من تبادل إلى استراتيجية على السلسلة: طريق سابا إلى Web3

سابق العملات هو رائد في مجال التداول المدفوع بالبيانات على السلسلة. دخل عالم العملات المشفرة في عام 2017، وعمل في قسم إدراج العملات في إحدى التبادلات، حيث ركز على تحليل البيانات على السلسلة والبحث المتعمق في المشاريع. لم تكتفِ هذه التجربة بتزويده بفهم غني للصناعة، بل أرست أيضًا أساسًا قويًا في تحليل البيانات.

في عام 2022، غادر ساتوشي كا بوسه تبادل وبدأ مشروعه الخاص. في البداية، ركز على تطوير مشاريع NFT، لكن مع تغيرات السوق، انتقل بذكاء إلى التداول على السلسلة واتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة حركة العناوين على السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتمتع استراتيجيات تداول撒幣哥 بخصوصية فريدة: لا تركز على تقدير السرد، بل تركز على المراقبة على السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح ووقف الخسائر. ويؤكد أن وجود استراتيجية واضحة لجني الأرباح ووقف الخسائر يمكن أن يساعد المتداولين في التخلص من تأثير المشاعر الذاتية.

مع مرور الوقت ، تم تحسين منطق التداول الخاص به باستمرار. من التركيز في البداية على سلوك تداول الأموال الذكية على السلسلة ، إلى توسيع نطاقه لاحقًا ليشمل سلوك الفرق في التداول ، ثم التركيز على سلوك العناوين الرئيسية الفردية للرموز. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة على السلسلة ، كان يرفع من دقة قرارات التداول الخاصة به باستمرار.

حالياً، تشمل الحيازات الرئيسية لـ撒幣哥 BTC وETH وSOL، مما يشكل محفظته الاستثمارية الأساسية. في الآونة الأخيرة، أصبح مشروع يسمى MOODENG علامة فارقة مهمة في مسيرته التجارية، حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. بالنسبة لـ撒幣哥، فإن أهمية MOODENG لا تكمن فقط في العائدات، بل في إثبات فعالية استراتيجيته المعتمدة على البيانات.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التبادل

أكد "撒幣哥" على استراتيجية "ضرب رأس المال مرتين، ووقف الخسارة عند النصف" كاستراتيجية موحدة، وهي جوهر إدارته للمخاطر. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية من خلال نماذج رياضية.

في نموذج التداول الخاص به، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق قيمة متوقعة إيجابية. على سبيل المثال، عندما تتضاعف الأصول يتم بيع كل شيء، مما يحقق عائد بنسبة 100%; وعندما تتقلص الأصول إلى النصف يتم بيع كل شيء، مما يؤدي إلى خسارة بنسبة 50%. استنادًا إلى هذا الافتراض، عندما يصل معدل الفوز إلى 33% أو يتجاوزه، سيكون العائد طويل الأجل في اتجاه إيجابي.

الأدوات التي طورتها فريق撒幣哥 تشمل ما يلي:

1. أداة تحليل内幕 العملة: من خلال تحليل البيانات الكبيرة، يمكن تحليل هيكل حيازة العملة وسلوك العناوين، وتحديد سلوك القوى الرئيسية، وتقييم تركيز الحيازة، والتنبؤ بعمليات القوى الرئيسية.

2. أداة إشارات FOMO CALL: تستند إلى قاعدة بيانات عناوين ذات أداء تاريخي ممتاز، حيث تصدر إشارات عندما يقوم عدد من العناوين عالية الجودة بشراء رمز معين بشكل جماعي، لمساعدة المستخدمين على التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين نظام دعم كامل للتداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل المعلومات الداخلية أن مستوى تجميع الرموز مرتفع، بينما تلتقط FOMO CALL عدة عناوين متميزة تقوم بالشراء الجماعي، فإن هذا عادةً ما يدل على أن هذا الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق.

استراتيجيات البيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بالاستحواذ على العملات وبيعها لتحقيق الأرباح، وخلال هذه العملية ستتغير سلوكيات حيازة العملات على السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية استخدام البيانات لالتقاط أنماط سلوك اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة الاستحواذ، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة على السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الناس استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يحتاج استراتيجية التداول إلى التعديل والتحسين المستمرين لتحديد سلوك اللاعبين الرئيسيين المحتمل إخفاؤه. يعتقد "سا شينغ ق" أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة المحسن ديناميكيًا هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجية撒幣哥 تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقيق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه قائمة مراقبة خاصة به، وقام بمراقبة مجموعة من عناوين الأداء الممتاز بشكل مستمر.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على الإجراءات الجماعية: مراقبة العمليات المتزامنة لبعض مجموعات العناوين، بما في ذلك تجميع العملة والتوزيع.
• التحكم في المراكز: عند اتباع القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وعادة ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
• استجابة الإشارة: عندما تظهر مجموعة من الكتل في قائمة المراقبة للدخول الجماعي في عملة معينة، يتم المتابعة من خلال تجارب صغيرة.

تعتبر صفقة MOODENG الناجحة مثالًا مهمًا لفريق撒幣哥. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عناوين طويل الأمد ذو أداء ممتاز يدخل بشكل كبير إلى MOODENG ويقوم بجمع الأموال بسرعة. استند الفريق إلى أساليب التداول السابقة للجهة الرئيسية، حيث احتفظوا بشراء كميات صغيرة وتابعوا تدريجيًا.

خلال عملية التبادل، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات ثم بتصحيحها، لاختبار مشاعر السوق، وفي نفس الوقت ضمان عدم تخفيف تركيز العملات. من خلال المراقبة الفورية لتغيرات نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية، اكتشف ساب العملات أن اللاعبين الرئيسيين يقومون دائمًا بشراء المزيد بعد كل تصحيح، مما عزز ثقة الفريق في الاتجاه الإيجابي لـ MOODENG.

في النهاية، ارتفعت MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على عوائد مرتفعة، بل أيضاً من خلال هذه العملية تحقق من نظرية "اتباع القوى الرئيسية" في التداول.

استغلال حركة الأموال في سوق العملات المشفرة

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، تختلف نقاط تركيز الأموال في فترات زمنية مختلفة:

• دوران العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة على السلسلة شحيحة، والحجم التجاري صغير.

• تبديل السلاسل العامة الناشئة والنقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ومن BSC إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، موطناً للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

• تحول ميم في المسار والسرد: في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل عملات ميم، ستتغير الأموال أيضًا بسبب إطلاق مشاريع جديدة أو تغييرات في السرد.

فريق撒幣哥 يقوم بمراقبة حجم التداول وتدفق الأموال في الوقت الفعلي من خلال أدوات البيانات على السلسلة، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير أحدث تحولات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ على السلاسل (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح نقطة جذب، مما يدل على أن الفريق يحتاج إلى تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

الهدوء والانضباط: مفتاح تحديد نجاح أو فشل التبادل

توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم للغاية الحفاظ على الهدوء والانضباط:

• الحكم المستقل: يجب أن تكون التداولات مركزها الاستراتيجية الموثوقة وليس تلبية مشاعر السوق. التوترات العاطفية خلال السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تضليل المتداولين من خلال سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

• جني الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى عندما يرتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل.

• دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو بمثابة طمأنينة للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير.

مواجهة القلق الشائع في السوق الصاعدة، مثل الخوف من فقدان الفرص، والعوائد الأقل من المتوقع، والتقلبات النفسية الناتجة عن التراجعات القصيرة، شارك الأخ撒币哥 طريقة تعامله:

• إطار التداول المركز: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح الإدراك.

• إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التداخل مع الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين.

• تذكر دورات السوق: ليست السوق الصاعدة "أبدية"، بل هي دورة تحمل الفرص والمخاطر في آن واحد. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر.

طرق سريعة لتعزيز مستوى الوعي

يعتقد ساتبي غي أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية تطوير الإدراك الشخصي. ويؤكد على أهمية كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين كوسيلة هامة لتحسين الذات.

في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقطة اختراق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. إن تصرفات ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفزه على التفكير، وتحسين مساره أكثر. إنه يروج لـ "التواصل الإيجابي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.

بالإضافة إلى التعلم الاجتماعي، يوصي ساب كوي ببعص مصادر المعرفة:

1. محلل البيانات على السلسلة KOL: تابع بعض الخبراء الذين يركزون على تحليل البيانات على السلسلة وتحليل سلوك السوق.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين، يمكنك بسرعة التقاط اتجاهات السوق، ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.

3. التعلم عبر المجالات: دراسة حالات الأعمال في Web2، واستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. تساعد هذه التفكير عبر المجالات في الحفاظ على الريادة في استكشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

• القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تحتاج استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات إلى ضبط ديناميكي مستمر. يجب أن تظل حساسًا لتناوب النقاط الساخنة على السلسلة وتغيير السرد في المسارات.

• الصبر والانضباط: لا تعتمد نجاحات التداول على الاستراتيجيات فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هو ما يمكن أن يكسبك ميزة على المدى الطويل.

• بناء الوعي وركيزة التدفق النقدي: يتيح التدفق النقدي المستقر للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بشكل أكثر هدوءًا. من خلال التعلم المستمر والترقي في الدوائر، الحفاظ على الحداثة في المعرفة.