ارتفعت الأسهم الأمريكية، وزاد التقلب في سوق العملات الرقمية

ملاحظة السوق

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء عبر جميع المؤشرات، حيث كانت أسهم التكنولوجيا بارزة بشكل خاص. ارتفع مؤشر داو جونز لليوم الرابع على التوالي، وتجاوزت القيمة السوقية لشركة إنفيديا شركة مايكروسوفت مرة أخرى، واستعادت لقب أعلى شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية في العالم، حيث بلغت قيمتها السوقية الحالية 3.45 تريليون دولار. استمرت أسهم الشركات المرتبطة بمفهوم العملات المستقرة في هونغ كونغ في الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار أسهم العديد من الشركات المعنية بشكل كبير.

توقع اقتصاديون في مجموعة ING الهولندية أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل تخفيض أسعار الفائدة حتى ديسمبر، لكنه قد يختار خفضها بشكل كبير بمقدار 50 نقطة أساس في ذلك الوقت. خفّضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير إلى 1.6%، وحذرت من أن سياسة ترامب التجارية تؤثر سلبًا على تطور الاقتصاد العالمي. يراقب المستثمرون عن كثب تقرير العمالة لشهر مايو الذي سيتم إصداره يوم الجمعة المقبل، لتقييم الوضع الاقتصادي.

قال بعض المحللين إن عام 2025 سيكون نقطة تحول رئيسية من حيث الاختراق التكنولوجي إلى التطبيق الواسع للذكاء الاصطناعي التوليدي. يُستخدم الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي بشكل رئيسي في إدارة الأصول التقليدية والتداول الكمي، ومن المتوقع أن تتكيف بشكل أفضل مع سوق العملات الرقمية في المستقبل من خلال تحسين استراتيجيات السوق. إن بناء بنية تحتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لـ Web3، مثل تدقيق أمان العقود الذكية، وتحويل الأصول الرقمية إلى محتوى، سيساهم في تعزيز التعاون بين الذكاء الاصطناعي وبيئة Web3.

تزداد التقلبات في سوق البيتكوين، حيث تظهر الاتجاهات القصيرة ارتفاعًا متذبذبًا. وقد اختارت بولندا وكوريا الجنوبية رئيسين يدعمان التشفير. ومع ذلك، تحذر بعض مؤسسات البحث من أن 61 شركة مدرجة حاليًا تمتلك ما مجموعه 673,800 بيتكوين، مما يمثل 3.2% من إجمالي المعروض. إذا انخفض سعر البيتكوين تحت 22% من متوسط سعر شراء هذه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى إجبار الشركات على البيع. إذا تراجع البيتكوين إلى أقل من 90,000 دولار، فقد تواجه حوالي نصف الشركات المخاطر من خسائر محتملة.

تظهر عملة الإيثيريوم استقرارًا نسبيًا، حيث تتأرجح بالقرب من 2600 دولار لمدة 25 يومًا. تمتلك ETF في منصة تداول معينة حوالي 4 مليارات دولار من الإيثيريوم. تُظهر البيانات على الشبكة أن أحد الحيتان أو المؤسسات الكبرى قد اشترى 108,278 قطعة من الإيثيريوم (حوالي 283 مليون دولار) بطريقة خارج السوق. يشير المحللون إلى أن الإيثيريوم يسعى للحفاظ على مستوى الدعم عند 2500 دولار، ويعمل على تعزيز مركزه كأدنى مستوى في النطاق الكلي بين 2500-4000 دولار. حاليًا، يشبه الاتجاه ما كان عليه في منتصف عام 2021، وإذا تحقق النجاح، قد تدخل الإيثيريوم في جولة جديدة من تقلبات النطاق.

أشارت بعض المؤسسات البحثية إلى أنه على الرغم من أن البيتكوين يستمر في كسر النقاط التاريخية العالية وجذب الأموال المؤسسية، إلا أن سوق العملات الرقمية لا يزال راكداً، حيث أن عمليات فتح الرموز المستمرة وافتقارها إلى سرد جديد أصبحت تعيق التنمية. أداء رموز سولانا كان ضعيفاً مؤخراً، حيث تتأرجح حول 150 دولار. ومن الجدير بالذكر أنه في وقت مبكر من صباح اليوم، كانت هناك أنباء تفيد بأن ترامب سيطلق محفظة تشفير وعنوان تطبيق تداول للعلامة التجارية، مشجعاً المؤيدين على شراء عملات الميم، مما أدى إلى ارتفاع قصير لبعض الرموز بنسبة 40%. ومع ذلك، نفى عائلة ترامب لاحقاً أي ارتباط بالمشروع، مما أدى إلى تراجع تلك الرموز بنحو 20% من أعلى مستوى لها.

البيانات الرئيسية

• بيتكوين: 105,723 دولار (منذ بداية العام +12.73%)، حجم التداول الفوري اليومي 25.243 مليار دولار
• الإيثريوم: 2,616.39 دولار (منذ بداية العام -21.69%)، حجم التداول الفوري اليومي 14.58 مليار دولار
• مؤشر الخوف والطمع: 57 (محايد)
• متوسط الغاز: BTC: 2.63 سات / فولتز ETH: 4.36 Gwei
• حصة السوق: BTC 63.1%، ETH 9.6%
• نسبة الشراء والبيع لعملة BTC خلال 24 ساعة: 1.0247
• تحركات السوق: انخفضت AI بنسبة 2.1%؛ انخفضت Meme بنسبة 1.67%
• بيانات التصفية خلال 24 ساعة: تم تصفية 68138 شخصًا حول العالم، بإجمالي قيمة تصفية تبلغ 1.48 مليار دولار، حيث تم تصفية 25520 ألف دولار من BTC، و35960 ألف دولار من ETH، و8750 ألف دولار من SOL.

تدفق صناديق الاستثمار المتداولة

• بيتكوين ETF: +3.78 مليون دولار (انتهاء التدفق المستمر لمدة 3 أيام)
• إيثريوم ETF: +1.09 مليون دولار (تدفق صافي مستمر لمدة 12 يومًا)

نظرة مستقبلية اليوم

• ستقوم منصة تداول بإطلاق Lagrange (LA)
• ستقوم منصة تداول أخرى بإيقاف عدة عقود دائمة في 5 يونيو
• سيتم فتح الرموز لعدة مشاريع قريبًا
• سيتم الإعلان عن عدد وظائف ADP الأمريكية لشهر مايو وعدد طلبات الإعانة الأولية للبطالة

الأخبار الساخنة

• بلغت صافي تدفقات صندوق ETF الفوري للإيثريوم 1.09 مليار دولار يوم أمس، لتكون صافي التدفقات الإيجابية لليوم الثاني عشر على التوالي.
• يشتبه في أن إحدى المؤسسات قامت بشراء أكثر من 100,000 قطعة ETH من خلال السوق الخارجية، وهي الآن تمتلك ما يقرب من 140,000 قطعة ETH
• ETF البيتكوين الفوري دخل ضمن أكبر 25 ETF في الولايات المتحدة، حيث بلغت أصوله 72.4 مليار دولار بعد 1.4 سنة من التأسيس.
• شركة قهوة الإسبانية Vanadi تخطط لاستثمار أكثر من 1.1 مليار دولار لشراء البيتكوين، والتحول إلى شركة "أولوية البيتكوين"
• عائلة ترامب تنفي المشاركة في مشروع محفظة معينة
• الرئيس التنفيذي لشركة مي تو: حققنا أرباحًا قدرها 5.7 مليار يوان من تصفية العملات الرقمية في نهاية العام الماضي، حيث تم توزيع 80% منها كأرباح على المساهمين.
• تخطط إحدى المشاريع لإصدار 2.5 مليون سهم من "Stride" كأوراق مالية مفضلة لزيادة حيازتها من البيتكوين
• مؤسس الإيثريوم يقول إنه يتفاوض مع صناديق الثروة السيادية بشأن التعاون في البنية التحتية