استراتيجية الاستثمار في العملات المستقرة: اختيار عقلاني لمواجهة التقلبات في السوق
في أبريل 2025، شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة بسبب سياسات ترامب الضريبية. أعلن عن فرض "ضرائب معادلة" على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وزيادة معدلات الضرائب على دول مثل الصين. أدت هذه السياسات إلى انخفاض كبير في القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 على المدى القصير، وتقلبات حادة في سعر البيتكوين. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول إلى أن الضرائب قد ترفع التضخم وتعيق النمو، لكن الاحتياطي الفيدرالي سيركز على البيانات طويلة الأجل بدلاً من التدخل في السوق عن طريق خفض أسعار الفائدة. قامت العديد من بنوك الاستثمار برفع احتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي.
في ظل هذا البيئة السوقية غير المؤكدة، كيف ينبغي للمستثمرين أن يتعاملوا؟ قد تكون المنتجات ذات العائد المنخفض المخاطر المبنية على عملة مستقرة خيارًا جيدًا، حيث يمكن أن توفر عوائد مستقرة نسبيًا في أوقات التقلب. ستقدم هذه المقالة أربعة أنواع من المنتجات ذات العائد المبني على عملة مستقرة، كمرجع للمستثمرين.
يجب الإشارة إلى أن هذا المقال هو لل参考 فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية بحذر بناءً على ظروفهم وقدرتهم على تحمل المخاطر.
ادخار Spark USDC ( إيثيريوم )
يمكن للمستثمرين إيداع USDC عبر منصة Spark للمشاركة في الادخار. تأتي عائدات هذا المنتج من معدل الادخار Sky ( SSR )، المدعوم بإيرادات من رسوم قروض العملات المشفرة، واستثمارات في سندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن توفير السيولة لـ SparkLend. يتم تحويل USDC إلى USDS بمعدل 1:1 عبر Sky PSM لإيداعه في صندوق SSR لكسب العائدات، وتزداد قيمة رموز sUSDC مع تراكم العائدات.
تقييم المخاطر: منخفض. استقرار USDC مرتفع، وقد خضعت Spark لعمليات تدقيق متعددة، مما يقلل من مخاطر العقود الذكية. لكن لا يزال يتعين على المستثمرين الانتباه إلى التأثير المحتمل لتقلبات السوق على السيولة.
Berachain BYUSD| (Berachain) العسل
يمكن للمستثمرين توفير السيولة لحمام السباحة BYUSD/HONEY على DEX الأصلي لـ Berachain BEX. HONEY هو عملة مستقرة أصلية لـ Berachain، بينما BYUSD هو عملة مستقرة أخرى على السلسلة. تأتي العائدات بشكل أساسي من مكافآت BGT وتقاسم رسوم المعاملات داخل الحمام. BGT هو رمز حوكمة غير قابل للتحويل لـ Berachain، ويمكن حرقه بنسبة 1:1 للحصول على BERA، ومشاركة إيرادات رسوم التطبيقات الأساسية.
تقييم المخاطر: منخفض إلى متوسط. يعتبر BYUSD و HONEY عملتين مستقرتين، مما يعني أن خطر تقلب الأسعار منخفض. تم تدقيق آلية PoL الخاصة بـ Berachain من قبل عدة جهات، لذا فإن خطر العقود الذكية منخفض. ومع ذلك، قد تتقلب مكافآت BGT بسبب تعديلات الانبعاث.
مجموعة السيولة Uniswap V4 USDC-USDT (Uniswap V4)
يمكن للمستثمرين تقديم السيولة لبركة USDC/USDT في Uniswap V4 من خلال منصة Merkl. يقدم Uniswap V4 آلية "خطاف"، مما يسمح للمطورين بتخصيص وظائف البركة، مثل تعديل الرسوم الديناميكية وإعادة التوازن التلقائي، مما يعزز كفاءة رأس المال وإمكانية العائد.
تقييم المخاطر: منخفض إلى متوسط. تجمع USDC/USDT هو زوج عملات مستقرة، مما يعني أن مخاطر تقلب الأسعار منخفضة. ولكن يجب الانتباه إلى مخاطر العقود الذكية وقد تنخفض العوائد بعد انتهاء فترة التحفيز.
سوق إيشيلون USDC (Aptos)
يمكن للمستثمرين إيداع USDC في منصة Echelon Market للمشاركة في العرض. هذا المنتج متكامل مع بروتوكول Thala، حيث توفر Thala عملة مستقرة وطبقة سيولة على Aptos. تشمل العوائد فائدة عرض USDC ومكافآت thAPT من Thala. thAPT هو إيصال الإيداع من Thala، ويمكن استبداله بنسبة 1:1 بـ APT.
تقييم المخاطر: منخفض إلى متوسط. استقرار USDC مرتفع، ولكن يجب الانتباه إلى مخاطر العقود الذكية في نظام Aptos وتكاليف استرداد thAPT وتأثيرها على العوائد. يوفر الخروج الفوري سيولة عالية، ولكن التقلبات في السوق قد تؤثر على قيمة مكافآت thAPT.
ملخص
في أوقات تقلب السوق، يمكن لمنتجات استثمار العملات المستقرة أن تقدم ملاذاً آمناً نسبيًا للمستثمرين. تتمتع المنتجات الأربعة المذكورة أعلاه بخصائص مميزة، ويمكن للمستثمرين اختيار ما يناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم في المخاطر. من المهم ملاحظة أنه حتى المنتجات منخفضة المخاطر تحتوي على بعض المخاطر، ويجب على المستثمرين فهم خصائص المنتج والمخاطر المحتملة بالكامل قبل اتخاذ القرار. في الوقت نفسه، من المهم متابعة ديناميكيات السوق عن كثب وتعديل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
7
مشاركة
تعليق
0/400
token_therapist
· منذ 11 س
من لا يزال يلعب بالعملة المستقرة؟..
شاهد النسخة الأصليةرد0
GamefiEscapeArtist
· منذ 11 س
الاستثمار منخفض المخاطر ليس أفضل من الاسترخاء.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MechanicalMartel
· منذ 11 س
الاستقرار ينطوي على مخاطر، يجب أن نكسب المال.
شاهد النسخة الأصليةرد0
EthSandwichHero
· منذ 11 س
من لا يزال يستثمر في الرافعة المالية العالية ويحقق أرباحًا دون خسائر، أليس هذا مغريًا؟
استثمار العملة المستقرة: 4 استراتيجيات منخفضة المخاطر لمواجهة التقلب في السوق
استراتيجية الاستثمار في العملات المستقرة: اختيار عقلاني لمواجهة التقلبات في السوق
في أبريل 2025، شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة بسبب سياسات ترامب الضريبية. أعلن عن فرض "ضرائب معادلة" على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وزيادة معدلات الضرائب على دول مثل الصين. أدت هذه السياسات إلى انخفاض كبير في القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 على المدى القصير، وتقلبات حادة في سعر البيتكوين. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول إلى أن الضرائب قد ترفع التضخم وتعيق النمو، لكن الاحتياطي الفيدرالي سيركز على البيانات طويلة الأجل بدلاً من التدخل في السوق عن طريق خفض أسعار الفائدة. قامت العديد من بنوك الاستثمار برفع احتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي.
في ظل هذا البيئة السوقية غير المؤكدة، كيف ينبغي للمستثمرين أن يتعاملوا؟ قد تكون المنتجات ذات العائد المنخفض المخاطر المبنية على عملة مستقرة خيارًا جيدًا، حيث يمكن أن توفر عوائد مستقرة نسبيًا في أوقات التقلب. ستقدم هذه المقالة أربعة أنواع من المنتجات ذات العائد المبني على عملة مستقرة، كمرجع للمستثمرين.
يجب الإشارة إلى أن هذا المقال هو لل参考 فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية بحذر بناءً على ظروفهم وقدرتهم على تحمل المخاطر.
ادخار Spark USDC ( إيثيريوم )
يمكن للمستثمرين إيداع USDC عبر منصة Spark للمشاركة في الادخار. تأتي عائدات هذا المنتج من معدل الادخار Sky ( SSR )، المدعوم بإيرادات من رسوم قروض العملات المشفرة، واستثمارات في سندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن توفير السيولة لـ SparkLend. يتم تحويل USDC إلى USDS بمعدل 1:1 عبر Sky PSM لإيداعه في صندوق SSR لكسب العائدات، وتزداد قيمة رموز sUSDC مع تراكم العائدات.
تقييم المخاطر: منخفض. استقرار USDC مرتفع، وقد خضعت Spark لعمليات تدقيق متعددة، مما يقلل من مخاطر العقود الذكية. لكن لا يزال يتعين على المستثمرين الانتباه إلى التأثير المحتمل لتقلبات السوق على السيولة.
Berachain BYUSD| (Berachain) العسل
يمكن للمستثمرين توفير السيولة لحمام السباحة BYUSD/HONEY على DEX الأصلي لـ Berachain BEX. HONEY هو عملة مستقرة أصلية لـ Berachain، بينما BYUSD هو عملة مستقرة أخرى على السلسلة. تأتي العائدات بشكل أساسي من مكافآت BGT وتقاسم رسوم المعاملات داخل الحمام. BGT هو رمز حوكمة غير قابل للتحويل لـ Berachain، ويمكن حرقه بنسبة 1:1 للحصول على BERA، ومشاركة إيرادات رسوم التطبيقات الأساسية.
تقييم المخاطر: منخفض إلى متوسط. يعتبر BYUSD و HONEY عملتين مستقرتين، مما يعني أن خطر تقلب الأسعار منخفض. تم تدقيق آلية PoL الخاصة بـ Berachain من قبل عدة جهات، لذا فإن خطر العقود الذكية منخفض. ومع ذلك، قد تتقلب مكافآت BGT بسبب تعديلات الانبعاث.
مجموعة السيولة Uniswap V4 USDC-USDT (Uniswap V4)
يمكن للمستثمرين تقديم السيولة لبركة USDC/USDT في Uniswap V4 من خلال منصة Merkl. يقدم Uniswap V4 آلية "خطاف"، مما يسمح للمطورين بتخصيص وظائف البركة، مثل تعديل الرسوم الديناميكية وإعادة التوازن التلقائي، مما يعزز كفاءة رأس المال وإمكانية العائد.
تقييم المخاطر: منخفض إلى متوسط. تجمع USDC/USDT هو زوج عملات مستقرة، مما يعني أن مخاطر تقلب الأسعار منخفضة. ولكن يجب الانتباه إلى مخاطر العقود الذكية وقد تنخفض العوائد بعد انتهاء فترة التحفيز.
سوق إيشيلون USDC (Aptos)
يمكن للمستثمرين إيداع USDC في منصة Echelon Market للمشاركة في العرض. هذا المنتج متكامل مع بروتوكول Thala، حيث توفر Thala عملة مستقرة وطبقة سيولة على Aptos. تشمل العوائد فائدة عرض USDC ومكافآت thAPT من Thala. thAPT هو إيصال الإيداع من Thala، ويمكن استبداله بنسبة 1:1 بـ APT.
تقييم المخاطر: منخفض إلى متوسط. استقرار USDC مرتفع، ولكن يجب الانتباه إلى مخاطر العقود الذكية في نظام Aptos وتكاليف استرداد thAPT وتأثيرها على العوائد. يوفر الخروج الفوري سيولة عالية، ولكن التقلبات في السوق قد تؤثر على قيمة مكافآت thAPT.
ملخص
في أوقات تقلب السوق، يمكن لمنتجات استثمار العملات المستقرة أن تقدم ملاذاً آمناً نسبيًا للمستثمرين. تتمتع المنتجات الأربعة المذكورة أعلاه بخصائص مميزة، ويمكن للمستثمرين اختيار ما يناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم في المخاطر. من المهم ملاحظة أنه حتى المنتجات منخفضة المخاطر تحتوي على بعض المخاطر، ويجب على المستثمرين فهم خصائص المنتج والمخاطر المحتملة بالكامل قبل اتخاذ القرار. في الوقت نفسه، من المهم متابعة ديناميكيات السوق عن كثب وتعديل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب.