اتجاهات السوق: تساهم التوترات الجيوسياسية المهدئة وتوقعات السياسة المالية في ارتفاع الأصول ذات المخاطر

الوضع الاقتصادي الكلي

توصّل إسرائيل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مما خفف بشكل كبير من التوترات الجيوسياسية، ودفع السوق نحو ارتفاع الميل للمخاطر. تراجعت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل النزاع، وبلغت أسعار الذهب في مرحلة ما أقل من 3300 دولار.

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي صرح في جلسة استماع بالكونغرس أنه على الرغم من عدم استبعاده بشكل قاطع إمكانية خفض أسعار الفائدة في يوليو، إلا أنه يحتاج إلى بيانات إضافية لتقييم تأثير التعريفات الجمركية على التضخم، مما يوحي بأنه من الأكثر احتمالًا الانتظار حتى اجتماع سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن تغيير السياسة. وأشار إلى أنه إذا تم التحكم في ضغوط التضخم، فسيكون من "الأفضل خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر وليس في وقت متأخر"، لكنه ذكر أن الاقتصاد الحالي قوي ولا داعي للتسرع في اتخاذ الإجراءات، كما أشار إلى أن عدم اليقين بشأن التعريفات هو السبب الرئيسي في تأجيل خفض أسعار الفائدة.

سوق الأسهم يفسر هذا على أنه موقف متشائم، مع تلاشي المخاطر الجيوسياسية، مما دفع الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع بشكل كبير. سجل مؤشر ناسداك 100 أعلى مستوى تاريخي له، بينما قفز مؤشر داو جونز 500 نقطة في يوم واحد، وانخفض عائدات السندات الأمريكية إلى جانب الدولار.

من الجدير بالذكر أن شركات النفط الصخري الأمريكية قد انتقلت من "زيادة الإنتاج لتخفيف أسعار النفط" إلى "التركيز على عائد الاستثمار"، مما قد يضعف آلية ضبط تقلبات أسعار الطاقة التقليدية.

سوق العملات المشفرة

تسعى منصة تداول للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية لإطلاق خدمات تداول الأسهم المرمزة. يمكن أن تحقق الأسهم المرمزة تسوية T+0، عتبة منخفضة، تكاليف أقل وتداول على مدار الساعة. إذا تم الموافقة على الخطة، ستدخل مجال تداول الأسهم بفضل تقنية البلوكشين، مما سيزيد من غموض الحدود بين الوسطاء التقليديين ومنصات التشفير.

بعد تولي الإدارة الجديدة للهيئات التنظيمية الأمريكية، تغيرت مواقفها تجاه تنظيم صناعة التشفير، حيث تم إلغاء الدعاوى القضائية ضد العديد من شركات التشفير، وتم إنشاء مجموعة عمل للتشفير لوضع لوائح الأصول الرقمية. قد يتم قبول خدمات الأسهم المرمزة تدريجياً في المستقبل، مما يمهد الطريق لتطبيق تقنية البلوكشين في تداول الأسهم التقليدي.

ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 106,000 دولار في ظل الظروف الاقتصادية المواتية، لكنه لا يزال يظهر أداءً متحفظًا. إن الزيادة بنسبة 13% منذ بداية العام تتناقض مع تدفق أكثر من 63 مليار دولار، مما يعكس حذر السوق تجاه التغيرات الهيكلية. في الوقت الحالي، وصلت كثافة حيازة البيتكوين في نطاق 5% إلى 14.5%، وإذا تجاوزت 15%، فقد يشهد السوق تقلبات كبيرة.

على مستوى التحليل الفني، يعتقد العديد من المحللين أن البيتكوين قد يتماسك عند المستويات الحالية، وإذا تمكن من كسر 107,000 دولار، فمن المحتمل أن يصل إلى 110,000 دولار، وإلا فقد يعود إلى ما دون 102,000 دولار.

فيما يتعلق بالإيثريوم، شهدت منصة تداول معينة في 23 يونيو سحبًا كبيرًا للأموال، حيث خرج أكثر من 4000 BTC و61000 ETH من المنصة، مما يشير إلى أن مشاعر المتداولين قد تنتقل من المضاربة قصيرة الأجل إلى استراتيجيات الاحتفاظ طويلة الأجل. مع تحول نمط دوران الأموال من البيتكوين إلى الإيثريوم، قد يشهد ETH ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أن نسبة العرض الربحي له أقل بكثير من البيتكوين، مما يظهر إمكانيات التعويض.

ومع ذلك، هناك أيضًا محللون لديهم وجهات نظر مختلفة، حيث يرون أن سعر ETH قد فشل في تجاوز 3000 دولار لأكثر من 20 أسبوعًا متتاليًا، مما أدى إلى تآكل الثقة في السوق، ويواجهون منافسة شديدة من سلاسل الكتل الأخرى، مما يجعل من الصعب العودة إلى مستويات فوق 3000 دولار في الأجل القصير.

أداء السوق

بيتكوين: 106,202 دولار (منذ بداية العام +13.61%)، حجم التداول الفوري اليومي 27.86 مليار دولار

إيثيريوم: 2,429.84 دولار أمريكي (منذ بداية العام -27.09%)، حجم التداول الفوري اليومي هو 15.253 مليار دولار أمريكي

مؤشر الخوف والطمع: 48 (محايد)

متوسط الغاز: BTC: 1.05 سات / فولتز ETH: 3.12 Gwei

حصة السوق: BTC 64.6%، ETH 9.0%

نسبة الشراء والبيع لبيتكوين خلال 24 ساعة: 1.0751

تغيرات القطاعات: انخفضت AI بنسبة 3.45%; انخفض قطاع NFT بنسبة 2.83%

بيانات تصفية حادة خلال 24 ساعة: تم تصفية إجمالي 79735 شخصًا في جميع أنحاء العالم، وبلغ إجمالي مبلغ التصفية 1.87 مليون دولار أمريكي، حيث تم تصفية 3436.63 مليون دولار أمريكي من BTC، و6817.6 مليون دولار أمريكي من ETH.

الاتجاه المتوسط والطويل الأجل لبيتكوين: خط القناة العلوي (105782.52 دولار أمريكي)، خط القناة السفلي (103687.82 دولار أمريكي)

الاتجاه المتوسط والطويل الأجل لETH: خط الحد العلوي للقناة (2485.15 دولار)، خط الحد السفلي للقناة (2435.94 دولار)

تدفق أموال ETF

بيتكوين ETF: +5.89 مليون دولار (صافي تدفق مستمر لمدة 11 يومًا)

إيثيريوم ETF: +7123.79万美元

توقعات الأحداث الهامة

• منصة تداول معينة: من المقرر فتح عقود H و Alpha للتداول في 25 يونيو الساعة 17:30 و 17:00 على التوالي
• ستغلق شبكة Kroma L2 في 26 يونيو، يجب نقل $KRO إلى الإيثيريوم
• ستقوم منصة تداول بإطلاق Sahara AI في 26 يونيو (SAHARA)
• رئيس الاحتياطي الفيدرالي سيدلي بشهادته أمام لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ حول تقرير السياسة المالية نصف السنوي (25 يونيو 22:00)

معلومات فتح الرمز

• Venom（VENOM）：25 يونيو الساعة 4 مساءً سيتم فتح حوالي 59260000 عملة، تمثل 2.84% من المعروض الحالي، بقيمة حوالي 10000000 دولار أمريكي
• AltLayer (ALT): سيتم فتح حوالي 2.4 مليون عملة في 25 يونيو الساعة 6 مساءً، مما يمثل 6.83% من المعروض المتداول، بقيمة حوالي 670 ألف دولار.
• IOTA (IOTA): سيتم فتح حوالي 15.16 مليون عملة في الساعة 8 صباحًا بتوقيت 25 يونيو، وهو ما يمثل 0.39% من العرض المتداول، بقيمة حوالي 2.3 مليون دولار
• Velo (VELO): سيتم فتح حوالي 1.82 مليون عملة في 26 يونيو الساعة 8 صباحًا، وهو ما يمثل 2.47% من إجمالي المعروض المتداول، بقيمة حوالي 2100000 دولار.
• Blast（BLAST）：سيتم فتح حوالي 10.5 مليار توكن في الساعة 10 مساءً في 26 يونيو، مما يمثل 34.98% من إجمالي المعروض المتداول، بقيمة حوالي 22.5 مليون دولار.
• Undeads Games (UDS): سيتم فتح حوالي 2.15 مليون عملة في الساعة 8 صباحًا في 26 يونيو، وهو ما يمثل 2.13% من إجمالي المعروض، بقيمة حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي.

أكبر زيادة في القيمة السوقية لـ 500 عملة

ارتفع سهم NEM (XEM) بنسبة 59.74٪ ، وارتفع سهم Banana For Scale (BANANAS31) بنسبة 42.31٪ ، وارتفع سهم بوندي الذكاء الاصطناعي ارتفع (PUNDIAI) بنسبة 21.51٪ ، وارتفع سهم Maple Finance (SYRUP) بنسبة 18.45٪ ، وارتفع Apu Apustaja ارتفع (APU) بنسبة 15.91٪.

أخبار الصناعة

• أحد كبار المستثمرين قام مرة أخرى بزيادة مراكز البيع على ETH في الصباح الباكر، وتبلغ قيمة مراكزه الحالية 1.22 مليون دولار.
• SharpLink Gaming زادت حصتها بمقدار 3067 مليون دولار أمريكي لشراء 12207 قطعة من ETH، ليصل إجمالي حيازتها إلى 188478 قطعة.
• أعلنت Nano Labs عن تمويل خاص بقيمة 500 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل، وذلك للاحتياطي الاستراتيجي لـ BNB، وارتفع سعر الأسهم بأكثر من 150%
• استثمرت ProCap 3.87 مليون دولار في شراء 3724 عملة بيتكوين
• ستخصص حكومة ولاية تكساس الأمريكية 10 ملايين دولار لشراء عملة البيتكوين
• ترامب يدعو إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 2 إلى 3 نقاط مئوية
• تم تسجيل صندوق Grayscale Space and Time (SXT) في ولاية ديلاوير
• صرح المؤسس المشارك لـ Celestia بأن لديهم احتياطي نقدي يزيد عن 100 مليون دولار، يكفي لدعم التشغيل لأكثر من 6 سنوات.
• يبدو أن عنوانًا مرتبطًا بـ ConsenSys قد اشترى مرة أخرى 3704 قطعة من ETH، بقيمة 8.91 مليون دولار أمريكي