الحكمة التجارية المستندة إلى البيانات: حديث مع مؤسس CoinKarma بنسون

شارك المؤسس Benson ل CoinKarma بتفصيل حول كيفية تغير استراتيجياته التجارية خلال دورات مختلفة، وكيف يمكن لمؤشر CoinKarma توجيه التداول في ظروف السوق المختلفة. لطالما فكر Benson بطريقة غير توافقية حول كيفية بناء هيكل التداول، من أجل التفوق على الآخرين، لأن التداول بالعقود هو في جوهره لعبة لكيفية الفوز بأغلبية الناس.

واحد، عن المتداول Benson

1. استراتيجيات التداول

• في سوق متقلب، ابحث عن مواقع ذات هامش أمان مرتفع للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات؛ وراقب تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات لتحديد اتجاه السوق.

• تُعطى معظم المراكز لاستراتيجيات الكمية لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على الاحتفاظ بالعملات؛ حوالي 40% من المراكز تعتمد على العملات المستقرة، تستخدم للمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداول العقود الأولية.

• استراتيجية التداول تركز على الاستقرار، والهدف هو التفوق على السوق الرئيسي، والأداء من بداية العام حتى الآن يتراوح بين 2 إلى 3 أضعاف.

• الاحتفاظ بالأصول التي قد تصبح محور اهتمام السوق حتى يزداد التركيز عليها أو تنتهي السوق الصاعدة؛ بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، يتم تحديد اتجاه الأسعار من خلال التحليل الفني أو تحليل الأساسيات.

2. أسباب تشكيل استراتيجية التداول

• في البداية، كان هناك تكرار في وقف الخسائر، والخسائر كانت شديدة نتيجة الشراء في القمم والبيع في القيعان. أدركت أن تقلبات السوق تخضع لسيطرة الأموال الرئيسية، وخاصة في سوق العقود، حيث تقوم الأموال الرئيسية بخلق التقلبات لجني الأرباح من المستثمرين الصغار.

• من 2019 إلى 2022، تم اكتشاف أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما يكون حجم العقود مرتفعًا وتظهر معدلات التمويل قيمًا متطرفة، قد يشهد السوق انقلابًا. يتم تحقيق الأرباح في السوق الصاعد من خلال عمليات عكس مشاعر السوق.

• تأثير زيادة سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2022 على حساسية تكلفة الأموال في سوق العملات الرقمية، مما أدى إلى فقدان النظام التجاري السابق فعاليته. بدأنا في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.

اثنان، مؤشرات تداول بنسون

1. حول السوق

• مدة السوق الأحادي قصيرة، راقب مؤشرات مثل CVD للبورصة وصافي تدفقات BTC ETF لتحديد ذلك.

• يقوم CoinKarma بربط واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الحقيقي من البورصات الرئيسية للحصول على بيانات دفتر الطلبات وتحويلها إلى مؤشرات تساعد في تقييم حالة السوق.

• يشير مؤشر LIQ العام إلى نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار من خلال تصوير حالة السيولة في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحدود العليا والسفلى للنطاق، قد تنعكس السوق.

• مؤشر CVD يحكم على ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي من خلال مراقبة قوة أوامر السوق.

2. تحديد الدورة

• تتميز ذروة السوق بزيادة اهتمام الجمهور الخارجي. مثل ذروة NFT في الربع الأول من عام 2023، حيث ترتبط العديد من مشاريع Web2 وWeb3 بـ NFT.

• يمكن استخدام تصنيف تطبيق Coinbase وعدد مشاهدات صفحة Bitcoin على ويكيبيديا لتحديد ما إذا كان المستثمرون الأفراد يدخلون السوق بكثافة.

• يتطلب تجاوز النقاط العالية التاريخية تدخل الأموال الخارجية، حيث أنه من الصعب تحقيق ذلك بالاعتماد فقط على الأموال الموجودة في السوق.

ثلاثة، تجربة Benson في التداول

1. تفكير التداول ذو معدل نجاح عالٍ

• فهم مصادر تقلبات السوق، والأطراف التي تصنع التقلبات، وتكاليفها وعوائدها، من أجل وضع استراتيجيات مناسبة.

• إنشاء وجهة نظر فريدة، وفكر فيما سيفعله معظم الناس عندما يرون نفس الشكل، واتخذ قرارات مختلفة.

• ستتغير فعالية المؤشرات، ويتعين العثور على ألفا حتمي جديد للتكيف مع تغيرات السوق.

2. عملية التداول اليومية

• تحقق من حالة سيولة السوق في الصباح، وقرر ما إذا كنت بحاجة للتدخل.

• تحقق من ما إذا كانت حيازات العملات البديلة تتوافق مع التوقعات وما إذا كانت هناك أسباب للاحتفاظ بها.

3. طرق لتجنب الخسائر الكبيرة

• تجنب شراء الرموز كما تشتري الأسهم، وركز على ما إذا كانت هناك حاجة للمشروع على المدى الطويل.

• بيع المشاريع التي وصلت إلى التوقعات في الوقت المناسب أو التي لا توجد أسباب للاحتفاظ بها.

• السيطرة على الرافعة المالية، وتجنب أن يتم حصادك من قبل القوى الرئيسية.

النقاط الأساسية في الحوار

1. تحتاج استراتيجيات التداول إلى التعديل المستمر مع تغيرات السوق، والتركيز على تغييرات فعالية المؤشرات.

2. بناء هيكل الصفقة من خلال التفكير غير التوافقي ، بما يتماشى مع اتجاه مصالح القوى الرئيسية لهزيمة معظم المتداولين.

3. فهم آلية عمل السوق ومصادر التقلبات هو أساس وضع استراتيجيات تداول فعالة.

4. السيطرة على المخاطر، وتجنب الرافعة المالية العالية والشراء أثناء الارتفاع والبيع أثناء الانخفاض، الحفاظ على استراتيجية مستقرة أكثر فائدة لتحقيق الربح على المدى الطويل.

5. التعلم المستمر ومراقبة تغييرات السوق وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب هو مفتاح النجاح في التداول.