نظرة عامة على السوق

شهد سوق العملات المشفرة تقلبات هبوطية هذا الأسبوع، حيث انخفض مؤشر مشاعر السوق إلى 10%، مما أدى إلى دخول المنطقة المخيفة للغاية. تواصل القيمة السوقية للعملات المستقرة في الزيادة، حيث وصل USDT إلى 138.9 مليار و USDC إلى 51.9 مليار، مما يدل على أن الأموال المؤسسية لا تزال تتدفق إلى السوق. تعكس المشاعر السوقية الضعيفة بشكل رئيسي تأثير عدم صدور سياسة عملات مشفرة بعد فترة قصيرة من تولي ترامب منصبه. على الرغم من أن ترامب وقع يوم الخميس على قانون العملات المشفرة وألغى SAB-121 الخاص بـ SEC، إلا أنه لم يتمكن من تحسين المشاعر السوقية بشكل ملحوظ، مما أدى إلى انخفاض معظم الرموز بنسبة تفوق السوق، وكان أداء الألتكوين بشكل عام أضعف من المؤشر المرجعي.

تطوير النظام البيئي DeFi

سجل قطاع DeFi أداءً بارزًا، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) من 53.5 مليار دولار إلى 53.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.56%، مما يدل على نمو إيجابي للأسبوع الثاني على التوالي. ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وتحفيز نقاط المشاريع، مما أدى إلى ارتفاع عام في APY على السلسلة. وقد أظهرت مشاريع مثل Sumer.money وMeteora أداءً ممتازًا في TVL، مما يدل على إعادة اهتمام المستثمرين بالعائدات الأساسية لـ DeFi.

تطوير مسار الذكاء الاصطناعي

تأثرت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي الإجمالية، التي وصلت في وقت ما إلى 41.9 مليار دولار، بخطة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها ترامب بقيمة 500 مليار دولار، ولكنها تراجعت لاحقًا بسبب ضعف معنويات السوق. تواصل مشاريع مثل Virtuals Protocol و Swarms دفع الابتكار التكنولوجي، مع التركيز على تطوير الوكلاء التجاريين المستقلين، وإطار التعاون متعدد الوكلاء، وبناء البنية التحتية. تحظى تطبيقات تقنية TEE ونظام اقتصاد الوكلاء بتركيز متزايد.

اتجاهات العملات الميمية

تركزت أنظار سوق العملات الميمية هذا الأسبوع على عملتي TRUMP و MELANIA اللتين أصدرهما ترامب و ميلانيا على شبكة سولانا، مما أدى إلى تراكم كبير في الأموال والاهتمام في السوق، بينما انخفضت بقية العملات الميمية بشكل كبير، مما يعكس الطبيعة عالية المضاربة لسوق العملات الميمية.

تحليل أداء السلاسل العامة

في نظام blockchain العام، تبرز Solana وTron بشكل ملحوظ. تستفيد Solana من إصدار رموز TRUMP، حيث وصل عرض العملات المستقرة على السلسلة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 10.138 مليار دولار. تستمر سلاسل الكتل الناشئة مثل Sonic وCore وBSquared في الابتكار في مجالات DeFi وAI، مما يظهر إمكانات جيدة لتطور النظام البيئي.

آفاق السوق المستقبلية

مع اقتراب الأسبوع المقبل، ستظل السوق تركز على اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وتقارير أرباح أسهم التكنولوجيا وغيرها من الأحداث الهامة. من المتوقع أن تظل السوق في حالة تقلب، لكن المستثمرين بشكل عام متفائلون بالفرص التي ستظهر بعد فبراير مع وضوح سياسة العملات المشفرة تدريجياً. من المتوقع أن تستمر مجالات DeFi والذكاء الاصطناعي في الاستفادة من تحسين الأساسيات والدعم السياسي، بينما ستزداد المنافسة في بيئة السلاسل العامة.

تحليل مؤشر مشاعر السوق

انخفض مؤشر مشاعر السوق من 35٪ الأسبوع الماضي إلى 10٪ ، ودخل منطقة الذعر الشديد.

أداء الألتكوين هذا الأسبوع كان بشكل عام أضعف من المؤشر المرجعي، حيث انخفضت معظم الرموز بنسبة أكبر من السوق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انتظار المستثمرين للإعلان عن قانون وسياسات العملة المشفرة في السياسات الجديدة لترامب. على الرغم من أن ترامب وقع يوم الخميس على قانون العملة المشفرة وألغى SAB-121 التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات، إلا أنه فشل في تعزيز معنويات السوق بشكل ملحوظ، مما أدى إلى اتخاذ المستثمرين موقفاً حذراً تجاه السوق. نظراً للهيكل السوق الحالي، من المتوقع أن تظل الألتكوين متزامنة مع المؤشر المرجعي على المدى القصير.

نظرة عامة على اتجاه السوق العام

• سوق العملات المشفرة في هذا الأسبوع في اتجاه متقلب، ومؤشر المشاعر دخل منطقة الذعر الشديد.

• المشاريع المتعلقة بالـ DeFi تبرز بشكل ملحوظ مقارنة بمسارات أخرى، مما يظهر استمرار اهتمام السوق بزيادة العائدات الأساسية.

• شهدت مشاريع الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع حالة من الضجة العامة العالية، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في البحث بنشاط عن نقطة الانفجار السوقي التالية.

المسارات الساخنة

ظهور الذكاء الاصطناعي: من 500 مليار دولار في البنية التحتية لترامب إلى 90% من المعاملات على السلسلة الذكية، Web3 تستقبل عام ثورة الذكاء الاصطناعي

هذا الأسبوع، مع إعلان ترامب عن خطة استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأربع القادمة، شهد قطاع الذكاء الاصطناعي انتعاشًا، لكنه تراجع بعد ذلك بسبب تراجع المعنويات العامة في السوق.

تستمر المشاريع في التقدم بثبات نحو الابتكار: تحديث آلية تراكم القيمة لبروتوكول Virtuals، إنشاء صندوق إيكولوجي بقيمة 10 ملايين رمز من قبل Swarms مع خطة لإطلاق ميزات جديدة، توسيع AI16Z في نظام Near وAvalanche، بدء Holoworld Launchpool، وتستمر AIXBT في احتلال المرتبة الأولى على قائمة انتباه Kaito. يتركز السوق بشكل رئيسي حول وكلاء التداول الذاتي، وإطار التعاون بين الوكلاء، وبناء البنية التحتية، في حين أن تطبيقات تقنية TEE، ونظام الاقتصاد الخاص بالوكلاء، وغيرها من السرديات الناشئة تحظى باهتمام.

ووفقًا لتوقعات Messari ، بحلول نهاية عام 2025 ، ستكتمل 90٪ من المعاملات على السلسلة بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي. يمكن لهؤلاء الوكلاء الذكيين إجراء المدفوعات الصغيرة بناءً على البيانات في الوقت الفعلي ، وتحسين برك السيولة ، وتوزيع المكافآت ، مما يحقق عمليات أكثر كفاءة وذكاء. من المتوقع أن يدخل سوق Crypto عصر الذكاء الاصطناعي قريبًا.

مسار DeFi

ترتيب نمو TVL

أعلى 5 مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ( باستثناء المشاريع ذات TVL الصغير، المعايير هي أكثر من 30 مليون دولار ):

1. Sumer.money( لم يتم إصدار العملة):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)

إطلاق نشاط NFT mint بالتعاون مع مشاريع متعددة. تجاوز TVL الخاص بـ Sumer Money 100M، وتوصلت إلى شراكة NFT مع BeraSkool وغيرها، وانضمت إلى برنامج Core Ignition الخاص بـ Core DAO، وكشف الفريق عن استراتيجية تحسين Sumer Money Multipliers.

2. Meteora( لم تصدر عملة):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)

تعزيز تجربة المستخدم من خلال إطلاق ميزة "شريط نسبة السيولة". إطلاق ميزة مبتكرة لتبسيط تعديل السيولة، جيش LP يظهر تنوعًا في التطور، ويجذب المستخدمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة. تنظيم فعاليات مجتمعية لتعزيز التفاعل، وعرض القدرة المستمرة على الابتكار.

3. Silo Finance(SILO):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️)

إطلاق S-ETH و S-USDC لزيادة عائدات المستخدمين. إضافة أسواق مهمة جديدة تقدم عوائد مرتفعة، بالتعاون مع بروتوكول Solv، لتصبح ثاني أكبر بروتوكول في Sonic Labs. جذب المستخدمين للمشاركة من خلال آليات مبتكرة واستراتيجيات متنوعة.

4. Aura(AURA):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️)

إطلاق آلية الحماية المبتكرة StableSurge، مما يزيد كفاءة الأموال إلى 1:1.58. التعاون مع Balancer لإطلاق تقنية جديدة للحد من مخاطر الإلغاء، وزيادة عائدات LP. سيتم إطلاق برك Balancer v3 Boosted قريبًا، لتوفير عوائد متنوعة. التعاون مع GnosisChain لتقديم حوافز استرداد GNO.

5. شبكة بيل(PELL):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)

إعادة تخطيط إعادة رهن BTC عبر السلسلة بالكامل. دفع تحسين وظائف توكن PELL ودمج بروتوكول إعادة رهن EGLD، بالتعاون مع SovereignChains لإطلاق شبكة إعادة رهن مبتكرة. إبرام شراكة حصرية مع بروتوكول Hatom لتقديم حلول الإقراض الخوارزمية لـ MultiversX.

استنادًا إلى ما سبق، فإن المشاريع التي شهدت نموًا سريعًا في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل أساسي في مشروع بركة المدفع.

أداء المسار الكلي

• زيادة السيولة تدريجياً: شهدت مشاريع DeFi على السلسلة زيادة كبيرة في APY بسبب ارتفاع أسعار الأصول والحوافز النقطية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين المتفائلين بمستقبل سوق Crypto.

• حالة التمويل: زادت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لمشاريع DeFi من 53.5 مليار دولار إلى 53.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.56%، مع استمرار النمو الإيجابي للأسبوع الثاني على التوالي. السبب الرئيسي هو تفاؤل السوق بشأن الربع الأول بعد تولي ترامب الرئاسة، مما أدى إلى دخول الأموال إلى صناعة DeFi، وزيادة APY للمشاريع مما جذب الأموال على السلسلة.

أداء المسارات الأخرى

سلسلة عامة

خلال الأسبوع الماضي ، كانت أعلى 5 زيادة في TVL لسلاسل الكتل العامة ( لم يتم احتساب سلاسل الكتل العامة ذات TVL الصغيرة ):

1. سونيك: إطلاق البورصة المزدوجة يشعل حماس النظام البيئي، دمج وظائف Chainlink عبر السلاسل، مسابقة هاكاثون DeFAI بقيمة 250,000 دولار تدفع تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

سونك يدمج ميزات Chainlink عبر السلسلة وتغذية البيانات، ويتعاون مع OrderlyNetwork لتوفير سيولة عبر السلاسل. تم إدراج $S على OKX وBinance، وإطلاق هاكاثون DeFAI لتشجيع تطوير الوكلاء الذكيين. التعاون مع منصات متعددة لدعم نقل الرموز وتعزيز تفاعل المجتمع.

2. سولانا: ترامب وزوجته يهبطان لإثارة موجة Meme، إمدادات العملات المستقرة على السلسلة تتجاوز 100 مليار، وهو رقم قياسي جديد

وصل حجم المعروض من العملات المستقرة على سلسلة سولانا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 101.38 مليار دولار. تم تحقيق شراكة مع شبكة E Money لتمكين أكثر من 150 تاجرًا في جميع أنحاء العالم من استخدام عملات سولانا المستقرة في المدفوعات. أصدرت Multicoin Capital تقريرًا بحثيًا يبرز مزاياها التقنية. تم إضافة Indie.fun كمنصة لجمع التمويل في الألعاب. أصدر ترامب وميلاينا عملات TRUMP وMELANIA مما جلب تدفقًا هائلًا إلى سولانا.

3. Core: العمل على تعزيز سلسلة مستهلكي BTC من خلال ثلاثة مجالات، التعاون مع SumerMoney لتعزيز الإقراض، وإبداع Coretoshi NFT كحافز.

تعاون Core مع SumerMoney لتعزيز وظائف الإقراض، من خلال تحسين آلية مكافآت Sparks باستخدام NFTs من Coretoshi، لجذب تدفقات البيتكوين وتعزيز الموقع. التخطيط لإقامة حدث معرض DAO في طوكيو، وإطلاق Core Ignition لزيادة المشاركة.

4. BSquared: بالشراكة مع 0G_labs لإنشاء نظام تشغيل AI لامركزي، وتطوير نظام بيئي لوكيل AI الأصلي لـ BTC

تعاونت شبكة B² مع 0G_labs وGaianet_AI لتطوير نظام تشغيل AI لامركزي ، بالتعاون مع ElizaOS_ai لتعميق دمج البيتكوين مع وكيل AI. أطلقت بالتعاون مع utxostack عملية إسقاط Lightning Genesis ، مما يظهر ديناميات التطور متعددة الأبعاد.

5. ترون: بعد تولي سن يوتشين منصب مستشار ترامب للعائلة في مجال العملات المشفرة، ظهر بشكل بارز في ثلاثة أحداث في مركز السلطة في واشنطن.

تشارك ترون في أحداث مهمة مثل Crypto Ball وPresident's Reception وCandlelight Dinner في واشنطن العاصمة، حيث تتحدث مع صانعي السياسات وقادة الصناعة لتعزيز تطوير الامتثال للعملات المشفرة واعتماد تقنية البلوك تشين.

نظرة عامة على قائمة الارتفاعات

خلال الأسبوع الماضي ، كانت أعلى 5 عملات في السوق من حيث نسبة الزيادة( دون احتساب العملات ذات حجم التداول المنخفض وعملات الميم):

1. VTHO: VeThor أطلقت ترقية بروتوكول B3TR لتعزيز الأمان، والشراكة مع UFC تتواصل لتعزيز تخطيط نظام NFT.

تمت ترقية بروتوكول VeThor وإطلاق ميزة B3TR ، مع استمرار التعاون مع UFC لدعم مشاريع الابتكار في NFT. تحسين آلية التخزين والمكافآت لتعزيز تجربة المستخدم وعائداته. تعزيز التخطيط المستدام بالتعاون مع Mugshot ، وإظهار استراتيجية التوازن بين الابتكار التكنولوجي والتطبيق.

2. DEEP: سجل حجم التداول اليومي لـ DeepBook V3 ارتفاعاً قياسياً حيث تجاوز 52.6 مليون دولار، مما يعزز مكانة Sui DeFi في البنية التحتية بفضل ميزة الرسوم المنخفضة.

وصل حجم التداول على DeepBook V3 إلى 52.6 مليون دولار خلال 24 ساعة، مما يعكس نضوج التكنولوجيا وأهمية DeFi. يبرز ميزة الرسوم المنخفضة و"أنا نبض DeFi"، مما يعزز مكانته كجزء من البنية التحتية الأساسية في نظام Sui البيئي.

3. RAY: Raydium تستغل فرصة عملة ترامب المفاهيمية مع عقود رافعة مالية تصل إلى 10 مرات، وتوزع 200,000 USDS كحوافز للسيولة

رايديم تطلق عقود دائمة برافعة مالية 10x لـ $MELANIA و$TRUMP، موسعة خط منتجات Perps. تمديد برنامج مكافآت USDS، مع تقديم مكافآت USDS وRAY في عدة تجمعات، لجذب المستخدمين باستمرار لزيادة السيولة.

4. BUZZ: Hive AI ترقية بنية Swarm الموزعة لتحقيق التعاون المتعدد الوكلاء، وكيل السوق يتتبع الذكاء استراتيجيات أفضل المتداولين.

تعمل Hive AI على تحقيق التعاون بين الوكلاء المتعددين من خلال هيكلية Swarm الموزعة، مما يعزز كفاءة النظام. تم تحديث أداة تحليل الرموز (Token Analysis Agent) وإطلاق صفحة تجريبية لمحفظة الاستثمار، مما يعزز دعم إدارة السيولة لبروتوكول Raydium. يقوم وكيل السوق (Market Agent) بتنفيذ التحليل الذكي لسلوك أفضل المتداولين، مما يعرض مزايا معالجة البيانات وتحليلها.

5. SOL: زوج ترامب ينطلقان لاثارة موجة ميم جديدة، إمدادات العملات المستقرة على السلسلة تتجاوز 100 مليار بارتفاع قياسي

تلقى SOL دعمًا من إصدار عملات TRUMP وMELANIA، حيث وصل حجم المعروض من العملات المستقرة على السلسلة إلى 10.138 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد. تم تحقيق شراكة مع شبكة E Money لتسهيل استخدام عملات Solana المستقرة في المدفوعات من قبل التجار العالميين. وأكد تقرير بحثي من Multicoin Capital على مزاياها التقنية. تم إضافة Indie.fun كمنصة لجمع التمويل للألعاب.

قائمة ارتفاعات رموز Meme

هذا الأسبوع السوق واسع