلسلة، أكد نظرية "اتباع القوى الرئيسية" في التداول. لم تعزز هذه النتيجة العملية مصداقية استراتيجياته فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التبادل
في عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة بنسبة النصف" القياسية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية بقواعد واضحة، وتحقق من إمكانية القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
داخل السلسلة، فقط تحتاج إلى الحفاظ على نسبة انتصارات تزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها، لتحقيق 100% ربح.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن انخفضت إلى النصف، خسارة 50٪.
استنادًا إلى الفرضيات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33٪ أو تتجاوزها، فإن العائدات طويلة الأجل للتاجر ستظهر زيادة إيجابية. تستند استراتيجيته إلى الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة عقلية مستقرة، وتجنب التأثر باضطرابات السوق قصيرة الأجل في اتخاذ قرارات التداول.
في الوقت نفسه، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوكيات القوى الرئيسية:
تحليل内幕 الرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
تحديد سلوك القوة الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو ميزات تداول جماعي وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
تحليل اللقطات والاتجاهات: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز ، وتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يجمعون.
تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات لعناوين معينة (مثل استخدام الجسور عبر السلاسل أو خلاطات العملات) مع اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة حول العمليات الرئيسية.
إشارات FOMO
هذه أداة إشارات تداول حقيقية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين الأموال الذكية التي جمعتها الفريق. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز وتقوم بشراء رمز مميز معين في وقت قصير في السوق، يتم تفعيل إشارات FOMO. تساعد هذه الإشارات المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز المميز لديه إمكانية ارتفاع قصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل معلومات الرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى نقطة عالية، بينما تلتقط إشارات FOMO سلوك شراء جماعي من أموال ذكية، فإن هذا عادة ما يدل على أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات التي تقدمها الأدوات، بالتزامن مع استراتيجيات استرداد رأس المال المزدوجة ووقف الخسائر عند النصف.
طريقة مدفوعة بالبيانات لالتقاط اتجاهات القوى الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوكيات الحيازة داخل السلسلة ستتغير. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط أنماط سلوك اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، تحتاج فعالية استراتيجيات التداول إلى تعديلات وتحسينات مستمرة للتعرف على سلوكيات اللاعبين الرئيسيين المحتملة المخفية. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرار فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجيته تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادةً ما تحقق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO الخاص بهم وقائمة مراقبة، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض المجموعات من العناوين تقوم بتنفيذ عمليات متزامنة، بما في ذلك تجميع وتوزيع جماعي. هذه القاعدة أصبحت أساسًا للاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوة الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وابقَ منخفضًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوة الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز نسبة الشراء 0.5% من القيمة السوقية لهذا الرمز.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخول جماعي إلى رمز معين، تقوم الاستراتيجية بالمتابعة عبر تجارب صغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.
Moodeng تبادل案例
نجاح تداول Moodeng هو معلم مهم لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل تدخل Moodeng بكثافة، وقاموا بسرعة بجمعها. استند الفريق إلى أساليب التداول السابقة للجهة الرئيسية، حيث حافظوا على شراء كميات صغيرة وتقدموا تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات والعودة، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، في الوقت نفسه يضمنون عدم تخفيف تركيز الرقائق. من خلال مراقبة التغيرات في نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يعيدون شراء الرقائق بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ Moodeng.
في النهاية، ارتفعت Moodeng من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حقق الفريق ليس فقط عوائد مرتفعة، بل أكد من خلال هذه العملية نظرية "متابعة القوة الرئيسية" في التداول.
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبرى، فإن النقاط التركيز المالية في فترات مختلفة قد تختلف:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة ستكون السيولة داخل السلسلة قليلة، وحجم التداول صغير.
**سلسلة جديدة وتبديل النقاط الساخنة: ** ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالي و رسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
تحول مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل عملات الميم، سيتنقل التمويل أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا إلى المشاريع الجديدة على داخل السلسلة، يتنقل تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريق المتداولين حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث تحركات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: مفتاح نجاح وفشل التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه التحقق من الاستراتيجيات، وليس تلبية مشاعر السوق. ويشير إلى أن التقلبات العاطفية في سوق الثيران يمكن أن تؤدي بسهولة إلى انخداع المتداولين بسرد "سوق الثيران الأبدي"، مما يجعلهم متفائلين بشكل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على ميزة طويلة الأمد. حتى لو فاتك الحصول على نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.
دعم تدفق النقد المستقر: تدفق النقد هو حجر الأساس للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا قلقًا، والذي يتضمن: الخوف من تفويت الفرص، والعائد أقل من المتوقع، والتقلبات النفسية الناجمة عن التراجعات قصيرة الأجل.对此، شارك أيضًا طرق التعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الإدراك، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التشويش الناتج عن الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثيران، فإن المشاعر المتزايدة تميل إلى إثارة قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتضمن الفرص والمخاطر. حتى مع وجود شعور قوي بالتفاؤل، يجب أن تكون حذرًا من المخاطر، خاصة عندما تظهر في السوق رواية واحدة فقط دون وجود منطق دعم واضح.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدائرة الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية التطور الإدراكي. ويؤكد أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية، والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين، هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط التحول الخاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله على التفكير، وتحسين مساره بشكل أكبر. إنه يروج لـ "التواصل مع الأفراد الناجحين"، من خلال التفاعل مع الأشخاص الأكثر تميزًا، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
كما ذكر، فإن "أب غني أب فقير" هو كتاب له تأثير عميق على طريقة تفكيره المالية. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعليمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وأشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل KOL داخل السلسلة
Ai عمة: تعتمد على تحليل البيانات داخل السلسلة كأساس، وتقدم رؤى عميقة في السوق.
مايزونغ: بناءً على تحليل سلوك السوق والطبيعة البشرية، يفسر من زاوية أخرى منطق تصرفات القوى الكبرى.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن دمج المعرفة عبر Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه الطريقة في التفكير عبر المجالات تجعل منه متقدماً في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تحويل السرد في المسارات، يجب أن نكون حساسين وقادرين على التكيف.
**الصبر والانضباط: ** لا تعتمد التداولات الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استراتيجية من تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة تحول تاجر مدفوع بالبيانات
من تبادل إلى داخل السلسلة استراتيجية: رحلة تحول تاجر مدفوع بالبيانات
في مجال العملات المشفرة، هناك رائد كهذا، بدأ من قسم إدراج العملات في التبادل، وبفضل رؤيته العميقة لبيانات داخل السلسلة وخبرته الغنية في تدقيق المشاريع، أصبح تدريجياً شخصية رائدة في التداول المدفوع ببيانات داخل السلسلة.
في عام 2017، دخل هذا المتداول المولود في تايوان صناعة العملات المشفرة. بعد عامين، انضم إلى تبادل داخل السلسلة في البر الرئيسي، حيث ركز على تحليل بيانات داخل السلسلة وإجراء الفحوصات العميقة للمشاريع. لم تكتفِ هذه التجربة بتعزيز معرفته العميقة بالصناعة، بل أسست أيضًا قاعدة قوية لتحليل البيانات.
في عام 2022، قرر مغادرة التبادل وبدء مسار ريادة الأعمال المستقل. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حماس سوق NFT تدريجياً، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل الاتجاه، مركزاً استراتيجيته على داخل السلسلة والتخطيط الاستثماري المدفوع بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة اتجاهات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصوصيتها: فهو لا يهتم بتقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، ركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه إلى سلوك فرق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية الفردية للرموز. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، قام بتحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC و ETH و SOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشروع Moodeng الذي حقق أداءً بارزاً مؤخراً أحد المعالم المهمة له: حيث حقق عائدات بلغت 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى Moodeng يتجاوز العائدات.
القيمة الحقيقية لـ Moodeng تكمن في التحقق من فعالية استراتيجياته المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ Moodeng داخل السلسلة، أكد نظرية "اتباع القوى الرئيسية" في التداول. لم تعزز هذه النتيجة العملية مصداقية استراتيجياته فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التبادل
في عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة بنسبة النصف" القياسية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية بقواعد واضحة، وتحقق من إمكانية القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
داخل السلسلة، فقط تحتاج إلى الحفاظ على نسبة انتصارات تزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها، لتحقيق 100% ربح.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن انخفضت إلى النصف، خسارة 50٪.
استنادًا إلى الفرضيات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33٪ أو تتجاوزها، فإن العائدات طويلة الأجل للتاجر ستظهر زيادة إيجابية. تستند استراتيجيته إلى الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة عقلية مستقرة، وتجنب التأثر باضطرابات السوق قصيرة الأجل في اتخاذ قرارات التداول.
في الوقت نفسه، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوكيات القوى الرئيسية:
تحليل内幕 الرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
إشارات FOMO
هذه أداة إشارات تداول حقيقية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين الأموال الذكية التي جمعتها الفريق. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز وتقوم بشراء رمز مميز معين في وقت قصير في السوق، يتم تفعيل إشارات FOMO. تساعد هذه الإشارات المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز المميز لديه إمكانية ارتفاع قصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل معلومات الرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى نقطة عالية، بينما تلتقط إشارات FOMO سلوك شراء جماعي من أموال ذكية، فإن هذا عادة ما يدل على أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات التي تقدمها الأدوات، بالتزامن مع استراتيجيات استرداد رأس المال المزدوجة ووقف الخسائر عند النصف.
طريقة مدفوعة بالبيانات لالتقاط اتجاهات القوى الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوكيات الحيازة داخل السلسلة ستتغير. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط أنماط سلوك اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، تحتاج فعالية استراتيجيات التداول إلى تعديلات وتحسينات مستمرة للتعرف على سلوكيات اللاعبين الرئيسيين المحتملة المخفية. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرار فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجيته تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادةً ما تحقق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO الخاص بهم وقائمة مراقبة، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
Moodeng تبادل案例
نجاح تداول Moodeng هو معلم مهم لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل تدخل Moodeng بكثافة، وقاموا بسرعة بجمعها. استند الفريق إلى أساليب التداول السابقة للجهة الرئيسية، حيث حافظوا على شراء كميات صغيرة وتقدموا تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات والعودة، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، في الوقت نفسه يضمنون عدم تخفيف تركيز الرقائق. من خلال مراقبة التغيرات في نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يعيدون شراء الرقائق بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ Moodeng.
في النهاية، ارتفعت Moodeng من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حقق الفريق ليس فقط عوائد مرتفعة، بل أكد من خلال هذه العملية نظرية "متابعة القوة الرئيسية" في التداول.
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبرى، فإن النقاط التركيز المالية في فترات مختلفة قد تختلف:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة ستكون السيولة داخل السلسلة قليلة، وحجم التداول صغير.
**سلسلة جديدة وتبديل النقاط الساخنة: ** ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالي و رسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
تحول مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل عملات الميم، سيتنقل التمويل أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا إلى المشاريع الجديدة على داخل السلسلة، يتنقل تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريق المتداولين حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث تحركات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: مفتاح نجاح وفشل التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه التحقق من الاستراتيجيات، وليس تلبية مشاعر السوق. ويشير إلى أن التقلبات العاطفية في سوق الثيران يمكن أن تؤدي بسهولة إلى انخداع المتداولين بسرد "سوق الثيران الأبدي"، مما يجعلهم متفائلين بشكل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على ميزة طويلة الأمد. حتى لو فاتك الحصول على نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.
دعم تدفق النقد المستقر: تدفق النقد هو حجر الأساس للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا قلقًا، والذي يتضمن: الخوف من تفويت الفرص، والعائد أقل من المتوقع، والتقلبات النفسية الناجمة عن التراجعات قصيرة الأجل.对此، شارك أيضًا طرق التعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الإدراك، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التشويش الناتج عن الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثيران، فإن المشاعر المتزايدة تميل إلى إثارة قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتضمن الفرص والمخاطر. حتى مع وجود شعور قوي بالتفاؤل، يجب أن تكون حذرًا من المخاطر، خاصة عندما تظهر في السوق رواية واحدة فقط دون وجود منطق دعم واضح.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدائرة الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية التطور الإدراكي. ويؤكد أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية، والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين، هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط التحول الخاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله على التفكير، وتحسين مساره بشكل أكبر. إنه يروج لـ "التواصل مع الأفراد الناجحين"، من خلال التفاعل مع الأشخاص الأكثر تميزًا، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
كما ذكر، فإن "أب غني أب فقير" هو كتاب له تأثير عميق على طريقة تفكيره المالية. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعليمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وأشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن دمج المعرفة عبر Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه الطريقة في التفكير عبر المجالات تجعل منه متقدماً في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تحويل السرد في المسارات، يجب أن نكون حساسين وقادرين على التكيف.
**الصبر والانضباط: ** لا تعتمد التداولات الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
**بناء الوعي والنقد