أدوات تحليل بيانات التمويل اللامركزي DeFiLlama تستكشف بشكل شامل

DeFiLlama كمنصة قوية لتحليل بيانات التمويل اللامركزي، تقدم مجموعة غنية من الميزات ومؤشرات البيانات، مما يساعد المستخدمين على فهم نظام التمويل اللامركزي بعمق. ستتناول هذه المقالة الوحدات الوظيفية الرئيسية لـ DeFiLlama، وكيفية استخدام هذه البيانات في التحليل والبحث عن فرص الاستثمار.

التمويل اللامركزي 生态概览

توفر صفحة نظرة عامة على DeFi من DeFiLlama نظرة شاملة على النظام البيئي للتمويل اللامركزي .

• عرض إجمالي قيمة الأصول المقفلة في نظام التمويل اللامركزي (TVL)
• تصنيف البروتوكولات حسب TVL
• يمكن تصفية وترتيب حسب سلسلة الكتل العامة

حاليًا، أصبحت Lido البروتوكول الأول من حيث القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) بسبب دمج Ethereum، حيث يأتي 99.2% من TVL من ETH.

بيانات السلسلة العامة

تُظهر صفحة Chains بيانات التمويل اللامركزي لكل سلسلة عامة:

• الترتيب حسب TVL، عدد البروتوكولات، التغير، عدد العملات المستقرة وغيرها من المؤشرات.
• يمكن عرضها حسب تصنيف EVM و غير EVM و Layer2 و Cosmos و Parachain وغيرها

من الجدير بالاهتمام التغيرات في TVL لشبكات البلوكتشين العامة على مدار 7 أيام و1 شهر، حيث قد تعكس اتجاهات مثل إطلاق مشاريع جديدة. كعملة مستقرة، يمكن أن تعكس كميتها أيضًا حالة تطور نظام البلوكتشين.

تتبع المشاريع غير المصدرة للعملات

تم ترتيب صفحة Airdrops وفقًا لوقت جمع التبرعات للبروتوكولات اللامركزية التي لم تصدر عملات بعد، ويمكن استخدامها لاكتشاف فرص استثمارية محتملة. ومع ذلك، يتم تحديث هذه البيانات ببطء، لذا يُنصح بأخذ وقت إطلاق المشروع في الاعتبار.

تحليل خزينة البروتوكول

تعرض صفحة الخزائن إجمالي وتكوين خزائن كل بروتوكول:

• مرتبة حسب إجمالي خزينة الدولة
• عرض نسبة مختلف الرموز في خزينة الدولة

قد يعني وجود كمية كبيرة من الرموز الخاصة في الخزينة أن حجم التداول في السوق صغير، أو أن DAO قد تصبح المصدر الرئيسي لضغط البيع. كما أن المخاطر التي قد تطرأ على الخزينة جراء العملات غير المستقرة تستدعي الحذر.

استخدامات الأوراكيل

تعرض صفحة الأوراكل حالة استخدام كل أوراكل:

• ترتيب حسب القيمة الإجمالية المضمونة (TVS)
• عرض بروتوكولات خدمات الأوراق المالية

من المؤكد أن Chainlink هو الملك في هذا المجال، لكن هذه البيانات لا تعادل عدد الاستدعاءات الفعلية.

حالة نسخ البروتوكول

تظهر صفحة Forks البروتوكولات الأكثر نسخًا، وهي في الأساس المشاريع الرائدة في مختلف المجالات. يمكن للمطورين العثور على فرص جديدة من بينها.

المشاريع الرائدة في سلاسل الكتل المختلفة

تظهر صفحة بروتوكولات القمة المشاريع الرائدة في مجالات التمويل اللامركزي المختلفة على سلاسل الكتل المتنوعة، وتشمل:

• الرهن السائل -CDP
  -DEX
• الإقراض
• تجميع العائدات
• جسر عبر السلاسل
• خدمة
• عملة مستقرة خوارزمية

يمكن أن نلاحظ أن القادة في بيئة سلاسل الكتل العامة الكبيرة正在 التحول إلى تعدد السلاسل، بينما قد تصبح الخدمات المفقودة في بيئة سلاسل الكتل العامة الصغيرة فرصة جديدة.

مقارنة البروتوكولات

تدعم صفحة المقارنة اختيار عدة بروتوكولات، ومقارنة تغييرات TVL على الخط الزمني. وهذا مفيد جدًا لتحليل حالة المنافسة داخل نفس المسار. يمكن أيضًا توسيع هذه الميزة لمقارنة الإيرادات، وعدد المستخدمين، وFDV، وغيرها من المؤشرات.

استخدام الرمز المميز

يمكنك الاطلاع على حالة استخدام رمز ما في التمويل اللامركزي من خلال صفحة استخدام الرموز، ولكن البيانات غير كاملة، حيث تعرض فقط المشاريع المدرجة في DeFiLlama.

تصنيفات مشاريع التمويل اللامركزي

تظهر صفحة الفئات عدد مشاريع التمويل اللامركزي وTVL في 31 فئة. وتشمل الفئات التي يقل عدد البروتوكولات فيها عن 10:

• الخصوصية
• أوراكل
• الزراعة بالرافعة
• الإقراض بدون ضمانات
• خيارات غريبة
• الاقتراض من الأصول الحقيقية

قد تحتوي هذه المجالات النادرة على فرص Alpha.

المشاريع المدرجة حديثًا

تعرض صفحة Recent المشاريع التي تم تضمينها مؤخرًا بواسطة DeFiLlama، ولكن هناك تأخير معين، ولا تعكس الوضع الحالي للإطلاق.

إحصائيات لغات البرمجة

تعرض صفحة اللغة:

• نسبة استخدام لغات البرمجة المختلفة
• مقارنة بين اللغات حسب إجمالي القيمة المقفلة (TVL)
• نسبة بروتوكولات Solana المفتوحة المصدر / غير المفتوحة المصدر

للحصول على بيانات المطورين بشكل أكثر تفصيلاً، يمكنك الرجوع إلى تقرير Electric Capital.

بيانات العائد

توفر وحدة العوائد بيانات غنية تتعلق بالعائدات:

تصنيف برك السيولة

• قائمة برك السيولة مرتبة حسب TVL
• تضم 59 سلسلة و 275 بروتوكول و 5327 حوض.

بخلاف BTC و ETH و العملات المستقرة، تحتل برك GLP و GMX في نظام GMX البيئي مرتبة متقدمة.

استراتيجية دلتا المحايدة

• اختر رمز الضمان، استراتيجية موصى بها تلقائيًا
• حساب العائد الإجمالي لمكونات الاستراتيجية

حاليًا، هناك عدد قليل من المسابح التي يتم تتبعها، وهي لأغراض مرجعية فقط.

استراتيجيات الشراء والبيع

• بالنظر إلى الرموز، عرض جميع استراتيجيات "البيع والشراء" المحايدة دلتا المتاحة.
• النظر في معدل رسوم التمويل في CEX وعائدات DeFi لحساب العائد السنوي

الآن، البورصة المركزية المتعاونة هي OKX، وتضم المنصات اللامركزية Venus و Ankr و WOOFi وغيرها.

اقتراض بالرافعة المالية

• عرض بيانات Loop APY و Supply APY و LTV وغيرها من مشاريع الاقتراض بالهامش المختلفة
• تضم 23 سلسلة و 291 بروتوكول و 158 حوض

يوجد عدد كبير من المشاريع على سلسلة BNB، وعادة ما يكون معدل العائد السنوي على Loop مرتفعاً.

تصنيف الاقتراض

• ترتيب حسب عائدات مشاريع الإقراض، ونسبة القرض إلى القيمة، والعرض والاستخدام، إلخ.
• تضمين 777 حوض سيولة لـ 291 بروتوكول على 23 سلسلة.

نظرة عامة على العائدات

• استعلام عن متوسط APY وتوزيع عملة واحدة
• عرض APY المحدد لعملة معينة في جميع أحواض المشاريع
• مقارنة بيانات APY المرئية

مناسب لاستخدامه عند إعداد تقارير تحليل عائدات الرهن.

حوض العملات المستقرة

• تضم 422 حوضًا من 275 بروتوكولًا على 59 سلسلة.
• عرض TVL، Base APY، Reward APY، متوسط APY لمدة 30 يومًا، إلخ لمختلف برك العملات المستقرة

تعتمد العوائد السنوية المرتفعة بشكل كبير على مكافآت رموز المشروع. بالإضافة إلى الإيثيريوم، ظهرت أيضًا بعض برك العملات المستقرة المثيرة للاهتمام على الشبكات من الطبقة الثانية.

بركة حلال

• تتبع 59 سلسلة و 36 بروتوكول و 5273 حوض
• تشمل تبادل بسيط DEX، الزراعة أحادية الإنتاج، الرهن السائل، LP عبر السلاسل وغيرها
• يمكن فهمها على أنها بركة بسيطة وآمنة نسبيًا

مثلما وصلت السيولة الإجمالية (TVL) لبركة DAI-USDC في Arrakis Finance إلى 280 مليون دولار، لا توجد حاليًا سوى عوائد أساسية، ولم يتم إصدار عملات بعد.

مجمع التداول

DeFiLlama Swap هو مجمع رئيسي:

• تجمع بين عدة مجمعات DEX، وتوفر أفضل مسار للتداول
• حساب نتائج المعاملات وتكاليف الرسوم المختلفة
• يدعم انزلاق مخصص

بعض المجمعات تقدم خصومات، يمكنك اختيار المسار المناسب هنا ثم الذهاب إلى المنصة المقابلة لمحاولة الحصول على الخصم.

مجمع الإقراض

وظيفة مجمع الاقتراض:

• إدخال الضمانات والعملات القابلة للإقراض
• عرض تكاليف الاقتراض لجميع بروتوكولات الاقتراض
• النظر في الحوافز، عرض APR و APR الاقتراض
• قم بإدراج جميع طرق الإقراض الممكنة، والتكاليف، ونسبة القرض إلى القيمة (LTV)

شفافية البورصات المركزية

صفحة شفافية CEX تعرض:

• حالة تدفق أصول البورصات المركزية
• بيانات تغير الأصول الصافية

في الوقت الحالي، يظهر OKX تدفقًا صافياً في الآونة الأخيرة، بينما تظهر Binance تدفقًا صافياً خارجيًا. لم يتم تحويل التدفقات الصافية الخمسة الكبرى بالكامل إلى التدفقات الصافية الداخلة في CEX العشرة الكبرى، ومن المحتمل أن يتم نقل أكثر من 1.5 مليار دولار من الأصول إلى الشبكة. من الجدير بالاهتمام أن CEX لا تزال تشهد تدفقًا صافياً خلال سوق الدب.

بيانات التسوية

صفحة التصفية تعرض:

• إجمالي التسويات لجميع الشبكات والبروتوكولات
• محاكاة حالة تصفية بانخفاض 20%
• وضعية تصفية أكبر 100 مركز

أعلى سعر تسوية لـ ETH/USD هو 1088 دولارًا، و1290 دولارًا و1547 دولارًا بالقرب منها هي أيضًا نقاط مهمة.

بيانات حجم التداول

تشمل وحدة الأحجام:

• ترتيب حجم التداول في DEX على أساس يومي / أسبوعي / شهري
• احصاء حجم التداول، وحجم التغير، وتقييم القيمة الإجمالية المقفلة، وحصة السوق وغيرها حسب السلسلة
• حجم تداول الخيارات المرتبة ( البيانات بها عيوب )

في سوق الخيارات، يحتل حجم تداول Lyra أكثر من 56% من البيانات المسجلة، مما يجعله في موقع رائد مطلق.

![التمويل اللامركزي数