تحليل اتجاه سوق العملات الرقمية واستراتيجيات الاستثمار

مؤخراً، سألني الكثير من الناس عن رأيي في الوضع الحالي للسوق. كوني مستثمراً على المدى الطويل، أود أن أشارككم ملاحظاتي حول تغيرات السوق وآفاق المستقبل.

واحد، الاختراقات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي

أدى المنتج الجديد الذي أطلقته إحدى شركات الذكاء الاصطناعي إلى زعزعة السوق. على الرغم من أن تفاصيله الدقيقة لا تزال بحاجة إلى التحقق، إلا أن السوق تعترف عمومًا بأهمية الاختراقات الخوارزمية. لقد أثر هذا بشكل كبير على قطاع الذكاء الاصطناعي في سوق العملات الرقمية.

في مواجهة هذا التغيير ، جنيت أرباحا حاسمة من جميع المراكز المميزة المتعلقة الذكاء الاصطناعي في 27 يناير. على الرغم من فشله في البيع في أعلى نقطة ، إلا أنه احتفظ عموما بمعظم مكاسبه. قد يمثل هذا الحادث نهاية سرد مسار وكيل الذكاء الاصطناعي.

٢. الشخصيات السياسية والعملات الرقمية

خلال عطلة عيد الربيع، بدأ العديد من الناس في متابعة العملات الرقمية المتعلقة بشخصية سياسية معينة. هذا يجعلني أتذكر جنون سوق الأسهم الصينية في أكتوبر الماضي.

من بعض الرسائل، يبدو أن طريقة مشاركة الشخصيات البارزة في العملات الرقمية قد تتجاوز إدراك الأشخاص العاديين. وهذا يذكرنا أنه في هذا السوق، قد نكون فقط "نلعب على طاولة الأطفال".

بالنظر إلى ذلك، قمت أيضًا بتصفية معظم حيازتي من عملات الميم في الفترة الأخيرة. على الرغم من أنني حققت أرباحًا كبيرة سابقًا، إلا أن عدم الانسحاب في الوقت المناسب كان درسًا.

ثلاثة، إشارات قمة السوق

مؤخراً، انتشرت شائعات حول طالب ثانوي تمكن من كسب ثروة ضخمة من خلال العملات الرقمية. على الرغم من الشكوك حول صحة ذلك، إلا أن هذه الظاهرة غالباً ما تشير إلى ارتفاع شديد في مشاعر السوق.

تذكر أنه قبل ذروة بيتكوين البالغة 69000 دولار في عام 2021، ظهرت أيضًا ظواهر مثل عائدات المتدربين التي تفوق عائدات مديري الصناديق، والحصول على مكافآت ضخمة من المساهمين العاديين. هذه كلها إشارات نموذجية على قمة السوق.

لذلك، قمت بتصفية معظم العملات البديلة في 30 يناير، واحتفظت فقط ببيتكوين وكمية صغيرة من الرموز الرئيسية. على الرغم من الخسائر، إلا أنني تمكنت من الحفاظ على جزء من الأرباح.

أربعة، نزاعات منصات التداول وتأثيرها

أحد منصات التداول الكبيرة تعرضت مؤخرًا للجدل، وعلى الرغم من أن هذه النوعية من المشكلات ليست نادرة في هذا القطاع، إلا أن ظهورها بشكل علني قد يؤثر بشكل كبير على ثقة المستثمرين. وهذا قد يؤثر على أداء جميع الرموز المميزة على المنصة.

خمسة، توقعات السوق المستقبلية

تشبه الحركة الحالية الوضع بعد 19 مايو 2021. إذا تم تكرار ذلك النموذج، فقد يكون هناك حوالي شهرين من التذبذب والتصحيح، ثم الوصول إلى قمة جديدة.

ومع ذلك، هناك وجهات نظر ترى أن هذا قد يكون بداية سوق هابطة. من وجهة نظر شخصية، أنا أميل أكثر إلى النظرة التفاؤلية. فبعد كل شيء، مكانة البيتكوين في الولايات المتحدة ترتفع تدريجياً، وهذا سيكون له تأثير عميق. إذا وصلت البيتكوين إلى النطاق من 85000 إلى 88000 دولار، فقد أقوم بزيادة استثماري بشكل معتدل.

٦. استراتيجية المراكز الحالية

حالياً، توزيع أصولي كالتالي:

• 40% بيتكوين
• 20% العملات الرقمية الرئيسية ( إيثيريوم، سولانا، دوجكوين وغيرها )
• 40% إدارة أموال العملات المستقرة

الاحتفاظ بالإيثريوم يعتمد على نقطتين رئيسيتين: الأولى هي استثمار مشروع سياسي معين، والثانية هي أن السعر الحالي قد انخفض إلى أدنى مستوى، مما قد يؤدي إلى انتعاش.

الاحتفاظ بـ Solana لأنه لا يزال لديه إمكانية ETF. بينما يتم الاحتفاظ بـ Dogecoin لأنه مدعوم من صندوق Grayscale ولديه علاقة وثيقة مع رائد أعمال معروف.

على الرغم من أن رموز البورصة لديها مساحة محدودة للارتفاع، إلا أنها تعتبر مقاومة نسبياً في سوق الدب، ويمكن أن تُستخدم كترتيب دفاعي.

سبعة، وجهة نظر حول المشاريع القديمة

لن أحتفظ بكميات كبيرة من العملات الرقمية القديمة على المدى القصير. السبب الرئيسي هو أن سرعة إصدار المشاريع الجديدة مرتفعة للغاية، مما يخفف من السيولة في السوق. من الصعب على المشاريع القديمة أن تبرز بين الخيارات العديدة. يُنصح بتعديل استراتيجية الاستثمار وتجنب الاحتفاظ طويل الأمد بالمشاريع ذات القيمة السوقية المتوسطة.

ثامناً، إعدادات مقترحة

أوصي بأفضل تكوين وهو: 50% بيتكوين + 50% عملات مستقرة.

يمكن أن تحقق العملات المستقرة عوائد مستقرة، بينما يحتفظ البيتكوين بإمكانية الارتفاع. يمكن النظر في تخصيص جزء صغير من الأموال لمشاريع تعتقد أنها واعدة أو للقيام بتداولات قصيرة الأجل.

تسعة، الملخص

بصفتي جندي قديم قضى 8 سنوات في سوق العملات الرقمية، فإنني راضٍ إلى حد ما عن حيازتي الحالية. الأسف الوحيد هو أنني لم أتمكن من مشاركة هذه الأفكار في وقتٍ سابق.

آمل أن يحصل كل مستثمر على عوائد جيدة في هذا السوق. حتى لو لم يكن بالإمكان تحقيق أرباح ضخمة، فإن اكتساب بعض الخبرة والعلاقات أمر ذو قيمة.

أتمنى للجميع استثماراً موفقاً في السنة الجديدة!